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        上投双核平衡 - 基金主页(代码:373020)

        今天最新净值 1.6220 -0.0030 -0.1800% 2018-07-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.6188 -0.0062 -0.3798% 2018-07-18 15:21:03
        • 累计净值:2.2421
        • 成立日期:2008-05-21
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:14.233亿份
        • 管理人:上投摩根基金
        • 最近份额:1.6164亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -4.46% 2.63% 2.32% 3.77% 2.18% 12.00% 8.38% 145.87%
        上投双核平衡(373020)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-07-18 1.6220 -0.1800%
        2018-07-17 1.6250 -0.3067%
        2018-07-16 1.6300 -0.0307%
        2018-07-13 1.6305 1.0098%
        2018-07-12 1.6142 1.5795%
        2018-07-11 1.5891 0.3600%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.1754元
        2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.2038元
        2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 分红 每份派现金0.0839元
        2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 分红 每份派现金0.0560元
        2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 分红 每份派现金0.0510元
        上投双核平衡重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600271 航天信息 15.1100 3.5700% -0.7451%
        002626 金达威 38.4700 3.2900% -2.0259%
        300144 宋城演艺 25.8700 3.0700% 0.5952%
        002001 新和成 35.1600 3.0200% -0.8347%
        300408 三环集团 21.5900 3.0000% -2.9278%
        002709 天赐材料 8.7500 2.9800% -1.0612%
        002640 跨境通 21.0900 2.9000% -1.5926%
        300450 先导智能 14.8200 2.6100% -0.3449%
        002582 好想你 19.5100 2.5100% 5.9187%
        002518 科士达 16.0300 2.1800% -1.9979%
        上投双核平衡(373020)基金档案
        基金代码 373020 基金简称 上投双核 基金全称 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
        发行日期 2008-04-28 成立日期 2008-05-21 基金类型 混合型
        基金经理 卢扬 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
        最近资产 2.4700浜 最近份额 1.6164亿 成立份额 14.233亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        上投摩根基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        上投港股低波红利C 0.9801 0.6900%
        上投港股低波红利A 0.9825 0.6900%
        上投天然 0.7420 0.2703%
        上投岁岁金定开债C 1.0305 0.1000%
        上投岁岁金定开债A 1.0347 0.1000%
        上投安鑫A 0.9940 0.1000%
        上投岁岁盈A 1.0200 0.1000%
        上投岁岁盈C 1.0130 0.1000%
        上投岁岁盈D 1.0190 0.1000%
        上投纯债添利A 1.0450 0.1000%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        广发逆向 1.5600 1.1700%
        广发大盘 0.9991 0.4900%
        东方红新动力 2.3870 0.4600%
        富国改革 0.5050 0.4000%
        大成景鹏A 1.2760 0.2400%
        鹏华动力 0.8660 0.2300%
        华富国泰民安 0.9850 0.2000%
        东方红产业 3.1900 0.1900%
        兴全转基 1.0211 0.1700%
        德邦鑫星 1.0088 0.1600%

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