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        工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

        今天最新净值 0.3075 0.0003 0.1000% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 0.3046 -0.0029 -0.9553% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:4.5656
        • 成立日期:2005-08-31
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:43.466亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:138.2730亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -3.11% 1.49% 1.55% -5.47% 19.09% 29.49% -15.59% 604.06%
        工银核心价值(481001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 0.3075 0.1000%
        2018-05-14 0.3072 1.1858%
        2018-05-11 0.3036 -0.3283%
        2018-05-10 0.3046 0.5612%
        2018-05-09 0.3029 -0.0330%
        2018-05-08 0.3030 1.3039%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
        2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
        2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
        2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
        工银核心价值重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -2.8033%
        600498 烽火通信 586.3000 3.4400% -1.3107%
        000001 平安银行 1.0000 3.3300% -1.9784%
        300230 永利股份 499.9900 3.1900% -1.5762%
        601009 南京银行 799.9900 3.0000% -1.7007%
        002500 山西证券 1.0000 2.8600% -1.7456%
        300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% 0.0976%
        601098 中南传媒 601.7600 2.6600% 0.1509%
        600153 建发股份 892.3900 2.4600% -0.4433%
        000625 长安汽车 603.5600 2.2200% -0.1936%
        工银核心价值(481001)基金档案
        基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
        发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
        基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
        最近资产 47.4000浜 最近份额 138.2730亿 成立份额 43.466亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        传媒B级 0.5298 3.0940%
        工银前沿医疗股票 1.7020 2.1000%
        工银主题策略混合 2.0070 1.8800%
        工银医疗保健 1.7490 1.7500%
        工银互联网 0.3680 1.6600%
        工银养老 0.9230 1.6500%
        工银中小盘混合 1.2930 1.5700%
        工银平衡 0.4941 1.5600%
        工银中国制造2025 1.0200 1.4900%
        工银信息产业混合 1.4760 1.4400%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国医?;旌?/a> 2.1930 2.9600%
        农银医疗保健 1.2237 2.8700%
        国联安优选 1.4902 2.7900%
        金鹰主题优势混合 1.1510 2.7700%
        中银中小盘 1.3470 2.5900%
        中海量化 0.9000 2.5100%
        中邮战略新兴产业混合 3.6760 2.4500%
        易基科讯 1.2228 2.3100%
        融通医疗 1.2630 2.2700%
        交银先锋 1.3219 2.2400%
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