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        工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

        今天最新净值 0.2595 0.0008 0.3100% 2018-09-14
        盘中实时估值(仅供参考) 0.2572 -0.0015 -0.5748% 2018-09-14 15:22:06
        • 累计净值:4.3914
        • 成立日期:2005-08-31
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:43.466亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:138.2730亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -18.23% -0.76% -3.85% -14.19% -10.22% 1.01% 13.62% 494.16%
        工银核心价值(481001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-14 0.2595 0.3100%
        2018-09-13 0.2587 1.0942%
        2018-09-12 0.2559 -0.7370%
        2018-09-11 0.2578 -0.5017%
        2018-09-10 0.2591 -0.9178%
        2018-09-07 0.2615 0.2300%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
        2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
        2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
        2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
        工银核心价值重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -1.1159%
        600498 烽火通信 586.3000 3.4400% -2.0121%
        000001 平安银行 1.0000 3.3300% -1.2048%
        300230 永利股份 499.9900 3.1900% -3.0612%
        601009 南京银行 799.9900 3.0000% -0.1385%
        002500 山西证券 1.0000 2.8600% -0.6462%
        300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% -4.2365%
        601098 中南传媒 601.7600 2.6600% 0.0909%
        600153 建发股份 892.3900 2.4600% -0.2513%
        000625 长安汽车 603.5600 2.2200% 2.4024%
        工银核心价值(481001)基金档案
        基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
        发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
        基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
        最近资产 47.4000浜 最近份额 138.2730亿 成立份额 43.466亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银沪港深精选混合A 0.9026 0.9800%
        工银沪港深精选混合C 0.8988 0.9800%
        工银沪港深股票 1.0710 0.9400%
        深红利 1.3306 0.6658%
        深红利联接 1.0988 0.6300%
        工银现代服务业混合 1.0020 0.5000%
        工银大盘蓝筹混合 1.0050 0.5000%
        工银新蓝筹 1.2190 0.4900%
        工银消费服务混合 1.3070 0.4600%
        工银生态 0.5850 0.3400%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        易基消费 1.9540 1.1900%
        交银趋势 1.1950 1.1000%
        鹏华消费优选混合 1.9000 1.0600%
        华安宏利混合 3.3121 1.0600%
        鹏华养老产业 1.3990 1.0100%
        易方达中小盘 3.5699 1.0000%
        景内需贰 0.8050 0.8800%
        景顺增长 4.2830 0.8700%
        景顺成长 1.1100 0.8200%
        景顺鼎益 1.1230 0.8100%

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