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        国泰金泰平衡混合 - 基金主页(代码:519020)

        今天最新净值 1.0976 -0.0042 -0.3800% 2018-07-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1016 -0.0002 -0.0207% 2018-07-18 15:21:03
        • 累计净值:1.0723
        • 成立日期:2012-12-24
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:20.000亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:4.6303亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        4.44% 0.59% -2.75% 4.51% 3.70% -1.43% 6.17% 17.42%
        国泰金泰平衡混合(519020)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-07-18 1.0976 -0.3800%
        2018-07-17 1.1018 -0.9262%
        2018-07-16 1.1121 -0.1616%
        2018-07-13 1.1139 1.1992%
        2018-07-12 1.1007 1.8601%
        2018-07-11 1.0806 -1.3421%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 分红 每份派现金0.0654元
        2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.0070元
        国泰金泰平衡混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002781 奇信股份 20.4500 1.2900% 0.6460%
        300488 恒锋工具 7.1300 0.9800% -1.7363%
        002236 大华股份 10.5000 0.7200% -0.4668%
        601988 中国银行 100.0000 0.6500% -0.5747%
        600500 中化国际 24.9300 0.5000% -0.4237%
        300146 汤臣倍健 6.0000 0.3800% 0.0000%
        601012 隆基股份 15.4800 0.3700% 1.3085%
        300332 天壕环境 9.5000 0.3300% 0.4454%
        002081 金螳螂 10.0000 0.3200% -1.0837%
        600037 歌华有线 6.9400 0.2100% -0.3043%
        国泰金泰平衡混合(519020)基金档案
        基金代码 519020 基金简称 国泰金泰 基金全称 国泰金泰平衡混合型证券投资基金
        发行日期 2013-01-04 成立日期 2012-12-24 基金类型 混合型
        基金经理 程洲 基金托管人 工商银行 基金公司 国泰基金
        最近资产 5.2600浜 最近份额 4.6303亿 成立份额 20.000亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        纳指ETF 2.5940 0.8162%
        国泰纳指 3.3520 0.8120%
        互利B 1.2030 0.3336%
        国泰可转债债券 0.9479 0.2200%
        国泰金龙债券A 1.0100 0.2000%
        国泰全球绝对收益-人民币 1.0020 0.2000%
        国泰商品 0.5300 0.1890%
        国泰信用债C 1.1930 0.1679%
        国泰信用债A 1.2430 0.1612%
        国泰高收益债 1.2800 0.1565%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        广发逆向 1.5600 1.1700%
        广发大盘 0.9991 0.4900%
        东方红新动力 2.3870 0.4600%
        富国改革 0.5050 0.4000%
        大成景鹏A 1.2760 0.2400%
        鹏华动力 0.8660 0.2300%
        华富国泰民安 0.9850 0.2000%
        东方红产业 3.1900 0.1900%
        兴全转基 1.0211 0.1700%
        德邦鑫星 1.0088 0.1600%

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