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        招商安泰债券B - 基金主页(代码:217203)

        今天最新净值 1.1940 0.0003 0.0300% 2018-10-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1934 -0.0003 -0.0270% 2018-10-18 15:05:09
        • 累计净值:1.9475
        • 成立日期:2006-04-12
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.0494亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        5.86% 0.17% 0.51% 2.04% 5.85% 4.44% 8.87% 106.00%
        招商安泰债券B(217203)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-18 1.1940 0.0300%
        2018-10-17 1.1937 0.0335%
        2018-10-16 1.1933 0.0084%
        2018-10-15 1.1932 0.0419%
        2018-10-12 1.1927 0.0587%
        2018-10-11 1.1920 0.0504%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
        2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
        2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 分红 每份派现金0.0350元
        2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
        2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 分红 每份派现金0.0300元
        招商安泰债券B重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600900 长江电力 439.9900 4.7700% -1.8975%
        600000 浦发银行 277.4600 4.5100% -0.9718%
        600231 凌钢股份 542.7900 4.1800% -3.5256%
        601808 中海油服 237.5900 4.1100% -2.8856%
        600216 浙江医药 267.9000 4.1000% -1.8405%
        600880 博瑞传播 386.9100 3.4000% -3.0303%
        601006 大秦铁路 266.4200 2.6800% -3.1847%
        601318 中国平安 69.9900 2.5500% -2.6652%
        600519 贵州茅台 24.7600 2.5400% -2.9712%
        600096 云天化 55.5100 2.5300% -3.3259%
        招商安泰债券B(217203)基金档案
        基金代码 217203 基金简称 招商债券B 基金全称 招商债券证券投资基金
        发行日期 2003-03-17 成立日期 2006-04-12 基金类型 债券型
        基金经理 张婷 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
        最近资产 37.1200浜 最近份额 30.0494亿 成立份额 25.866亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
        招商基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        转债进取 0.5650 0.7130%
        招商招瑞纯债A 1.1280 0.1800%
        转债分级 0.8960 0.1100%
        招商信用 1.0160 0.1000%
        招商招恒纯债C 1.0280 0.1000%
        招商双债 1.1770 0.0900%
        招商招兴纯债C 1.0830 0.0900%
        招商招兴纯债A 1.0900 0.0900%
        招商招悦纯债C 1.0129 0.0800%
        招商招悦纯债A 1.0129 0.0800%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华商稳固添利C 0.8250 0.4900%
        华商稳固添利A 0.8390 0.4800%
        融通债券C 1.2880 0.3100%
        国联安增利B 1.1990 0.2500%
        融通债券A 1.3120 0.2300%
        信诚纯债A 1.0140 0.2000%
        信诚纯债B 1.0150 0.2000%
        国泰金龙债券A 1.0240 0.2000%
        英大纯债A 1.0709 0.1800%
        诺安聚利债C 1.1250 0.1800%

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