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        海富通纯债债券A - 基金主页(代码:519061)

        今天最新净值 1.4730 0.0000 0.0000% 2018-12-05
        盘中实时估值(仅供参考) 1.4734 0.0004 0.0277% 2018-12-06 11:00:12
        • 累计净值:2.3320
        • 成立日期:2014-04-02
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:8.122亿份
        • 管理人:海富通基金
        • 最近份额:2.0137亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        6.54% 0.14% 0.55% 1.59% 6.80% 8.86% 11.84% 140.46%
        海富通纯债债券A(519061)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-05 1.4730 0.0000%
        2018-12-04 1.4730 0.0000%
        2018-12-03 1.4730 0.1360%
        2018-11-30 1.4710 0.0000%
        2018-11-29 1.4710 0.0000%
        2018-11-28 1.4710 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-07-24 2018-07-24 2018-07-26 分红 每份派现金0.3190元
        2015-11-30 2015-11-30 2015-12-02 分红 每份派现金0.5400元
        海富通纯债债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600219 南山铝业 127.8200 8.5200% -0.8584%
        海富通纯债债券A(519061)基金档案
        基金代码 519061 基金简称 海富通纯债A 基金全称 海富通纯债债券型证券投资基金
        发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-02 基金类型 债券型
        基金经理 凌超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
        最近资产 3.2400浜 最近份额 2.0137亿 成立份额 8.122亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
        海富通基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        海富低碳 1.1800 0.4300%
        海富债券C 1.1730 0.0900%
        海富债券A 1.2050 0.0800%
        海富通内需热点混合 1.1800 0.0800%
        海富通融丰定开债券 1.0363 0.0800%
        城投ETF 96.1410 0.0760%
        海富通瑞合纯债 1.0406 0.0700%
        海富通聚利债券 1.0117 0.0300%
        周期债 102.3290 0.0283%
        海富通瑞利债券 1.0193 0.0200%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华丰泽 1.2590 0.3200%
        添富可转债A 1.2060 0.2500%
        招商双债 1.2050 0.2500%
        宝盈增收A/B 1.1500 0.2000%
        大成可转债 1.0140 0.2000%
        鹏华纯债 1.0400 0.1900%
        信诚纯债B 1.0590 0.1900%
        宝盈增收C 1.0903 0.1900%
        广发聚财A 1.1360 0.1800%
        嘉实稳固 1.0990 0.1800%

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