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        国富亚洲机会股票 - 基金主页(代码:457001)

        今天最新净值 0.8270 0.0000 0.0000% 2018-12-27
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-28 15:05:24
        • 累计净值:0.9120
        • 成立日期:2012-02-22
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.277亿份
        • 管理人:国海富兰克林基金
        • 最近份额:0.0926亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -17.72% -1.19% -3.73% -12.21% -17.16% 8.32% 7.93% -10.31%
        国富亚洲机会股票(457001)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-27 0.8270 0.0000%
        2018-12-26 0.8270 0.4860%
        2018-12-25 0.8230 -0.1214%
        2018-12-24 0.8240 -0.3628%
        2018-12-21 0.8270 -1.1947%
        2018-12-20 0.8370 -0.8294%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-05-18 2018-05-17 2018-05-21 分红 每份派现金0.0300元
        2017-10-27 2017-10-26 2017-10-30 分红 每份派现金0.0550元
        国富亚洲机会股票(457001)基金档案
        基金代码 457001 基金简称 国富亚洲 基金全称 富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金
        发行日期 2012-01-04 成立日期 2012-02-22 基金类型 QDII
        基金经理 曾宇 基金托管人 农业银行 基金公司 国海富兰克林基金
        最近资产 0.0700浜 最近份额 0.0926亿 成立份额 3.277亿份
        管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国富100B 0.6100 1.8364%
        国富沪港深成长精选股票 0.9610 0.8400%
        国富100 0.8300 0.7300%
        国富弹性 1.0006 0.6500%
        岁岁恒丰C 1.0400 0.5803%
        岁岁恒丰A 1.0420 0.5792%
        国富300 0.8660 0.4600%
        国富金融C 1.0756 0.4200%
        国富价值 0.9540 0.4200%
        国富潜力组合混合A-人民币 0.9780 0.4100%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2013 0.1500%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1606 0.0000%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1606 0.0000%
        恒生ETF 1.3598 -0.2567%
        添富恒生 1.1120 -0.3600%
        H股ETF 1.0945 -0.4185%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1021 -0.4200%
        恒生中企 0.9030 -0.4400%
        恒生H股 0.7574 -0.4600%
        华夏全球 0.9040 4.8724%

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