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        诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

        今天最新净值 1.1675 -0.0047 -0.4000% 2018-09-14
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1683 -0.0039 -0.3346% 2018-09-14 15:22:06
        • 累计净值:3.0510
        • 成立日期:2005-12-19
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:3.792亿份
        • 管理人:诺安基金
        • 最近份额:33.6045亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -17.10% -1.49% -5.76% -11.34% -14.50% -11.53% 2.49% 339.45%
        诺安股票(320003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-14 1.1675 -0.4000%
        2018-09-13 1.1722 0.6353%
        2018-09-12 1.1648 0.0086%
        2018-09-11 1.1647 -0.1115%
        2018-09-10 1.1660 -1.6117%
        2018-09-07 1.1851 0.5174%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
        2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
        2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
        2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
        2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
        诺安股票重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 200.0000 1.5000% 1.4423%
        601601 中国太保 219.3200 1.3500% 0.4690%
        300113 顺网科技 62.6800 1.3100% -2.4312%
        000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% -0.9780%
        300296 利亚德 200.3200 1.1200% -3.0842%
        300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -0.2430%
        300232 洲明科技 127.6000 1.0200% 0.5495%
        300017 网宿科技 69.1300 0.9500% -0.5319%
        002714 牧原股份 59.4100 0.8500% 0.3061%
        600584 长电科技 192.2800 0.8400% -5.4773%
        诺安股票(320003)基金档案
        基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
        发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
        基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
        最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        诺安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安安鑫 0.8756 0.7900%
        诺安中证100 1.1730 0.4300%
        诺安低碳 0.9940 0.4000%
        诺安永鑫收益 1.0020 0.0999%
        诺安泰鑫A 1.0480 0.0955%
        诺安稳固 1.0670 0.0938%
        诺安聚利债A 1.1320 0.0900%
        诺安纯债C 1.1070 0.0900%
        诺安鸿鑫保本 1.0690 0.0900%
        诺安双利债 1.7730 0.0600%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        易基消费 1.9540 1.1900%
        交银趋势 1.1950 1.1000%
        鹏华消费优选混合 1.9000 1.0600%
        华安宏利混合 3.3121 1.0600%
        鹏华养老产业 1.3990 1.0100%
        易方达中小盘 3.5699 1.0000%
        景内需贰 0.8050 0.8800%
        景顺增长 4.2830 0.8700%
        景顺成长 1.1100 0.8200%
        景顺鼎益 1.1230 0.8100%

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