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        诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

        今天最新净值 1.2749 0.0222 1.7722% 2018-07-20
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2990 0.0241 1.8916% 2018-07-23 15:07:03
        • 累计净值:3.1584
        • 成立日期:2005-12-19
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:3.792亿份
        • 管理人:诺安基金
        • 最近份额:33.6045亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -9.47% 0.52% 1.65% -3.53% -2.85% -4.47% -16.66% 379.88%
        诺安股票(320003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-07-20 1.2749 1.7722%
        2018-07-19 1.2527 -0.3659%
        2018-07-18 1.2573 -0.4040%
        2018-07-17 1.2624 0.0634%
        2018-07-16 1.2616 -0.5283%
        2018-07-13 1.2683 0.3640%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
        2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
        2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
        2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
        2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
        诺安股票重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 200.0000 1.5000% 0.3945%
        601601 中国太保 219.3200 1.3500% 2.6647%
        300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 1.7927%
        000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 5.0286%
        300296 利亚德 200.3200 1.1200% 4.1925%
        300207 欣旺达 172.1700 1.0700% 2.4581%
        300232 洲明科技 127.6000 1.0200% 9.6552%
        300017 网宿科技 69.1300 0.9500% 0.5425%
        002714 牧原股份 59.4100 0.8500% 6.3757%
        600584 长电科技 192.2800 0.8400% 2.6377%
        诺安股票(320003)基金档案
        基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
        发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
        基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
        最近资产 42.5500浜 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        诺安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安成长 0.8390 3.3251%
        诺安高端制造 0.9120 3.1674%
        诺安精选回报 0.9130 2.9312%
        诺安策略 1.4690 2.7992%
        诺安新动力 1.6300 2.1303%
        诺安中证100 1.2260 1.9967%
        诺安灵活 2.2100 1.8903%
        诺安先锋混合 1.2749 1.7722%
        诺安新经济 0.7220 1.6901%
        诺安进取 0.7270 1.6783%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        交银先锋 1.2551 3.9851%
        工银金融地产混合 2.1770 3.6667%
        中海量化 0.8840 3.6342%
        诺安成长 0.8390 3.3251%
        海富通股票混合 0.7150 3.3237%
        中银健康生活 1.4090 2.9971%
        诺安策略 1.4690 2.7992%
        中银增长A 0.3698 2.7793%
        东吴轮动 0.6599 2.6123%
        东吴动力 0.6917 2.5652%

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