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        招商安泰债券B - 基金主页(代码:217203)

        今天最新净值 1.2033 0.0004 0.0300% 2018-11-28
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2014 -0.0015 -0.1264% 2018-11-28 15:19:06
        • 累计净值:1.9568
        • 成立日期:2006-04-12
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.0494亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        6.65% 0.04% 0.66% 1.47% 7.09% 5.84% 9.11% 107.54%
        招商安泰债券B(217203)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-28 1.2033 0.0300%
        2018-11-27 1.2029 0.0166%
        2018-11-26 1.2027 0.0083%
        2018-11-23 1.2026 0.0000%
        2018-11-22 1.2026 0.0083%
        2018-11-21 1.2025 0.0083%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
        2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
        2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 分红 每份派现金0.0350元
        2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
        2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 分红 每份派现金0.0300元
        招商安泰债券B重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600900 长江电力 439.9900 4.7700% -0.2079%
        600000 浦发银行 277.4600 4.5100% 0.8580%
        600231 凌钢股份 542.7900 4.1800% 0.6623%
        601808 中海油服 237.5900 4.1100% 1.4161%
        600216 浙江医药 267.9000 4.1000% -0.5263%
        600880 博瑞传播 386.9100 3.4000% -0.2273%
        601006 大秦铁路 266.4200 2.6800% 1.0499%
        601318 中国平安 69.9900 2.5500% 1.0458%
        600519 贵州茅台 24.7600 2.5400% 1.6238%
        600096 云天化 55.5100 2.5300% 1.4141%
        招商安泰债券B(217203)基金档案
        基金代码 217203 基金简称 招商债券B 基金全称 招商债券证券投资基金
        发行日期 2003-03-17 成立日期 2006-04-12 基金类型 债券型
        基金经理 张婷 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
        最近资产 37.1200浜 最近份额 30.0494亿 成立份额 25.866亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
        招商基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        券商分级 0.8927 2.4200%
        高贝分级 0.7678 2.0300%
        地产分级 1.0624 1.8900%
        深TMT联接A 1.0257 1.8200%
        招商深证100A 1.0516 1.8100%
        招商制造业混合A 0.9510 1.7100%
        白酒分级 0.8614 1.5800%
        招商境远混合 0.8524 1.5600%
        招商稳健优选股票 0.7139 1.4400%
        招商中国机遇股票 0.7990 1.4000%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天治研究驱动A 1.0300 1.2800%
        招商安本 1.2487 0.8100%
        中??勺瓹 0.6470 0.7800%
        中??勺瓵 0.6470 0.7800%
        华安可转债A 1.0470 0.7700%
        富国可转债 1.3620 0.7400%
        安达增强A 0.9909 0.7100%
        安达增强C 0.9650 0.7100%
        博时转债C 1.1500 0.7000%
        华安可转债B 1.0170 0.6900%

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