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        工银核心价值混合A - 基金主页(代码:481001)

        今天最新净值 0.2834 0.0033 1.19% 2019-05-07
        盘中实时估值(仅供参考) 0.2777 -0.0027 -0.9762% 2019-05-08 15:29:59
        • 累计净值:4.4781
        • 成立日期:2005-08-31
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:43.466亿份
        • 管理人:工银瑞信基金
        • 最近份额:157.8403亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        16.01% -3.74% -4.95% 8.81% -6.25% 8.95% 15.21% 542.01%
        工银核心价值混合A(481001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-05-07 0.2804 1.1900%
        2019-05-06 0.2771 -4.8747%
        2019-04-30 0.2913 0.5200%
        2019-04-29 0.2898 1.0460%
        2019-04-26 0.2868 -1.2056%
        2019-04-25 0.2903 -1.3300%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
        2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
        2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
        2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
        工银核心价值混合A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -3.3085%
        600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 0.3390%
        000001 平安银行 1.0000 3.3300% -2.1622%
        300230 永利股份 499.9900 3.1900% -0.7905%
        601009 南京银行 799.9900 3.0000% 1.4168%
        002500 山西证券 1.0000 2.8600% -0.7576%
        300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% -0.7703%
        601098 中南传媒 601.7600 2.6600% -0.2385%
        600153 建发股份 892.3900 2.4600% -0.6543%
        000625 长安汽车 603.5600 2.2200% 0.0000%
        工银核心价值混合A(481001)基金档案
        基金代码 481001 基金简称 工银核心价值混合A 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
        发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
        基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
        最近资产 38.1500亿 最近份额 157.8403亿 成立份额 43.466亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        *传媒B级 0.8297 3.0043%
        新能B级 0.5951 2.8873%
        深红利 1.7558 2.2836%
        深红利联接 1.4263 2.0500%
        500B 1.0502 2.0305%
        工银医疗保健 1.4550 1.9600%
        工银前沿医疗股票 1.4550 1.9600%
        工银医药健康股票A 1.2258 1.9500%
        工银医药健康股票C 1.2196 1.9400%
        工银红利混合 0.8017 1.8300%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        前海蓝筹A 0.9440 3.7363%
        中海量化 0.8010 1.9100%
        银河创新 2.4176 0.8762%
        融通内需 0.9270 0.4300%
        长盛城镇化主题混合 1.0230 0.3925%
        海富通股票混合 0.6000 0.3300%
        博时医疗 1.8340 0.2700%
        信诚中小盘 1.2730 0.0800%
        中海消费 2.4670 0.0400%
        泰达宏利成长混合 1.2628 0.0200%

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