名人28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

        今天最新净值 0.3679 -0.0063 -1.6800% 2018-11-29
        盘中实时估值(仅供参考) 0.3679 0.0000 0.0083% 2018-11-30 14:15:03
        • 累计净值:2.9885
        • 成立日期:2005-04-27
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:9.005亿份
        • 管理人:华泰柏瑞基金
        • 最近份额:30.8180亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -24.21% -3.21% 1.88% -12.45% -20.34% -4.98% -17.70% 338.89%
        华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-29 0.3679 -1.6800%
        2018-11-28 0.3742 1.0805%
        2018-11-27 0.3702 0.3252%
        2018-11-26 0.3690 -0.7798%
        2018-11-23 0.3719 -2.1573%
        2018-11-22 0.3801 -0.5755%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
        2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
        2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
        2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
        2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 分红 每份派现金0.0140元
        华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000971 高升控股 430.2400 6.5100% -0.5181%
        002236 大华股份 275.4800 5.4500% 3.4483%
        002425 凯撒股份 365.7200 5.0200% -0.3390%
        300136 信维通信 278.8400 4.5100% 2.6600%
        002094 青岛金王 355.2400 4.4800% 0.3490%
        300065 海兰信 194.6500 3.3500% -2.6770%
        600172 黄河旋风 344.5900 3.0300% -2.6247%
        002616 长青集团 251.2200 2.7100% -1.0720%
        002376 新北洋 373.9500 2.6800% 1.7785%
        002502 骅威股份 167.0000 2.5100% -3.1175%
        华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
        基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
        发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 股票型
        基金经理 张慧、沈雪峰 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
        最近资产 16.0500浜 最近份额 30.8180亿 成立份额 9.005亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华泰稳健C 1.1586 0.0900%
        华泰稳健A 1.1881 0.0800%
        华泰柏瑞季季红 1.0541 0.0700%
        华泰柏瑞丰盛A 1.1972 0.0400%
        信用增利 1.1135 0.0300%
        华泰丰汇债C 1.1507 0.0300%
        华泰增利A 1.0738 0.0100%
        华泰增利B 1.0502 0.0100%
        华泰柏瑞鼎利混合C 1.0647 0.0100%
        华泰柏瑞鼎利混合A 1.0400 0.0100%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        景顺增长 4.1650 0.0700%
        景内需贰 0.7750 0.0000%
        景顺鼎益 1.0880 -0.0900%
        景顺成长 1.0750 -0.0900%
        光大中小盘 0.9889 -0.2900%
        招商领先 1.0410 -0.2900%
        中银优秀企业 1.3460 -0.3000%
        光大精选 0.9646 -0.3100%
        海富通内需热点混合 1.1290 -0.3500%
        诺安中小盘 1.7270 -0.3500%

        名人28官网 | 名人28平台 |