| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-10-23 | 1.8250 | 0.0500% |
| 2018-10-22 | 1.8240 | 0.1098% |
| 2018-10-19 | 1.8220 | 0.1099% |
| 2018-10-18 | 1.8200 | 0.0550% |
| 2018-10-17 | 1.8190 | 0.0550% |
| 2018-10-16 | 1.8180 | -0.0550% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 2.0000 | 3.3300% | -1.2411% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.0000 | 3.3100% | 3.3410% |
| 601069 | 西部黄金 | 1.0000 | 2.0400% | 3.2924% |
| 600489 | 中金黄金 | 1.0000 | 1.4400% | 6.2918% |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.0000 | 1.2700% | 3.0351% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.0000 | 1.2200% | -0.5714% |
| 002032 | 苏泊尔 | 500.9600 | 1.1600% | -1.6221% |
| 600155 | 宝硕股份 | 852.7100 | 0.8900% | 2.2901% |
| 000888 | 峨眉山A | 599.9500 | 0.5600% | -1.7637% |
| 基金代码 | 485111 | 基金简称 | 工银双利A | 基金全称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2010-07-12 | 成立日期 | 2010-08-16 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 欧阳凯、王佳、宋炳珅 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 |
| 最近资产 | 59.1900浜 | 最近份额 | 34.8792亿 | 成立份额 | 140.525亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0175 | 0.1400% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0173 | 0.1400% |
| 工银双利B | 1.7650 | 0.1100% |
| 工银纯债 | 1.0230 | 0.1000% |
| 工银中高等级信用债债券B | 1.0568 | 0.0800% |
| 工银中高等级信用债债券A | 1.0700 | 0.0700% |
| 工银瑞享纯债债券 | 1.0179 | 0.0500% |
| 工银双利A | 1.8250 | 0.0500% |
| 工银信用纯债A | 1.1996 | 0.0400% |
| 工银纯债债券B | 1.1433 | 0.0400% |