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        国联安德盛红利 - 基金主页(代码:257040)

        今天最新净值 0.8590 0.0210 2.5100% 2018-12-03
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8624 0.0244 2.9068% 2018-12-03 15:18:06
        • 累计净值:1.8120
        • 成立日期:2008-10-22
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:7.298亿份
        • 管理人:国联安基金
        • 最近份额:1.3943亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -30.61% 5.27% 0.82% -9.10% -32.26% -25.76% -34.53% 95.19%
        国联安德盛红利(257040)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-03 0.8590 2.5100%
        2018-11-30 0.8380 1.8226%
        2018-11-29 0.8230 -1.6726%
        2018-11-28 0.8370 1.8248%
        2018-11-27 0.8220 0.7353%
        2018-11-26 0.8160 -0.3663%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-03-31 2016-03-31 2016-04-01 分红 每份派现金0.2500元
        2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.3000元
        2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 分红 每份派现金0.0320元
        2011-03-22 2011-03-22 2011-03-23 分红 每份派现金0.0110元
        2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 分红 每份派现金0.0500元
        国联安德盛红利重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600703 三安光电 63.1300 5.9800% 4.7652%
        002131 利欧股份 33.2600 5.8900% 3.1847%
        002739 万达院线 6.6100 4.4400% 0.3709%
        002036 汉麻产业 61.1400 3.9200% 4.8619%
        300426 唐德影视 8.3800 3.3900% 2.6954%
        002373 千方科技 24.3800 3.2000% 3.9463%
        300431 暴风科技 4.6500 2.9800% 3.5389%
        000917 电广传媒 30.1400 2.8100% 2.4390%
        002185 华天科技 47.6300 2.6000% 4.5455%
        300418 昆仑万维 5.9200 2.5900% 1.7819%
        国联安德盛红利(257040)基金档案
        基金代码 257040 基金简称 国联安红利 基金全称 德盛红利股票证券投资基金
        发行日期 2008-09-08 成立日期 2008-10-22 基金类型 股票型
        基金经理 饶晓鹏 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
        最近资产 1.5700浜 最近份额 1.3943亿 成立份额 7.298亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国联安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国联安优选 1.1537 4.3700%
        中证100B 1.1790 4.0600%
        国联安新精选 0.8309 3.6800%
        国联安科技 0.7380 3.3200%
        国联安精选 0.6090 3.2200%
        国安双力 0.7570 2.9900%
        国联安鑫安 0.8581 2.8300%
        国联安医药100A 0.8314 2.7700%
        商品ETF 1.5340 2.6087%
        国联安红利 0.8590 2.5100%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        南方积配 0.8381 5.0600%
        南方绩优A 0.8926 5.0000%
        华安大国新经济 1.4200 4.4900%
        新华策略 0.8930 4.4400%
        国联安优选 1.1537 4.3700%
        海富通股票混合 0.5790 4.3200%
        易方达中小盘 3.5544 4.3200%
        华安物联网 0.5830 4.2900%
        华安装备 0.8180 4.2000%
        中海量化 0.7270 4.1500%

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