| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-11-30 | 1.8580 | 0.0500% |
| 2018-11-29 | 1.8570 | 0.0539% |
| 2018-11-28 | 1.8560 | 0.1079% |
| 2018-11-27 | 1.8540 | -0.0539% |
| 2018-11-26 | 1.8550 | 0.0000% |
| 2018-11-23 | 1.8550 | -0.2152% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 2.0000 | 3.3300% | 4.2087% |
| 600547 | 山东黄金 | 1.0000 | 3.3100% | -1.1460% |
| 601069 | 西部黄金 | 1.0000 | 2.0400% | 0.3871% |
| 600489 | 中金黄金 | 1.0000 | 1.4400% | -0.2558% |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.0000 | 1.2700% | 0.1443% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.0000 | 1.2200% | 1.1799% |
| 002032 | 苏泊尔 | 500.9600 | 1.1600% | 0.9683% |
| 600155 | 宝硕股份 | 852.7100 | 0.8900% | 4.5403% |
| 000888 | 峨眉山A | 599.9500 | 0.5600% | 3.3898% |
| 基金代码 | 485111 | 基金简称 | 工银双利A | 基金全称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2010-07-12 | 成立日期 | 2010-08-16 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 欧阳凯、王佳、宋炳珅 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 |
| 最近资产 | 59.1900浜 | 最近份额 | 34.8792亿 | 成立份额 | 140.525亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 1.50% |