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        海富通股票混合 - 基金主页(代码:519005)

        今天最新净值 0.6550 0.0280 3.3600% 2019-09-23
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8668 0.0058 0.6701% 2019-09-24 11:25:06
        • 累计净值:2.6040
        • 成立日期:2005-07-29
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:4.196亿份
        • 管理人:海富通基金
        • 最近份额:17.5394亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        63.38% 5.77% 18.60% 33.08% 34.11% 18.76% 38.20% 270.03%
        海富通股票混合(519005)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-09-23 0.8610 3.3600%
        2019-09-20 0.8330 1.9600%
        2019-09-19 0.8170 2.1300%
        2019-09-18 0.8000 -0.1200%
        2019-09-17 0.8010 -1.6000%
        2019-09-16 0.8140 0.6200%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
        2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
        2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
        2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
        2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
        海富通股票混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600562 国??萍?/td> 295.9700 8.9500% -0.7980%
        600048 保利地产 687.7100 5.7400% -0.6859%
        600570 恒生电子 106.4300 5.5800% -2.9699%
        600325 华发股份 471.7800 5.2700% -2.5815%
        002714 牧原股份 81.9000 4.4600% -3.3480%
        600571 信雅达 90.7100 3.8200% -3.2674%
        600855 航天长峰 129.5500 3.6200% -1.9471%
        002299 圣农发展 140.5300 3.4000% -3.5754%
        600990 四创电子 43.6500 3.1200% -0.0939%
        600362 江西铜业 236.1500 3.0100% -1.7639%
        海富通股票混合(519005)基金档案
        基金代码 519005 基金简称 海富通股票混合 基金全称 海富通股票证券投资基金
        发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 股票型
        基金经理 丁俊、黄峰 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
        最近资产 11.1200亿 最近份额 17.5394亿 成立份额 4.196亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安成长 1.1420 3.6300%
        海富通股票混合 0.8610 3.3600%
        华润元大信息 1.6650 2.0200%
        国联安优选 1.9217 1.4700%
        国泰小盘 2.4390 1.2500%
        国泰估值 2.4500 1.2400%
        信诚中小盘 1.7150 1.1800%
        交银成长30 1.5400 1.1800%
        浦银红利 1.9860 0.9700%
        长盛城镇化主题混合 1.3260 0.9100%

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