昔日汇率网供应公民币实时汇率与前史汇率查询首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        国富亚洲机会股票 - 基金主页(代码:457001)

        今天最新净值 1.0260 -0.0110 -1.0608% 2018-07-20
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-07-20 15:21:03
        • 累计净值:1.1110
        • 成立日期:2012-02-22
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.277亿份
        • 管理人:国海富兰克林基金
        • 最近份额:0.0926亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        2.08% -0.58% -0.48% 0.34% 10.17% 45.64% 23.36% 11.27%
        国富亚洲机会股票(457001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-07-20 1.0260 -1.0608%
        2018-07-19 1.0370 0.4845%
        2018-07-18 1.0370 0.4845%
        2018-07-17 1.0320 -0.5780%
        2018-07-16 1.0340 0.1938%
        2018-07-13 1.0320 3.4068%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
        2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
        国富亚洲机会股票(457001)基金档案
        基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
        发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
        基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
        最近资产 0.0700浜 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
        管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国富100B 0.8340 4.3805%
        国富金融A 1.0357 2.4800%
        国富金融C 1.0399 2.4700%
        国富弹性 1.0947 2.3800%
        国富精选 1.3340 2.2200%
        国富成长 1.2563 2.0900%
        国富潜力组合混合A-人民币 1.0980 2.0400%
        国富中小盘 1.7320 2.0000%
        国富100 0.9310 1.9700%
        国富300 0.9930 1.8500%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        H股ETF 1.1489 2.3245%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1543 2.2400%
        恒生中企 0.9698 2.2100%
        恒生H股 0.7943 2.2100%
        添富恒生 1.1990 1.6100%
        恒生ETF 1.4786 1.5661%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1706 1.3700%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1706 1.3700%
        国泰高收益债 1.2930 0.7794%
        恒生ETF联接(美元现汇) 0.2211 0.5900%

        昔日汇率网供应公民币实时汇率与前史汇率查询网址 | 昔日汇率网供应公民币实时汇率与前史汇率查询平台 |
      • 再聚南北货 “五味和”国庆期间重返五马街 2018-07-21
      • 《剑网3》长风破晓今日公测 海量内容更新 - 新剑网3 2018-07-21
      • ArtBankChain助力艺术行业新未来 2018-07-21
      • 百汇广场二期房被抢购一空 2018-07-21
      • 小心不限流量套餐 “馅饼”变“陷阱” 2018-07-21
      • 永恒之塔3.0护法治愈 新技能CD伤害详解 2018-07-21
      • 近半海归税后月入6千以下 留学生薪酬相差逾10倍 2018-07-21
      • 未开先热:篆书纪念币现象分析 2018-07-21
      • 绘制萨瓦纳破解版|绘制萨瓦纳付费解锁版安卓版下载 v1.0 2018-07-21
      • 商业计划书-合阳县做水厂可行性研究报告公司 2018-07-21
      • 爱生活、会生活——就选诺亚亦家 2018-07-20
      • 谷歌Waymo向加州申请无人测试自动驾驶车 2018-07-20
      • 2018盛宴!决赛6球创60年新高 64场169球险平纪录 2018-07-20
      • 地下城与勇士DNF 中文版最新版官方下载 2018-07-20
      • 伏羲山三泉湖万株玫瑰花盛放 美女大学生拍毕业写真 2018-07-20