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        海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

        今天最新净值 0.5520 -0.0170 -2.9900% 2018-12-14
        盘中实时估值(仅供参考) 0.5576 -0.0114 -2.0102% 2018-12-14 15:29:03
        • 累计净值:2.5010
        • 成立日期:2005-07-29
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:4.196亿份
        • 管理人:海富通基金
        • 最近份额:17.5394亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -19.30% -2.65% -6.76% -11.54% -22.80% -4.33% -36.11% 137.23%
        海富通股票(519005)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-14 0.5520 -2.9900%
        2018-12-13 0.5690 1.0657%
        2018-12-12 0.5630 -0.8803%
        2018-12-11 0.5680 0.8881%
        2018-12-10 0.5630 -0.7055%
        2018-12-07 0.5670 0.3540%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
        2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
        2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
        2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
        2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
        海富通股票重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600562 国??萍?/td> 295.9700 8.9500% -1.7058%
        600048 保利地产 687.7100 5.7400% -2.4756%
        600570 恒生电子 106.4300 5.5800% -3.2258%
        600325 华发股份 471.7800 5.2700% -0.3115%
        002714 牧原股份 81.9000 4.4600% -3.4828%
        600571 信雅达 90.7100 3.8200% -5.2039%
        600855 航天长峰 129.5500 3.6200% -0.1005%
        002299 圣农发展 140.5300 3.4000% -3.6364%
        600990 四创电子 43.6500 3.1200% -2.2690%
        600362 江西铜业 236.1500 3.0100% -1.7075%
        海富通股票(519005)基金档案
        基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
        发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 股票型
        基金经理 丁俊、黄峰 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
        最近资产 11.1200浜 最近份额 17.5394亿 成立份额 4.196亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
        海富通基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        海富通瑞祥一年定开债券 1.0410 0.0962%
        海富通瑞福一年定开债券 1.0228 0.0489%
        海富通瑞丰一年定开债券 1.0166 0.0295%
        海富通欣享混合C 1.0804 0.0000%
        海富通欣享混合A 1.0622 0.0000%
        海富通双福 0.8090 0.0000%
        海富债券A 1.2060 0.0000%
        海富通纯债C 1.4560 0.0000%
        周期债 102.4000 -0.0127%
        海富通瑞合纯债 1.0411 -0.0200%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银消费 1.1960 -0.5800%
        天治中国制造2025 1.8184 -0.6300%
        诺安主题 1.6300 -0.6700%
        诺安中小盘 1.7410 -0.7400%
        中邮核心优选混合 0.9765 -0.7700%
        南方积配 0.8204 -0.8900%
        金元消费 0.8730 -0.9100%
        富国通胀主题混合 1.4150 -0.9100%
        银河消费 1.2590 -0.9400%
        中银健康生活 1.3260 -0.9700%

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