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        诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

        今天最新净值 1.1875 0.0228 1.9600% 2018-11-12
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1892 0.0017 0.1463% 2018-11-13 11:36:00
        • 累计净值:3.0710
        • 成立日期:2005-12-19
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:3.792亿份
        • 管理人:诺安基金
        • 最近份额:33.6045亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -15.68% 0.35% 5.77% -4.28% -19.54% -12.66% -18.65% 346.98%
        诺安股票(320003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-12 1.1875 1.9600%
        2018-11-09 1.1647 -0.4104%
        2018-11-08 1.1695 -0.7553%
        2018-11-07 1.1784 0.1360%
        2018-11-06 1.1768 -0.5493%
        2018-11-05 1.1833 0.4243%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
        2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
        2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
        2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
        2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
        诺安股票重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 200.0000 1.5000% -0.2011%
        601601 中国太保 219.3200 1.3500% -0.0921%
        300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 0.1943%
        000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% -0.2710%
        300296 利亚德 200.3200 1.1200% 0.8743%
        300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -1.4790%
        300232 洲明科技 127.6000 1.0200% 2.5589%
        300017 网宿科技 69.1300 0.9500% 0.7246%
        002714 牧原股份 59.4100 0.8500% -0.0391%
        600584 长电科技 192.2800 0.8400% 0.2793%
        诺安股票(320003)基金档案
        基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
        发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
        基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
        最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        诺安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安进取 0.4210 5.7789%
        诺安成长 0.6970 3.8700%
        诺安研究精选 0.8470 2.5400%
        诺安500 1.1702 2.4963%
        诺安高端制造 0.8230 2.2400%
        诺安和鑫 0.7835 2.1400%
        诺安中创 0.6700 2.1300%
        诺安先锋混合 1.1875 1.9600%
        新兴ETF 0.9790 1.8730%
        诺安新动力 1.5830 1.8700%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        金元新经济 1.1370 5.2800%
        华宝生态中国混合 1.5590 4.1400%
        国联安优选 1.1684 4.0200%
        海富通股票混合 0.5890 3.8800%
        中海量化 0.7520 3.8700%
        诺安成长 0.6970 3.8700%
        华富成长趋势混合 0.8146 3.8200%
        汇丰科技 1.4801 3.7600%
        交银先锋 1.1124 3.6400%
        南方高增 0.9138 3.5700%

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