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        诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

        今天最新净值 1.1718 0.0032 0.2700% 2018-11-27
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1677 -0.0009 -0.0779% 2018-11-27 15:11:09
        • 累计净值:3.0553
        • 成立日期:2005-12-19
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:3.792亿份
        • 管理人:诺安基金
        • 最近份额:33.6045亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -17.02% -4.70% 4.75% -3.25% -18.80% -14.33% -21.82% 339.86%
        诺安股票(320003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-27 1.1718 0.2700%
        2018-11-26 1.1686 -0.1538%
        2018-11-23 1.1704 -2.8955%
        2018-11-22 1.2053 0.0415%
        2018-11-21 1.2048 0.4419%
        2018-11-20 1.1995 -2.1775%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
        2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
        2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
        2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
        2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
        诺安股票重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 200.0000 1.5000% -0.1424%
        601601 中国太保 219.3200 1.3500% -0.1598%
        300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 0.6298%
        000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 0.7886%
        300296 利亚德 200.3200 1.1200% -0.1280%
        300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -0.7491%
        300232 洲明科技 127.6000 1.0200% -1.9272%
        300017 网宿科技 69.1300 0.9500% 1.0610%
        002714 牧原股份 59.4100 0.8500% -0.4100%
        600584 长电科技 192.2800 0.8400% 0.2002%
        诺安股票(320003)基金档案
        基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
        发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
        基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
        最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        诺安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安成长 0.6840 1.6300%
        诺安高端制造 0.8320 1.4600%
        诺安策略 1.3450 0.6700%
        诺安中创 0.6410 0.6300%
        诺安研究精选 0.8330 0.6000%
        诺安灵活 1.8470 0.5400%
        诺安新经济 0.5830 0.5200%
        诺安价值 0.9375 0.4400%
        诺安和鑫 0.7550 0.4400%
        诺安景鑫混合 0.7799 0.2800%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        银华内需 1.1560 1.7600%
        诺安成长 0.6840 1.6300%
        泰达转型 0.6680 1.5200%
        天弘永定价值成长混合 1.5495 1.3300%
        中海量化 0.7040 1.3000%
        嘉实领先成长混合 1.5320 1.1200%
        交银成长30 0.8110 1.1200%
        交银先锋 1.0716 1.1100%
        大摩品质生活 1.5010 1.0800%
        嘉实逆向策略 0.8510 1.0700%

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