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        国富亚洲机会股票 - 基金主页(代码:457001)

        今天最新净值 0.8490 -0.0030 -0.3521% 2018-11-12
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-13 15:26:06
        • 累计净值:0.9340
        • 成立日期:2012-02-22
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.277亿份
        • 管理人:国海富兰克林基金
        • 最近份额:0.0926亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -15.23% -4.70% -2.85% -17.20% -16.20% 7.69% 8.83% -7.60%
        国富亚洲机会股票(457001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-12 0.8490 -0.3521%
        2018-11-09 0.8520 -1.8433%
        2018-11-08 0.8680 -0.3444%
        2018-11-07 0.8710 0.4614%
        2018-11-06 0.8670 -0.2301%
        2018-11-05 0.8690 -2.7964%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
        2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
        国富亚洲机会股票(457001)基金档案
        基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
        发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
        基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
        最近资产 0.0700浜 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
        管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国富100B 0.7250 1.9691%
        国富健康 1.0170 1.2900%
        国富中小盘 1.6160 1.1900%
        国富成长 1.1443 1.1900%
        国富沪港深成长精选股票 1.0090 1.1000%
        国富弹性 1.0555 1.0200%
        国富300 0.9260 0.8700%
        国富100 0.8840 0.8000%
        国富价值 1.0190 0.6900%
        国富潜力组合混合A-人民币 1.0410 0.6800%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒生ETF 1.3943 0.8462%
        添富恒生 1.1400 0.7100%
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2034 0.5900%
        恒生中企 0.9876 0.5700%
        恒生H股 0.8078 0.5400%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1679 0.5200%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1677 0.3000%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1677 0.3000%
        国泰高收益债 1.3500 0.2227%
        博时亚洲票息 1.3088 0.1454%

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