| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-08-21 | 1.8010 | 0.0000% |
| 2018-08-20 | 1.8010 | -0.0555% |
| 2018-08-17 | 1.8020 | -0.2215% |
| 2018-08-16 | 1.8060 | -0.1658% |
| 2018-08-15 | 1.8090 | -0.0552% |
| 2018-08-14 | 1.8100 | 0.0000% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 2.0000 | 3.3300% | 0.1856% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.0000 | 3.3100% | -0.0447% |
| 601069 | 西部黄金 | 1.0000 | 2.0400% | 1.2211% |
| 600489 | 中金黄金 | 1.0000 | 1.4400% | -0.4491% |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.0000 | 1.2700% | 0.0000% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.0000 | 1.2200% | -0.6024% |
| 002032 | 苏泊尔 | 500.9600 | 1.1600% | -1.6461% |
| 600155 | 宝硕股份 | 852.7100 | 0.8900% | -1.4641% |
| 000888 | 峨眉山A | 599.9500 | 0.5600% | -0.9887% |
| 基金代码 | 485111 | 基金简称 | 工银双利A | 基金全称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2010-07-12 | 成立日期 | 2010-08-16 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 欧阳凯、王佳、宋炳珅 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 |
| 最近资产 | 59.1900浜 | 最近份额 | 34.8792亿 | 成立份额 | 140.525亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 1.50% |