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        华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

        今天最新净值 0.4487 0.0049 1.1041% 2018-07-20
        盘中实时估值(仅供参考) 0.4535 0.0048 1.0605% 2018-07-23 15:07:03
        • 累计净值:3.1816
        • 成立日期:2005-04-27
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:9.005亿份
        • 管理人:华泰柏瑞基金
        • 最近份额:30.8180亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -7.56% -0.88% -0.73% -3.75% 9.36% 16.83% -0.74% 435.29%
        华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-07-20 0.4487 1.1041%
        2018-07-19 0.4438 -0.1575%
        2018-07-18 0.4445 -0.6926%
        2018-07-17 0.4476 -0.7098%
        2018-07-16 0.4508 -0.4197%
        2018-07-13 0.4527 1.1846%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
        2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
        2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
        2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
        2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 分红 每份派现金0.0140元
        华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000971 高升控股 430.2400 6.5100% -0.2577%
        002236 大华股份 275.4800 5.4500% 1.2974%
        002425 凯撒股份 365.7200 5.0200% 1.4957%
        300136 信维通信 278.8400 4.5100% 3.2258%
        002094 青岛金王 355.2400 4.4800% -0.8430%
        300065 海兰信 194.6500 3.3500% 4.8564%
        600172 黄河旋风 344.5900 3.0300% 0.2247%
        002616 长青集团 251.2200 2.7100% -0.5319%
        002376 新北洋 373.9500 2.6800% 6.6932%
        002502 骅威股份 167.0000 2.5100% 0.0000%
        华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
        基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
        发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 股票型
        基金经理 张慧、沈雪峰 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
        最近资产 16.0500浜 最近份额 30.8180亿 成立份额 9.005亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        红利ETF 2.7323 2.3793%
        华泰柏瑞价值精选30混合 0.9551 2.0079%
        华泰柏瑞多策略混合 1.0804 2.0015%
        华泰柏瑞富利混合 0.8017 1.9975%
        300ETF 3.5498 1.8916%
        华泰量化优选 1.5601 1.8475%
        华泰量化驱动 0.9751 1.8275%
        华泰柏瑞量化增强混合A 1.2520 1.7886%
        华泰300ETF联接A 1.4971 1.7812%
        华泰中国制造2025A 1.0470 1.6505%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        交银先锋 1.2551 3.9851%
        工银金融地产混合 2.1770 3.6667%
        中海量化 0.8840 3.6342%
        诺安成长 0.8390 3.3251%
        海富通股票混合 0.7150 3.3237%
        中银健康生活 1.4090 2.9971%
        诺安策略 1.4690 2.7992%
        中银增长A 0.3698 2.7793%
        东吴轮动 0.6599 2.6123%
        东吴动力 0.6917 2.5652%

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