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        工银双利债券B - 基金主页(代码:485011)

        今天最新净值 1.7600 0.0010 0.0600% 2018-10-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.7559 -0.0031 -0.1778% 2018-10-18 15:05:09
        • 累计净值:1.7600
        • 成立日期:2010-08-16
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:140.525亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:35.9599亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        6.93% 0.17% 0.69% 1.62% 5.14% 4.33% 12.53% 76.00%
        工银双利债券B(485011)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-18 1.7600 0.0600%
        2018-10-17 1.7590 0.0569%
        2018-10-16 1.7580 -0.0569%
        2018-10-15 1.7590 0.0000%
        2018-10-12 1.7590 0.1138%
        2018-10-11 1.7570 0.0000%
        工银双利债券B重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600030 中信证券 2.0000 3.3300% -1.6567%
        600547 山东黄金 1.0000 3.3100% -3.9530%
        601069 西部黄金 1.0000 2.0400% -6.1991%
        600489 中金黄金 1.0000 1.4400% -5.5925%
        002155 湖南黄金 1.0000 1.2700% -9.1743%
        601899 紫金矿业 4.0000 1.2200% -2.3739%
        002032 苏泊尔 500.9600 1.1600% -0.6932%
        600155 宝硕股份 852.7100 0.8900% -2.3529%
        000888 峨眉山A 599.9500 0.5600% -2.5362%
        工银双利债券B(485011)基金档案
        基金代码 485011 基金简称 工银双利B 基金全称 工银瑞信双利债券型证券投资基金
        发行日期 2010-07-12 成立日期 2010-08-16 基金类型 债券型
        基金经理 欧阳凯、王佳、宋炳珅 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
        最近资产 59.1900浜 最近份额 35.9599亿 成立份额 140.525亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 1.50%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银国债(7-10年)指数A 1.0181 0.1900%
        工银国债(7-10年)指数C 1.0179 0.1900%
        工银纯债 1.0220 0.1000%
        工银瑞享纯债债券 1.0172 0.0700%
        工银双利B 1.7600 0.0600%
        工银双利A 1.8200 0.0600%
        工银纯债债券A 1.1517 0.0600%
        工银纯债债券B 1.1426 0.0600%
        工银中高等级信用债债券B 1.0562 0.0500%
        工银国债纯债债券A 1.0368 0.0500%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华商稳固添利C 0.8250 0.4900%
        华商稳固添利A 0.8390 0.4800%
        融通债券C 1.2880 0.3100%
        国联安增利B 1.1990 0.2500%
        融通债券A 1.3120 0.2300%
        信诚纯债A 1.0140 0.2000%
        信诚纯债B 1.0150 0.2000%
        国泰金龙债券A 1.0240 0.2000%
        英大纯债A 1.0709 0.1800%
        诺安聚利债C 1.1250 0.1800%

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