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        中海消费精选 - 基金主页(代码:398061)

        今天最新净值 1.8550 -0.0190 -1.0100% 2018-10-23
        盘中实时估值(仅供参考) 1.8915 0.0175 0.9338% 2018-10-23 15:05:06
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -33.12% 1.13% -7.37% -17.37% -29.84% -12.51% -11.23% 123.84%
        中海消费精选(398061)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-23 1.8550 -1.0100%
        2018-10-22 1.8740 2.7412%
        2018-10-19 1.8240 1.7289%
        2018-10-18 1.7930 -2.1822%
        2018-10-17 1.8330 0.6037%
        2018-10-16 1.8220 -1.6730%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
        2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
        中海消费精选重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600489 中金黄金 205.6600 5.8400% 6.2918%
        600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 3.4314%
        600547 山东黄金 78.3600 5.4500% 3.3410%
        601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 3.2924%
        002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% 3.0351%
        600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 0.4902%
        000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% -2.0833%
        600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000%
        600009 上?;?/td> 32.1600 2.5600% -1.7921%
        002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000%
        中海消费精选(398061)基金档案
        基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
        发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
        基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中?;?/a>
        最近资产 5.0400浜 最近份额 1.7987亿 成立份额 3.365亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中欧盛世 1.0881 -0.6600%
        诺安主题 1.5730 -0.6900%
        博时创业A 1.5670 -0.8200%
        华安核心优选混合 1.3920 -0.8500%
        华宝创新优选混合 0.7820 -0.8900%
        富国低碳环?;旌?/a> 2.0340 -0.9700%
        中海消费 1.8550 -1.0100%
        大摩卓越成长混合 1.9442 -1.0500%
        博时医疗 1.3030 -1.0600%
        国泰估值 1.7660 -1.0600%

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