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        海富通一年定开债券 - 基金主页(代码:519051)

        今天最新净值 1.6970 0.0030 0.1771% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.6916 -0.0024 -0.1409% 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.8600
        • 成立日期:2013-10-24
        • 基金类型:定开债券
        • 成立份额:4.890亿份
        • 管理人:海富通基金
        • 最近份额:13.1449亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        0.40% 0.11% 0.28% 0.80% 0.51% -1.67% 15.28% 76.50%
        海富通一年定开债券(519051)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-30 1.6970 0.1771%
        2018-11-23 1.6940 0.1774%
        2018-11-16 1.6910 0.4157%
        2018-11-09 1.6840 0.1785%
        2018-11-02 1.6810 0.0595%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-06-20 2018-06-20 2018-06-22 分红 每份派现金0.1630元
        海富通一年定开债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600219 南山铝业 64.6600 7.6100% -2.5862%
        海富通一年定开债券(519051)基金档案
        基金代码 519051 基金简称 海富通一年定开 基金全称 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
        发行日期 2013-09-16 成立日期 2013-10-24 基金类型 定开债券
        基金经理 凌超 基金托管人 工商银行 基金公司 海富通基金
        最近资产 23.4900浜 最近份额 13.1449亿 成立份额 4.890亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 0.75%
        海富通基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        海富通中小盘混合 0.6310 1.4500%
        海富通内需热点混合 1.1430 1.2400%
        非周ETF 2.4440 1.1589%
        海富通量化前锋股票A 0.8309 1.1300%
        海富通量化前锋股票C 0.8442 1.1300%
        海富低碳 1.1500 1.0500%
        非周ETF联接 0.9770 1.0300%
        海富通风格优势混合 0.4970 1.0200%
        海富通欣荣混合C 0.9087 1.0000%
        海富通欣荣混合A 0.9091 1.0000%
        定开债券基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华丰融 1.3930 0.5100%
        南方永利C 0.9690 0.3100%
        中银产债 1.0190 0.3000%
        博时双月薪 1.0190 0.2953%
        长信纯债A 1.0703 0.2811%
        诺安泰鑫A 1.0720 0.2806%
        中加纯债一年C 1.0940 0.2750%
        长信纯债C 1.0657 0.2729%
        新华安享惠金C 1.2850 0.2340%
        新华安享惠金A 1.3110 0.2294%

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