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        工银核心价值混合A - 基金主页(代码:481001)

        今天最新净值 0.2950 0.0017 0.5500% 2019-09-24
        盘中实时估值(仅供参考) 0.3109 -0.0013 -0.4136% 2019-09-25 11:35:12
        • 累计净值:4.5203
        • 成立日期:2005-08-31
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:43.466亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:157.8403亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        29.17% 1.53% 2.73% 8.21% 14.28% 7.46% 19.71% 614.82%
        工银核心价值混合A(481001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-09-24 0.3122 0.5500%
        2019-09-23 0.3105 -0.7000%
        2019-09-20 0.3127 0.1300%
        2019-09-19 0.3123 0.6800%
        2019-09-18 0.3102 0.8800%
        2019-09-17 0.3075 -1.4100%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
        2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
        2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
        2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
        工银核心价值混合A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -2.4972%
        600498 烽火通信 586.3000 3.4400% -1.3421%
        000001 平安银行 1.0000 3.3300% 3.6891%
        300230 永利股份 499.9900 3.1900% -1.2285%
        601009 南京银行 799.9900 3.0000% 0.7380%
        002500 山西证券 1.0000 2.8600% 0.3690%
        300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% 1.2350%
        601098 中南传媒 601.7600 2.6600% -2.0586%
        600153 建发股份 892.3900 2.4600% -1.2249%
        000625 长安汽车 603.5600 2.2200% -2.7778%
        工银核心价值混合A(481001)基金档案
        基金代码 481001 基金简称 工银核心价值混合A 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
        发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
        基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
        最近资产 38.1500亿 最近份额 157.8403亿 成立份额 43.466亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银前沿医疗股票 1.8300 3.2100%
        工银医药健康股票A 1.5004 3.1300%
        工银医药健康股票C 1.4889 3.1300%
        新能B级 0.6219 2.7764%
        工银医疗保健 1.7910 2.7500%
        工银养老 0.9290 2.0900%
        环保B端 0.4675 1.9185%
        工银高端制造 0.8650 1.5300%
        工银国家战略股票 1.2420 1.4700%
        工银主题策略混合 2.0290 1.4500%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        招商医药健康 1.5890 3.1800%
        农银医疗保健 1.5188 3.1100%
        银河优选 1.6030 3.0200%
        工银医疗保健 1.7910 2.7500%
        融通医疗 1.4070 2.6300%
        鹏华医疗 1.4360 2.5000%
        华宝医药生物混合 2.2340 2.2000%
        富国医?;旌?/a> 2.6180 2.1900%
        中海量化 1.0880 2.1600%
        易基医疗 2.1370 2.1500%

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