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        中海消费精选 - 基金主页(代码:398061)

        今天最新净值 1.8100 -0.0070 -0.3900% 2018-11-29
        盘中实时估值(仅供参考) 1.8321 0.0151 0.8310% 2018-11-29 15:16:03
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -35.40% -1.09% -1.90% -13.36% -34.92% -19.05% -24.83% 116.20%
        中海消费精选(398061)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-29 1.8100 -0.3900%
        2018-11-28 1.8170 0.4978%
        2018-11-27 1.8080 -0.1657%
        2018-11-26 1.8110 0.0000%
        2018-11-23 1.8110 -1.0383%
        2018-11-22 1.8300 -0.1092%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
        2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
        中海消费精选重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600489 中金黄金 205.6600 5.8400% 3.9683%
        600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 3.9261%
        600547 山东黄金 78.3600 5.4500% 5.5620%
        601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 2.1978%
        002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% 4.3478%
        600826 兰生股份 53.1300 3.8400% -4.5498%
        000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% -1.5674%
        600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000%
        600009 上?;?/td> 32.1600 2.5600% -2.0627%
        002739 万达院线 11.4700 2.4400% -3.7830%
        中海消费精选(398061)基金档案
        基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
        发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
        基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中?;?/a>
        最近资产 5.0400浜 最近份额 1.7987亿 成立份额 3.365亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        景顺增长 4.1650 0.0700%
        景内需贰 0.7750 0.0000%
        景顺鼎益 1.0880 -0.0900%
        景顺成长 1.0750 -0.0900%
        光大中小盘 0.9889 -0.2900%
        招商领先 1.0410 -0.2900%
        中银优秀企业 1.3460 -0.3000%
        光大精选 0.9646 -0.3100%
        海富通内需热点混合 1.1290 -0.3500%
        诺安中小盘 1.7270 -0.3500%

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