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        博时安康定开债(LOF) - 基金主页(代码:501100)

        今天最新净值 1.0763 0.0000 0.0000% 2019-09-27
        盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59
        • 累计净值:1.1061
        • 成立日期:
        • 基金类型:
        • 成立份额:
        • 管理人:博时基金
        • 最近份额:1.1562亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        5.79% -0.01% 0.34% 2.36% 9.68% 12.08% - 13.06%
        博时安康定开债(LOF)(501100)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-09-27 1.0980 0.0000%
        2019-09-20 1.0981 0.0000%
        2019-09-12 1.0976 0.0000%
        2019-09-06 1.0969 0.0000%
        2019-08-30 1.0936 0.0000%
        2019-08-23 1.0943 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-07-18 2018-07-18 2018-07-20 分红 每份派现金0.0298元
        博时安康定开债(LOF)(501100)基金档案
        基金代码 501100 基金简称 安康 基金全称
        发行日期 2016-12-26~2017-01-20 成立日期 基金类型
        基金经理 陈凯杨 基金托管人 基金公司 博时基金
        最近资产 1.2000亿 最近份额 1.1562亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        博时基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        证保B级 1.4372 4.3718%
        博时特许A 1.6730 4.0423%
        博时裕隆 2.3940 3.9063%
        博时创业 1.3553 3.7431%
        博时睿远 1.1080 3.6483%
        博时创业板ETF联接A 1.3093 3.5347%
        博时厚泽回报混合C 0.9813 3.3709%
        博时厚泽回报混合A 0.9940 3.3694%
        博时裕益 1.2630 3.3552%
        博时回报 1.1730 3.2570%

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