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        招商安泰债券B - 基金主页(代码:217203)

        今天最新净值 1.1832 0.0003 0.0300% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1815 -0.0014 -0.1208% 2018-08-21 15:05:06
        • 累计净值:1.9367
        • 成立日期:2006-04-12
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.0494亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        4.88% -0.18% 0.82% 2.27% 5.39% 3.96% 9.34% 104.08%
        招商安泰债券B(217203)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-21 1.1832 0.0300%
        2018-08-20 1.1829 -0.0423%
        2018-08-17 1.1834 -0.0929%
        2018-08-16 1.1845 -0.0338%
        2018-08-15 1.1849 0.0253%
        2018-08-14 1.1846 -0.0338%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
        2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
        2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 分红 每份派现金0.0350元
        2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
        2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 分红 每份派现金0.0300元
        招商安泰债券B重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600900 长江电力 439.9900 4.7700% -0.4805%
        600000 浦发银行 277.4600 4.5100% -0.2956%
        600231 凌钢股份 542.7900 4.1800% -0.2584%
        601808 中海油服 237.5900 4.1100% 1.7442%
        600216 浙江医药 267.9000 4.1000% 2.1988%
        600880 博瑞传播 386.9100 3.4000% 1.6304%
        601006 大秦铁路 266.4200 2.6800% 1.7045%
        601318 中国平安 69.9900 2.5500% 2.7850%
        600519 贵州茅台 24.7600 2.5400% 4.1409%
        600096 云天化 55.5100 2.5300% 0.3724%
        招商安泰债券B(217203)基金档案
        基金代码 217203 基金简称 招商债券B 基金全称 招商债券证券投资基金
        发行日期 2003-03-17 成立日期 2006-04-12 基金类型 债券型
        基金经理 张婷 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
        最近资产 37.1200浜 最近份额 30.0494亿 成立份额 25.866亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
        招商基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        生物药B 0.9609 7.3391%
        白酒B 1.0917 7.1555%
        招商医药健康 1.1380 4.6900%
        招商体育文化 0.7450 3.9100%
        白酒分级 1.0612 3.5600%
        生物医药 0.9958 3.4200%
        消费ETF 4.4986 3.2974%
        高贝塔B 0.5688 3.2492%
        消费ETF联接A 1.4227 3.1300%
        招商行业 1.3490 2.8200%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安双利债 1.7700 2.9100%
        天治研究驱动A 1.1350 1.8900%
        添富可转债C 1.1920 1.1000%
        添富可转债A 1.2300 1.0700%
        南方宝元 1.9778 0.8000%
        博时信用C 2.1960 0.7800%
        大成可转债 1.0480 0.7700%
        博时信用A 2.2400 0.7600%
        博时转债C 1.1980 0.7600%
        中??勺瓹 0.6760 0.7500%

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