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        上投双核平衡 - 基金主页(代码:373020)

        今天最新净值 1.4393 0.0046 0.3200% 2018-09-25
        盘中实时估值(仅供参考) 1.4268 -0.0079 -0.5483% 2018-09-25 15:19:09
        • 累计净值:2.0594
        • 成立日期:2008-05-21
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:14.233亿份
        • 管理人:上投摩根基金
        • 最近份额:1.6164亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -15.65% 1.72% -2.79% -7.73% -15.48% -1.71% 6.55% 117.07%
        上投双核平衡(373020)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-25 1.4393 0.3200%
        2018-09-21 1.4347 1.1563%
        2018-09-20 1.4183 -1.4933%
        2018-09-19 1.4398 1.1664%
        2018-09-18 1.4232 1.6354%
        2018-09-17 1.4003 -0.7161%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.1754元
        2016-01-14 2016-01-14 2016-01-15 分红 每份派现金0.2038元
        2015-01-15 2015-01-15 2015-01-16 分红 每份派现金0.0839元
        2014-01-09 2014-01-09 2014-01-10 分红 每份派现金0.0560元
        2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 分红 每份派现金0.0510元
        上投双核平衡重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600271 航天信息 15.1100 3.5700% 1.4952%
        002626 金达威 38.4700 3.2900% -0.9373%
        300144 宋城演艺 25.8700 3.0700% -1.4713%
        002001 新和成 35.1600 3.0200% 0.5330%
        300408 三环集团 21.5900 3.0000% -3.4991%
        002709 天赐材料 8.7500 2.9800% -1.6009%
        002640 跨境通 21.0900 2.9000% 0.4666%
        300450 先导智能 14.8200 2.6100% -1.0580%
        002582 好想你 19.5100 2.5100% -0.6696%
        002518 科士达 16.0300 2.1800% -1.7663%
        上投双核平衡(373020)基金档案
        基金代码 373020 基金简称 上投双核 基金全称 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
        发行日期 2008-04-28 成立日期 2008-05-21 基金类型 混合型
        基金经理 卢扬 基金托管人 工商银行 基金公司 上投摩根基金
        最近资产 2.4700浜 最近份额 1.6164亿 成立份额 14.233亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        上投摩根基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中国世纪人民币份额 1.3190 1.8533%
        上投全球 1.0190 1.4940%
        上投天然 0.7520 1.3477%
        上投亚太 0.7740 1.1765%
        上投双核 1.4393 0.3200%
        上投安全战略 0.8020 0.2500%
        上投全球多元配置(QDII)人民币 1.2130 0.2479%
        上投债券A 1.4530 0.1400%
        上投岁岁盈C 1.0230 0.1000%
        双债增利C 0.9950 0.1000%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中欧琪和A 1.2098 1.4600%
        博时沪港深A 0.7680 1.3193%
        农银精选灵配 1.1346 1.0200%
        中海分红 0.6700 0.6800%
        景顺精选 0.9800 0.6200%
        宝盈鸿利 0.9710 0.6200%
        宝盈先进 1.0550 0.5700%
        诺安灵活 2.0450 0.5400%
        财通价值 1.4680 0.4800%
        华安媒体 1.0790 0.4700%

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