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        华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

        今天最新净值 0.4016 -0.0105 -2.5500% 2018-08-17
        盘中实时估值(仅供参考) 0.4048 -0.0073 -1.7649% 2018-08-17 15:05:09
        • 累计净值:3.0690
        • 成立日期:2005-04-27
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:9.005亿份
        • 管理人:华泰柏瑞基金
        • 最近份额:30.8180亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -17.26% -6.17% -10.28% -15.70% -6.32% 1.98% -11.62% 379.10%
        华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-17 0.4016 -2.5500%
        2018-08-16 0.4121 -1.1039%
        2018-08-15 0.4167 -2.7311%
        2018-08-14 0.4284 -0.4416%
        2018-08-13 0.4303 0.5374%
        2018-08-10 0.4280 0.1404%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
        2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
        2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
        2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
        2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 分红 每份派现金0.0140元
        华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000971 高升控股 430.2400 6.5100% -9.0020%
        002236 大华股份 275.4800 5.4500% -0.6871%
        002425 凯撒股份 365.7200 5.0200% -1.4989%
        300136 信维通信 278.8400 4.5100% -0.3892%
        002094 青岛金王 355.2400 4.4800% -2.1040%
        300065 海兰信 194.6500 3.3500% -2.2096%
        600172 黄河旋风 344.5900 3.0300% -0.2445%
        002616 长青集团 251.2200 2.7100% -0.3929%
        002376 新北洋 373.9500 2.6800% 1.0917%
        002502 骅威股份 167.0000 2.5100% 0.0000%
        华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
        基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
        发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 股票型
        基金经理 张慧、沈雪峰 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
        最近资产 16.0500浜 最近份额 30.8180亿 成立份额 9.005亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华泰惠利C 0.8120 0.0000%
        华泰惠利A 0.8520 0.0000%
        华泰增利A 1.0558 -0.0900%
        华泰稳健A 1.3759 -0.0900%
        华泰稳健C 1.3483 -0.0900%
        华泰量化绝对 1.0988 -0.0900%
        华泰柏瑞量化对冲 1.0683 -0.0900%
        华泰增利B 1.0334 -0.1000%
        华泰丰汇债C 1.1250 -0.1000%
        信用增利 1.0948 -0.1100%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        景顺沪港深 0.9850 -0.1000%
        华宝资源优选混合 1.2210 -0.2500%
        鹏华养老产业 1.4560 -0.2700%
        南方高增 1.0179 -0.4800%
        鹏华消费优选混合 1.9710 -0.5000%
        光大优势 0.8939 -0.6300%
        中银健康生活 1.3780 -0.6500%
        西部利得策略 0.7660 -0.6500%
        工银金融地产混合 2.0900 -0.6700%
        泰信优质 0.6025 -0.6800%

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