基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        国联安德盛红利 - 基金主页(代码:257040)

        今天最新净值 1.2830 0.0190 1.5000% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2776 -0.0054 -0.4246% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:2.2360
        • 成立日期:2008-10-22
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:7.298亿份
        • 管理人:国联安基金
        • 最近份额:1.3943亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        3.63% 3.97% 3.14% 4.56% 18.58% 21.50% -7.18% 191.54%
        国联安德盛红利(257040)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 1.2830 1.5000%
        2018-05-14 1.2640 0.4769%
        2018-05-11 1.2580 1.1254%
        2018-05-10 1.2440 0.5659%
        2018-05-09 1.2370 0.2431%
        2018-05-08 1.2340 0.0811%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-03-31 2016-03-31 2016-04-01 分红 每份派现金0.2500元
        2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.3000元
        2014-01-14 2014-01-14 2014-01-15 分红 每份派现金0.0320元
        2011-03-22 2011-03-22 2011-03-23 分红 每份派现金0.0110元
        2010-12-28 2010-12-28 2010-12-29 分红 每份派现金0.0500元
        国联安德盛红利重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600703 三安光电 63.1300 5.9800% 1.1521%
        002131 利欧股份 33.2600 5.8900% -0.7843%
        002739 万达院线 6.6100 4.4400% 0.0000%
        002036 汉麻产业 61.1400 3.9200% -0.9715%
        300426 唐德影视 8.3800 3.3900% -1.5084%
        002373 千方科技 24.3800 3.2000% 0.7388%
        300431 暴风科技 4.6500 2.9800% 0.0000%
        000917 电广传媒 30.1400 2.8100% 0.1401%
        002185 华天科技 47.6300 2.6000% -1.1611%
        300418 昆仑万维 5.9200 2.5900% -1.8959%
        国联安德盛红利(257040)基金档案
        基金代码 257040 基金简称 国联安红利 基金全称 德盛红利股票证券投资基金
        发行日期 2008-09-08 成立日期 2008-10-22 基金类型 股票型
        基金经理 饶晓鹏 基金托管人 招商银行 基金公司 国联安基金
        最近资产 1.5700浜 最近份额 1.3943亿 成立份额 7.298亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国联安基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国联安优选 1.4902 2.7900%
        国联安科技 1.0390 1.8200%
        国联安医药100 1.1096 1.8000%
        国联安红利 1.2830 1.5000%
        国联安新精选 1.2456 1.0200%
        国联安精选 0.9490 0.9600%
        国联安安稳保本 1.0261 0.8700%
        国联安通盈A 1.2797 0.8400%
        国安双力 1.0180 0.6900%
        国联安小盘 1.0420 0.6800%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国医?;旌?/a> 2.1930 2.9600%
        农银医疗保健 1.2237 2.8700%
        国联安优选 1.4902 2.7900%
        金鹰主题优势混合 1.1510 2.7700%
        中银中小盘 1.3470 2.5900%
        中海量化 0.9000 2.5100%
        中邮战略新兴产业混合 3.6760 2.4500%
        易基科讯 1.2228 2.3100%
        融通医疗 1.2630 2.2700%
        交银先锋 1.3219 2.2400%
      • 清廉为官,要用好身边镜子警示自己 2018-05-26
      • 谁说珠宝是女人专属 魅力值MAX男星都在戴【图】 2018-05-26
      • 二建万题库:二建《公路工程》真题每日一讲(05.11) 2018-05-26
      • 英伟达第一季度营收32亿美元净利同比增145%——快讯爆料|一鸣网——让发生的发声 2018-05-26
      • 阿富汗东部袭击事件死亡人数升至18人 2018-05-26
      • 【联想启天A9050 i5 4590S/4GB/1TB/2G独显】报价 2018-05-26
      • 马来西亚为何选出92岁总理:最能整合各方势力的过渡人选 2018-05-26
      • 陈锦光:商业银行应扬其所长 联合各类金融机构发展养老金融 2018-05-26
      • 2015年10月全国各地化学药品原药产量统计 2018-05-25
      • gt赛车2存档|gt racing2存档下载 v1.0.0 2018-05-25
      • 七月与安生导演新作papi酱任编剧,papi酱和吴君如二人合作? 2018-05-25
      • 2020年成都建设中小学、幼儿园536所 2018-05-25
      • 龙岗开发区开展“龙岗最美少年”评选活动 2018-05-25
      • 老太摔伤高中生急救送医不留名 网友大赞满满的正能量 2018-05-25
      • 骗子冒充淘宝客服一年骗78万,退款二维码扫前需当心 2018-05-25