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        国泰金泰平衡混合 - 基金主页(代码:519020)

        今天最新净值 0.9999 -0.0081 -0.8000% 2018-09-25
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0076 -0.0004 -0.0396% 2018-09-25 15:19:09
        • 累计净值:0.9828
        • 成立日期:2012-12-24
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:20.000亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:4.6303亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -4.46% 6.70% 1.27% -7.50% -6.55% -9.37% -0.99% 7.43%
        国泰金泰平衡混合(519020)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-25 0.9999 -0.8000%
        2018-09-21 1.0080 2.9202%
        2018-09-20 0.9794 -0.3155%
        2018-09-19 0.9825 3.2472%
        2018-09-18 0.9516 1.4715%
        2018-09-17 0.9378 -0.7304%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 分红 每份派现金0.0654元
        2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.0070元
        国泰金泰平衡混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002781 奇信股份 20.4500 1.2900% -0.5964%
        300488 恒锋工具 7.1300 0.9800% 0.3228%
        002236 大华股份 10.5000 0.7200% -1.7882%
        601988 中国银行 100.0000 0.6500% -0.8152%
        600500 中化国际 24.9300 0.5000% 0.8186%
        300146 汤臣倍健 6.0000 0.3800% -1.1513%
        601012 隆基股份 15.4800 0.3700% 0.7794%
        300332 天壕环境 9.5000 0.3300% -1.5660%
        002081 金螳螂 10.0000 0.3200% -0.8850%
        600037 歌华有线 6.9400 0.2100% -1.2048%
        国泰金泰平衡混合(519020)基金档案
        基金代码 519020 基金简称 国泰金泰 基金全称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
        发行日期 2013-01-04 成立日期 2012-12-24 基金类型 混合型
        基金经理 程洲 基金托管人 工商银行 基金公司 国泰基金
        最近资产 5.2600浜 最近份额 4.6303亿 成立份额 20.000亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        军工ETF 0.7242 0.7513%
        军工基金 0.7051 0.6700%
        国泰商品 0.5740 0.5254%
        医药B 0.4973 0.4849%
        国泰大健康股票 1.3780 0.4400%
        国泰融安多策略 0.9995 0.4100%
        国泰大农业股票 1.0100 0.3000%
        国泰事件 2.1150 0.2800%
        国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1493 0.2013%
        国泰医药 0.7687 0.2000%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中欧琪和A 1.2098 1.4600%
        博时沪港深A 0.7680 1.3193%
        农银精选灵配 1.1346 1.0200%
        中海分红 0.6700 0.6800%
        景顺精选 0.9800 0.6200%
        宝盈鸿利 0.9710 0.6200%
        宝盈先进 1.0550 0.5700%
        诺安灵活 2.0450 0.5400%
        财通价值 1.4680 0.4800%
        华安媒体 1.0790 0.4700%

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