久旺28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        华宝增强债券A - 基金主页(代码:240012)

        今天最新净值 1.1283 0.0013 0.1200% 2018-12-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1284 0.0001 0.0113% 2018-12-24 11:05:15
        • 累计净值:1.5083
        • 成立日期:2009-02-17
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:22.582亿份
        • 管理人:华宝兴业基金
        • 最近份额:3.2050亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        2.49% 0.05% 0.30% 1.36% 2.56% 3.01% 4.07% 51.82%
        华宝增强债券A(240012)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-21 1.1283 0.1200%
        2018-12-20 1.1270 -0.0177%
        2018-12-19 1.1272 0.0444%
        2018-12-18 1.1267 -0.0532%
        2018-12-17 1.1273 -0.0355%
        2018-12-14 1.1277 -0.0886%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-10-26 2016-10-26 2016-10-27 分红 每份派现金0.3600元
        2011-01-17 2011-01-17 2011-01-18 分红 每份派现金0.0100元
        2010-01-14 2010-01-14 2010-01-15 分红 每份派现金0.0100元
        华宝增强债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600470 六国化工 67.7600 1.9600% 0.5236%
        000902 新洋丰 18.2800 1.9300% 0.2336%
        华宝增强债券A(240012)基金档案
        基金代码 240012 基金简称 华宝强债A 基金全称 华宝兴业增强收益债券型证券投资基金
        发行日期 2009-01-05 成立日期 2009-02-17 基金类型 债券型
        基金经理 李栋梁 基金托管人 工商银行 基金公司 华宝兴业基金
        最近资产 4.6700浜 最近份额 3.2050亿 成立份额 22.582亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
        华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华宝核心优势混合 0.9540 0.5300%
        宝康消费 2.0505 0.4800%
        华宝强债A 1.1283 0.1200%
        华宝强债B 1.0743 0.1100%
        华宝量化C 1.0511 0.0900%
        华宝量化A 1.0579 0.0900%
        华宝宝鑫债券C 1.0338 0.0700%
        华宝宝鑫债券A 1.0434 0.0600%
        香港大盘 1.0802 0.0300%
        医疗A 1.0011 0.0200%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        海富债券C 1.1740 0.2600%
        海富债券A 1.2060 0.2500%
        国联安增利A 1.2570 0.2400%
        国联安增利B 1.2300 0.2400%
        鹏华普悦债券 0.9557 0.1600%
        华商稳固添利C 0.8590 0.1200%
        华宝强债A 1.1283 0.1200%
        华商稳固添利A 0.8740 0.1100%
        华宝强债B 1.0743 0.1100%
        光大添益C 1.0470 0.1000%

        久旺28官网 | 久旺28平台 |