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        工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

        今天最新净值 0.2825 0.0034 1.2182% 2018-07-20
        盘中实时估值(仅供参考) 0.2864 0.0039 1.3955% 2018-07-23 15:07:03
        • 累计净值:4.4749
        • 成立日期:2005-08-31
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:43.466亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:138.2730亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -10.98% -0.56% -4.72% -4.11% -1.25% 7.14% -8.82% 546.82%
        工银核心价值(481001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-07-20 0.2825 1.2182%
        2018-07-19 0.2791 0.0000%
        2018-07-18 0.2791 -0.3214%
        2018-07-17 0.2800 -0.7444%
        2018-07-16 0.2821 -0.7040%
        2018-07-13 0.2841 0.6020%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
        2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
        2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
        2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
        工银核心价值重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002475 立讯精密 527.8600 3.6000% 4.0948%
        600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 5.2202%
        000001 平安银行 1.0000 3.3300% 3.4029%
        300230 永利股份 499.9900 3.1900% -0.4049%
        601009 南京银行 799.9900 3.0000% 1.3784%
        002500 山西证券 1.0000 2.8600% 1.4993%
        300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% -1.0898%
        601098 中南传媒 601.7600 2.6600% -0.2302%
        600153 建发股份 892.3900 2.4600% 3.1288%
        000625 长安汽车 603.5600 2.2200% 1.0088%
        工银核心价值(481001)基金档案
        基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
        发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
        基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
        最近资产 47.4000浜 最近份额 138.2730亿 成立份额 43.466亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银金融地产混合 2.1770 3.6667%
        央企ETF 1.6674 3.1360%
        新能B级 0.6840 3.1052%
        环保B端 0.6772 2.5750%
        *传媒B级 1.0306 2.0901%
        500B 1.1247 1.9581%
        工银新金融 0.9700 1.7838%
        工银沪深300 0.9800 1.7653%
        工银高端制造 0.8530 1.6687%
        工银改革股票 1.0360 1.6683%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        交银先锋 1.2551 3.9851%
        工银金融地产混合 2.1770 3.6667%
        中海量化 0.8840 3.6342%
        诺安成长 0.8390 3.3251%
        海富通股票混合 0.7150 3.3237%
        中银健康生活 1.4090 2.9971%
        诺安策略 1.4690 2.7992%
        中银增长A 0.3698 2.7793%
        东吴轮动 0.6599 2.6123%
        东吴动力 0.6917 2.5652%

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