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        诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

        今天最新净值 1.3844 0.0071 0.5200% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 1.3681 -0.0163 -1.1744% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:3.2679
        • 成立日期:2005-12-19
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:3.792亿份
        • 管理人:诺安基金
        • 最近份额:33.6045亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -1.70% 0.52% 0.98% 4.63% 8.80% 14.52% -17.91% 421.09%
        诺安股票(320003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 1.3844 0.5200%
        2018-05-14 1.3773 0.4522%
        2018-05-11 1.3711 -0.7312%
        2018-05-10 1.3812 0.2249%
        2018-05-09 1.3781 0.0581%
        2018-05-08 1.3773 1.2200%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
        2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
        2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
        2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
        2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
        诺安股票重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 200.0000 1.5000% -1.8134%
        601601 中国太保 219.3200 1.3500% -4.0345%
        300113 顺网科技 62.6800 1.3100% -3.5225%
        000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% -1.8204%
        300296 利亚德 200.3200 1.1200% -1.9355%
        300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -1.4592%
        300232 洲明科技 127.6000 1.0200% -1.8439%
        300017 网宿科技 69.1300 0.9500% -0.9654%
        002714 牧原股份 59.4100 0.8500% 0.3659%
        600584 长电科技 192.2800 0.8400% -0.5456%
        诺安股票(320003)基金档案
        基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
        发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
        基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
        最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        诺安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安新经济 0.8470 2.0500%
        诺安利鑫混合 1.2138 1.9900%
        诺安景鑫混合 0.9570 1.8100%
        诺安进取 1.0050 1.7206%
        诺安成长 0.8560 1.5400%
        诺安高端制造 0.9270 1.5300%
        新兴ETF 1.1820 1.2853%
        诺安主题 1.8410 1.2700%
        诺安行业轮动混合 1.1466 1.1600%
        新兴产业ETF联接 1.1500 1.1400%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国医?;旌?/a> 2.1930 2.9600%
        农银医疗保健 1.2237 2.8700%
        国联安优选 1.4902 2.7900%
        金鹰主题优势混合 1.1510 2.7700%
        中银中小盘 1.3470 2.5900%
        中海量化 0.9000 2.5100%
        中邮战略新兴产业混合 3.6760 2.4500%
        易基科讯 1.2228 2.3100%
        融通医疗 1.2630 2.2700%
        交银先锋 1.3219 2.2400%
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