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        工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

        今天最新净值 0.2503 -0.0029 -1.1500% 2018-11-09
        盘中实时估值(仅供参考) 0.2511 -0.0021 -0.8343% 2018-11-09 15:05:06
        • 累计净值:4.3580
        • 成立日期:2005-08-31
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:43.466亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:138.2730亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -21.13% -2.95% -4.36% -8.08% -19.08% -6.03% -15.40% 473.09%
        工银核心价值(481001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-09 0.2503 -1.1500%
        2018-11-08 0.2532 0.0395%
        2018-11-07 0.2531 -0.3543%
        2018-11-06 0.2540 -0.3531%
        2018-11-05 0.2549 -1.1632%
        2018-11-02 0.2579 2.6263%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
        2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
        2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
        2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
        工银核心价值重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -2.4469%
        600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 2.4636%
        000001 平安银行 1.0000 3.3300% -3.1221%
        300230 永利股份 499.9900 3.1900% -1.3208%
        601009 南京银行 799.9900 3.0000% -1.4025%
        002500 山西证券 1.0000 2.8600% 0.0000%
        300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% 0.0000%
        601098 中南传媒 601.7600 2.6600% 2.4390%
        600153 建发股份 892.3900 2.4600% -2.2222%
        000625 长安汽车 603.5600 2.2200% -1.8634%
        工银核心价值(481001)基金档案
        基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
        发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
        基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
        最近资产 47.4000浜 最近份额 138.2730亿 成立份额 43.466亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        工银研究精选 1.1390 0.7100%
        工银中国制造2025 0.8760 0.6900%
        工银丰实三年定开债券 1.0574 0.6856%
        工银两年定开C 1.2450 0.3223%
        工银两年定开A 1.2700 0.3160%
        工银战略转型 1.0000 0.3000%
        工银目标收益一年定开C 1.1130 0.2703%
        工银信息产业混合 1.2060 0.2500%
        工银一年定开C 1.3780 0.2182%
        工银一年定开A 1.4090 0.2134%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华润元大信息 1.0900 1.0200%
        泰达宏利成长混合 1.0195 0.9900%
        国泰价值 1.1950 0.8400%
        国泰金鹰 0.8088 0.8100%
        工银研究精选 1.1390 0.7100%
        新华中小市值 1.1760 0.6800%
        博时创业A 1.6250 0.5600%
        华宝创新优选混合 0.7880 0.5100%
        易基价值 0.9068 0.5000%
        国联安精选 0.6120 0.4900%

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