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        工银双利债券B - 基金主页(代码:485011)

        今天最新净值 1.7960 0.0010 0.0600% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.7947 -0.0003 -0.0151% 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.7960
        • 成立日期:2010-08-16
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:140.525亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:35.9599亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        9.11% 0.17% 1.24% 2.69% 9.85% 6.84% 14.39% 79.60%
        工银双利债券B(485011)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-30 1.7960 0.0600%
        2018-11-29 1.7950 0.0557%
        2018-11-28 1.7940 0.1116%
        2018-11-27 1.7920 -0.0558%
        2018-11-26 1.7930 0.0000%
        2018-11-23 1.7930 -0.1670%
        工银双利债券B重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600030 中信证券 2.0000 3.3300% 1.4432%
        600547 山东黄金 1.0000 3.3100% -0.3316%
        601069 西部黄金 1.0000 2.0400% -1.9608%
        600489 中金黄金 1.0000 1.4400% -0.5089%
        002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% -0.4310%
        601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% 0.2959%
        002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% 1.3781%
        600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% 9.9875%
        000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% -0.8403%
        工银双利债券B(485011)基金档案
        基金代码 485011 基金简称 工银双利B 基金全称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
        发行日期 2010-07-12 成立日期 2010-08-16 基金类型 债券型
        基金经理 欧阳凯、王佳、宋炳珅 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
        最近资产 59.1900浜 最近份额 35.9599亿 成立份额 140.525亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.50%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新能B级 0.5054 4.6593%
        环保B端 0.3937 2.7133%
        工银信息产业混合 1.2110 1.5100%
        新能母基 0.7777 1.4700%
        创业板ET 0.7690 1.2908%
        工银物流产业股票 1.1330 1.2500%
        500B 0.8634 1.2192%
        工银新生代消费混合 0.8674 1.1700%
        工银农业 0.5190 1.1700%
        工银量化策略混合 1.7710 1.1400%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天治研究驱动A 1.0280 0.9800%
        安达增强C 0.9670 0.8700%
        安达增强A 0.9930 0.8600%
        博时转债C 1.1480 0.5300%
        博时转债A 1.1690 0.4300%
        华商稳定C 1.2000 0.4200%
        招商强债 0.9800 0.4100%
        招商安本 1.2472 0.4000%
        华商稳定A 1.2400 0.4000%
        前??纯勺?/a> 0.7510 0.4000%

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