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        国富亚洲机会股票 - 基金主页(代码:457001)

        今天最新净值 0.9470 0.0120 1.2834% 2018-09-25
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-09-25 15:19:09
        • 累计净值:1.0320
        • 成立日期:2012-02-22
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.277亿份
        • 管理人:国海富兰克林基金
        • 最近份额:0.0926亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -6.97% 2.63% -3.11% -10.18% -5.15% 16.55% 31.52% 1.40%
        国富亚洲机会股票(457001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-25 0.9470 1.2834%
        2018-09-24 0.9350 0.3219%
        2018-09-21 0.9350 0.3219%
        2018-09-20 0.9320 1.7467%
        2018-09-19 0.9160 0.9923%
        2018-09-18 0.9070 -1.0905%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
        2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
        国富亚洲机会股票(457001)基金档案
        基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
        发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
        基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
        最近资产 0.0700浜 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
        管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国富大中华 1.2900 1.4949%
        国富亚洲 0.9470 1.2834%
        国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1468 0.2048%
        国富美元债定期债券(QDII)人民币 1.0036 0.1997%
        国富新价值混合C 0.9716 0.1600%
        国富新价值混合A 0.9745 0.1600%
        国富100A 1.0370 0.0965%
        国富恒利 1.0430 0.0700%
        国富恒利债券(LOF)C 1.0369 0.0600%
        国富恒久债A 1.1357 0.0200%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时亚太(美元现汇) 0.1676 1.6374%
        嘉实海外中国股票混合 0.8500 1.5532%
        国富大中华 1.2900 1.4949%
        上投全球 1.0190 1.4940%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2820 1.4241%
        博时亚太 1.1460 1.4159%
        上投天然 0.7520 1.3477%
        国富亚洲 0.9470 1.2834%
        上投亚太 0.7740 1.1765%
        信诚四国 0.7370 0.6831%

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