久旺28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

        今天最新净值 0.2499 0.0012 0.4800% 2018-12-12
        盘中实时估值(仅供参考) 0.2484 -0.0003 -0.1182% 2018-12-12 15:05:09
        • 累计净值:4.3565
        • 成立日期:2005-08-31
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:43.466亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:138.2730亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -21.26% -1.26% -0.64% -2.34% -19.04% -4.42% -14.17% 472.18%
        工银核心价值(481001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-12 0.2499 0.4800%
        2018-12-11 0.2487 0.6883%
        2018-12-10 0.2470 -1.0417%
        2018-12-07 0.2496 -0.0400%
        2018-12-06 0.2497 -1.3433%
        2018-12-05 0.2531 -0.3151%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
        2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
        2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
        2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
        工银核心价值重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -1.2718%
        600498 烽火通信 586.3000 3.4400% -1.1669%
        000001 平安银行 1.0000 3.3300% 0.0978%
        300230 永利股份 499.9900 3.1900% 0.7905%
        601009 南京银行 799.9900 3.0000% 0.1464%
        002500 山西证券 1.0000 2.8600% 0.1603%
        300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% -3.3366%
        601098 中南传媒 601.7600 2.6600% 0.1627%
        600153 建发股份 892.3900 2.4600% -0.2660%
        000625 长安汽车 603.5600 2.2200% 1.4469%
        工银核心价值(481001)基金档案
        基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
        发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
        基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
        最近资产 47.4000浜 最近份额 138.2730亿 成立份额 43.466亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新能B级 0.5344 1.9264%
        工银沪港深股票 1.0030 1.7200%
        工银沪港深精选混合A 0.8662 1.2900%
        工银沪港深精选混合C 0.8618 1.2900%
        环保B端 0.4154 0.8252%
        深红利 1.3333 0.8014%
        工银中小盘混合 1.0200 0.7900%
        工银高端制造 0.6580 0.7700%
        工银新蓝筹 1.1910 0.7600%
        深红利联接 1.1005 0.7400%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        汇丰低碳 1.0153 1.2400%
        景顺成长 1.1050 0.9100%
        南方消费 0.6810 0.8900%
        银华富裕主题混合 2.3274 0.8600%
        景顺鼎益 1.1180 0.8100%
        新华策略 0.8780 0.8000%
        大摩领先优势混合 1.7890 0.7900%
        工银中小盘混合 1.0200 0.7900%
        景顺增长 4.2770 0.7800%
        工银高端制造 0.6580 0.7700%

        久旺28官网 | 久旺28平台 |