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        中海消费精选 - 基金主页(代码:398061)

        今天最新净值 2.0770 0.0240 1.1700% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 2.0748 -0.0022 -0.1074% 2018-08-22 11:36:00
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -25.87% -2.94% -8.42% -17.09% -11.39% -10.09% 7.12% 148.09%
        中海消费精选(398061)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-21 2.0770 1.1700%
        2018-08-20 2.0530 1.0335%
        2018-08-17 2.0320 -1.4071%
        2018-08-16 2.0610 -1.2931%
        2018-08-15 2.0880 -2.4299%
        2018-08-14 2.1400 -0.6038%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
        2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
        中海消费精选重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600489 中金黄金 205.6600 5.8400% -0.4491%
        600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% 0.2024%
        600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -0.0447%
        601069 西部黄金 86.2400 5.3800% 1.2211%
        002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% 0.0000%
        600826 兰生股份 53.1300 3.8400% -0.5764%
        000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% -1.6949%
        600485 信威集团 46.4200 2.6300% 0.0000%
        600009 上?;?/td> 32.1600 2.5600% -0.2050%
        002739 万达院线 11.4700 2.4400% 0.0000%
        中海消费精选(398061)基金档案
        基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
        发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
        基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中?;?/a>
        最近资产 5.0400浜 最近份额 1.7987亿 成立份额 3.365亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        农银医疗保健 1.0546 5.1000%
        招商医药健康 1.1380 4.6900%
        嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
        鹏华医疗 1.1710 4.3700%
        富国医?;旌?/a> 1.8970 4.0600%
        嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
        华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
        工银医疗保健 1.4220 3.8700%
        汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
        融通医疗 1.0820 3.8400%

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