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        诺安先锋混合 - 基金主页(代码:320003)

        今天最新净值 1.3772 -0.0048 -0.36%
        盘中实时估值(仅供参考) 1.3068 -0.0074 -0.5635%
        • 累计净值:3.2607
        • 成立日期:2005-12-19
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:3.792亿份
        • 管理人:诺安基金
        • 最近份额:33.6045亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        16.35% -4.53% -8.32% 12.34% -4.58% 3.25% 5.34% 394.67%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
        2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
        2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
        2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
        2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
        诺安先锋混合(320003)基金档案
        基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合 基金全称 诺安股票证券投资基金
        发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
        基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
        最近资产 42.5500亿 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        诺安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安汇利混合A 1.0781 0.4800%
        诺安汇利混合C 1.0959 0.4800%
        诺安成长 0.7480 0.4000%
        诺安利鑫混合 1.1736 0.3100%
        诺安灵活 1.9830 0.3000%
        诺安优化债券 1.0894 0.1900%
        诺安鼎利混合C 0.9899 0.1400%
        诺安鼎利混合A 0.9905 0.1300%
        诺安益鑫 1.0713 0.1200%
        诺安聚利债C 1.1780 0.0900%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        前海蓝筹A 0.9440 3.7363%
        中海量化 0.8010 1.9100%
        光大中小盘 1.0932 1.2000%
        光大精选 1.0812 1.1900%
        银河创新 2.4176 0.8762%
        华富成长趋势混合 0.8595 0.5500%
        万家优选 0.8593 0.4559%
        景顺中小创业板 1.3520 0.4500%
        融通内需 0.9270 0.4300%
        诺安成长 0.7480 0.4000%

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