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        工银双利债券A - 基金主页(代码:485111)

        今天最新净值 1.8250 0.0010 0.0500% 2018-10-23
        盘中实时估值(仅供参考) 1.8298 0.0058 0.3163% 2018-10-23 15:05:06
        • 累计净值:1.8250
        • 成立日期:2010-08-16
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:140.525亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:34.8792亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        7.48% 0.27% 0.89% 1.50% 5.62% 5.43% 13.93% 82.40%
        工银双利债券A(485111)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-23 1.8250 0.0500%
        2018-10-22 1.8240 0.1098%
        2018-10-19 1.8220 0.1099%
        2018-10-18 1.8200 0.0550%
        2018-10-17 1.8190 0.0550%
        2018-10-16 1.8180 -0.0550%
        工银双利债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600030 中信证券 2.0000 3.3300% -1.2411%
        600547 山东黄金 1.0000 3.3100% 3.3410%
        601069 西部黄金 1.0000 2.0400% 3.2924%
        600489 中金黄金 1.0000 1.4400% 6.2918%
        002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% 3.0351%
        601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% -0.5714%
        002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% -1.6221%
        600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% 2.2901%
        000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% -1.7637%
        工银双利债券A(485111)基金档案
        基金代码 485111 基金简称 工银双利A 基金全称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
        发行日期 2010-07-12 成立日期 2010-08-16 基金类型 债券型
        基金经理 欧阳凯、王佳、宋炳珅 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
        最近资产 59.1900浜 最近份额 34.8792亿 成立份额 140.525亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银国债(7-10年)指数A 1.0175 0.1400%
        工银国债(7-10年)指数C 1.0173 0.1400%
        工银双利B 1.7650 0.1100%
        工银纯债 1.0230 0.1000%
        工银中高等级信用债债券B 1.0568 0.0800%
        工银中高等级信用债债券A 1.0700 0.0700%
        工银瑞享纯债债券 1.0179 0.0500%
        工银双利A 1.8250 0.0500%
        工银信用纯债A 1.1996 0.0400%
        工银纯债债券B 1.1433 0.0400%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华商稳固添利C 0.8250 0.2400%
        富国天盈 0.9710 0.2100%
        博时稳定A 1.5100 0.2000%
        海富债券A 1.1920 0.1700%
        华安双债A 1.1720 0.1700%
        大成信用债A 1.2250 0.1600%
        博时稳定B 1.4800 0.1400%
        华商稳固添利A 0.8380 0.1200%
        东吴鼎利 0.9330 0.1100%
        工银双利B 1.7650 0.1100%

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