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        华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

        今天最新净值 0.4841 0.0039 0.8100% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 0.4816 -0.0025 -0.5252% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:3.2662
        • 成立日期:2005-04-27
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:9.005亿份
        • 管理人:华泰柏瑞基金
        • 最近份额:30.8180亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -0.27% 0.75% 2.65% 2.78% 26.49% 37.06% -10.08% 477.52%
        华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 0.4841 0.8100%
        2018-05-14 0.4802 0.4182%
        2018-05-11 0.4782 -0.5821%
        2018-05-10 0.4810 0.3756%
        2018-05-09 0.4792 -0.2706%
        2018-05-08 0.4805 0.5020%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
        2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
        2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
        2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
        2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 分红 每份派现金0.0140元
        华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000971 高升控股 430.2400 6.5100% -1.5789%
        002236 大华股份 275.4800 5.4500% 1.5385%
        002425 凯撒股份 365.7200 5.0200% -1.0086%
        300136 信维通信 278.8400 4.5100% -0.9197%
        002094 青岛金王 355.2400 4.4800% 0.1389%
        300065 海兰信 194.6500 3.3500% 1.5404%
        600172 黄河旋风 344.5900 3.0300% 0.1795%
        002616 长青集团 251.2200 2.7100% -0.5502%
        002376 新北洋 373.9500 2.6800% -6.2670%
        002502 骅威股份 167.0000 2.5100% -0.2797%
        华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
        基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
        发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 股票型
        基金经理 张慧、沈雪峰 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
        最近资产 16.0500浜 最近份额 30.8180亿 成立份额 9.005亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华泰柏瑞生物医药混合 1.2534 2.4100%
        华泰柏瑞激励动力混合A 1.5060 2.1700%
        华泰柏瑞量化创优 1.0484 1.6500%
        华泰消费 1.1460 1.6000%
        华泰柏瑞价值增长混合 2.5910 1.3800%
        华泰创新升级 2.5310 1.2400%
        华泰中国制造2025A 1.0820 1.2200%
        华泰创新动力 1.4380 1.2000%
        华泰柏瑞量化先行混合 1.4800 1.0900%
        华泰量化智慧 1.1871 1.0800%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国医?;旌?/a> 2.1930 2.9600%
        农银医疗保健 1.2237 2.8700%
        国联安优选 1.4902 2.7900%
        金鹰主题优势混合 1.1510 2.7700%
        中银中小盘 1.3470 2.5900%
        中海量化 0.9000 2.5100%
        中邮战略新兴产业混合 3.6760 2.4500%
        易基科讯 1.2228 2.3100%
        融通医疗 1.2630 2.2700%
        交银先锋 1.3219 2.2400%
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