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        上投双核平衡 - 基金主页(代码:373020)

        今天最新净值 1.3365 -0.0066 -0.4900% 2018-12-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.3330 -0.0035 -0.2619% 2018-12-19 11:10:06
        • 累计净值:1.9566
        • 成立日期:2008-05-21
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:14.233亿份
        • 管理人:上投摩根基金
        • 最近份额:1.6164亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -21.03% -1.53% -3.14% -4.08% -20.76% -10.01% -17.23% 103.22%
        上投双核平衡(373020)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-18 1.3365 -0.4900%
        2018-12-17 1.3431 -0.9659%
        2018-12-14 1.3562 -1.7816%
        2018-12-13 1.3808 0.9652%
        2018-12-12 1.3676 0.0659%
        2018-12-11 1.3667 0.1979%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.1754元
        2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.2038元
        2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 分红 每份派现金0.0839元
        2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 分红 每份派现金0.0560元
        2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 分红 每份派现金0.0510元
        上投双核平衡重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600271 航天信息 15.1100 3.5700% -0.7092%
        002626 金达威 38.4700 3.2900% -0.3931%
        300144 宋城演艺 25.8700 3.0700% -0.7634%
        002001 新和成 35.1600 3.0200% -0.0654%
        300408 三环集团 21.5900 3.0000% 0.1200%
        002709 天赐材料 8.7500 2.9800% 0.6582%
        002640 跨境通 21.0900 2.9000% -1.2976%
        300450 先导智能 14.8200 2.6100% -1.5657%
        002582 好想你 19.5100 2.5100% 0.0000%
        002518 科士达 16.0300 2.1800% -0.4819%
        上投双核平衡(373020)基金档案
        基金代码 373020 基金简称 上投双核 基金全称 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
        发行日期 2008-04-28 成立日期 2008-05-21 基金类型 混合型
        基金经理 卢扬 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
        最近资产 2.4700浜 最近份额 1.6164亿 成立份额 14.233亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        上投摩根基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        上投纯债添利A 1.0400 0.1900%
        上投纯债添利C 1.0330 0.1900%
        上投丰瑞A 1.0381 0.0200%
        上投丰瑞C 1.0395 0.0200%
        上投安丰回报A 1.2177 0.0100%
        上投纯债丰利C 1.0150 0.0000%
        上投纯债丰利A 1.0160 0.0000%
        上投分红A 1.0880 0.0000%
        双债增利A 1.0010 0.0000%
        上投债券A 1.4670 0.0000%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时内需增长 0.8420 0.8400%
        安信策略 0.8910 0.5600%
        鹏华动力 0.8240 0.3700%
        大成景秀A 0.9430 0.1100%
        宝盈睿丰C 0.9510 0.1100%
        景顺中国回报 0.9910 0.1000%
        宝盈睿丰A 1.0450 0.1000%
        长信新利 1.0400 0.1000%
        申万多策略A 1.0060 0.1000%
        红塔盛世 0.9219 0.1000%

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