喜运网

        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        招商先锋混合 - 基金主页(代码:217005)

        今天最新净值 1.0936 0.0067 0.5600% 2019-09-20
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1941 -0.0066 -0.5501% 2019-09-20 15:29:59
        • 累计净值:3.0491
        • 成立日期:2004-06-01
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:16.047亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:25.9736亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        53.09% 2.15% 4.75% 13.20% 45.28% 28.79% 42.34% 416.79%
        招商先锋混合(217005)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-09-20 1.2074 0.5600%
        2019-09-19 1.2007 0.4200%
        2019-09-18 1.1957 1.3700%
        2019-09-17 1.1795 -0.4600%
        2019-09-16 1.1849 0.2500%
        2019-09-12 1.1820 1.4900%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-26 2017-12-26 2017-12-27 分红 每份派现金0.0055元
        2007-09-18 2007-09-19 2007-09-20 分红 每份派现金0.8600元
        2007-01-29 2007-01-30 2007-01-31 分红 每份派现金0.4250元
        2006-11-27 2006-11-28 2006-11-29 分红 每份派现金0.5400元
        2006-06-05 2006-06-06 2006-06-07 分红 每份派现金0.0800元
        招商先锋混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002714 牧原股份 285.0400 7.8600% -0.0133%
        002458 益生股份 309.0800 6.5900% -1.8555%
        002234 民和股份 388.3000 5.1200% -2.2851%
        300015 爱尔眼科 321.5100 4.3600% -0.0562%
        002508 老板电器 178.4800 3.7300% -0.1037%
        002157 正邦科技 373.4000 3.2600% -0.8989%
        002477 雏鹰农牧 377.3400 3.2000% -5.0000%
        002299 圣农发展 253.7300 3.1000% 0.5995%
        300498 温氏股份 131.5300 3.0800% 0.0518%
        002321 华英农业 551.9300 2.8200% -1.5361%
        招商先锋混合(217005)基金档案
        基金代码 217005 基金简称 招商先锋 基金全称 招商先锋证券投资基金
        发行日期 2004-04-23 成立日期 2004-06-01 基金类型 混合型
        基金经理 袁野、付斌 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
        最近资产 22.0100亿 最近份额 25.9736亿 成立份额 16.047亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        招商基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        白酒B 1.0319 1.5750%
        招商丰盛稳定A 1.3400 1.3600%
        招商领先 1.4530 1.3300%
        招商稳健优选股票 1.0942 1.2400%
        招商安弘灵活配置混合 1.3876 1.2300%
        招商丰韵混合C 1.2175 1.1500%
        招商丰韵混合A 1.2225 1.1400%
        招商移动 0.8390 1.0800%
        招商盛达混合C 1.1570 1.0500%
        招商盛达混合A 1.1750 1.0300%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        融通转型 1.7060 2.3400%
        富国中小盘 1.5430 2.1900%
        天弘互联网 0.8139 2.1600%
        华安动态 1.8600 2.0900%
        富国国安 0.7410 2.0700%
        国泰精选 0.5730 1.9573%
        华泰消费 1.3670 1.7900%
        浦银生活 1.9120 1.7000%
        浦银新兴产业 2.1390 1.6200%
        中海分红 0.9680 1.5700%

        喜运网原创 | 喜运网平台 |