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        工银主题策略 - 基金主页(代码:481015)

        今天最新净值 1.4260 -0.0380 -2.6000% 2018-12-06
        盘中实时估值(仅供参考) 1.4418 0.0158 1.1096% 2018-12-07 11:45:04
        • 累计净值:1.4260
        • 成立日期:2011-10-24
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:6.318亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:6.5126亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -33.43% 2.89% 1.28% -12.03% -32.77% -28.63% -44.28% 42.60%
        工银主题策略(481015)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-06 1.4260 -2.6000%
        2018-12-05 1.4640 0.4115%
        2018-12-04 1.4580 0.7602%
        2018-12-03 1.4470 3.2834%
        2018-11-30 1.4010 1.0823%
        2018-11-29 1.3860 -1.1412%
        工银主题策略重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002303 美盈森 1.0000 7.4500% 1.0040%
        002421 达实智能 850.0000 6.4200% 0.5115%
        002690 美亚光电 566.4800 6.1500% 3.3380%
        300113 顺网科技 120.0900 4.8300% 0.5556%
        300136 信维通信 323.1600 4.3200% 2.6176%
        002458 益生股份 200.0000 4.2600% 5.5052%
        300089 文化长城 290.0100 4.0100% 0.3478%
        002299 圣农发展 300.0000 3.6600% 0.5921%
        002026 山东威达 600.0000 3.4600% -0.1698%
        002234 民和股份 258.1200 3.4000% 1.5966%
        工银主题策略(481015)基金档案
        基金代码 481015 基金简称 工银主题 基金全称 工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
        发行日期 2011-09-19 成立日期 2011-10-24 基金类型 股票型
        基金经理 黄安乐 基金托管人 交通银行 基金公司 工银瑞信基金
        最近资产 13.9500浜 最近份额 6.5126亿 成立份额 6.318亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银新增益混合 1.0530 0.1000%
        工银新得利混合 1.0940 0.0900%
        工银银和利混合 1.1130 0.0900%
        工银纯债债券A 1.1683 0.0800%
        工银纯债债券B 1.1584 0.0800%
        工银恒享纯债 1.0375 0.0600%
        工银中高等级信用债债券B 1.0676 0.0600%
        工银中高等级信用债债券A 1.0817 0.0600%
        工银瑞享纯债债券 1.0190 0.0500%
        工银信用纯债B 1.1864 0.0300%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天治中国制造2025 1.8140 -0.7400%
        中海消费 1.8410 -0.7500%
        汇添富环保 0.9590 -0.8300%
        景顺能源 1.4340 -0.8300%
        招商领先 1.0540 -0.8500%
        汇丰低碳 1.0095 -0.8600%
        天治核心 0.3678 -0.8600%
        鹏华治理 0.6740 -0.8800%
        交银先锋 1.0835 -0.8900%
        中银增长A 0.3456 -0.9700%

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