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        招商安泰债券A - 基金主页(代码:217003)

        今天最新净值 1.1871 0.0006 0.0506% 2018-12-03
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1868 -0.0003 -0.0260% 2018-12-04 15:16:09
        • 累计净值:2.0086
        • 成立日期:2003-04-28
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:25.866亿份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份额:30.7310亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        7.11% 0.17% 0.72% 1.66% 7.61% 7.59% 10.19% 146.21%
        招商安泰债券A(217003)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-03 1.1871 0.0506%
        2018-11-30 1.1865 0.0169%
        2018-11-29 1.1863 0.0506%
        2018-11-28 1.1857 0.0422%
        2018-11-27 1.1852 0.0084%
        2018-11-26 1.1851 0.0084%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-13 2017-12-13 2017-12-14 分红 每份派现金0.0500元
        2016-12-28 2016-12-28 2016-12-29 分红 每份派现金0.0600元
        2015-07-01 2015-07-01 2015-07-02 分红 每份派现金0.0350元
        2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0400元
        2015-01-05 2015-01-05 2015-01-06 分红 每份派现金0.0300元
        招商安泰债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601166 兴业银行 9.6800 2.1300% 0.3708%
        601601 中国太保 13.5600 1.9700% -0.9898%
        000898 鞍钢股份 22.8600 1.6900% 0.1770%
        600015 华夏银行 24.2500 1.6100% 0.0000%
        000002 万科A 23.4100 1.5900% -2.3319%
        601988 中国银行 61.9400 1.5700% 0.2740%
        600000 浦发银行 11.9500 1.5300% 0.5445%
        601998 中信银行 40.4100 1.4800% 0.0000%
        600030 中信证券 8.2800 1.3500% 0.9174%
        600519 贵州茅台 1.2100 1.3000% 0.1713%
        招商安泰债券A(217003)基金档案
        基金代码 217003 基金简称 招商债券A 基金全称 招商债券证券投资基金
        发行日期 2003-03-17 成立日期 2003-04-28 基金类型 债券型
        基金经理 张婷 基金托管人 招商银行 基金公司 招商基金
        最近资产 37.1200浜 最近份额 30.7310亿 成立份额 25.866亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.05%
        招商基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        白酒B 0.8237 11.7033%
        高贝塔B 0.5213 8.4460%
        煤炭B 0.6687 6.7529%
        券商B 0.7680 6.7111%
        生物药B 0.9335 6.4667%
        白酒分级 0.9336 4.8635%
        深TMT 3.5654 4.2911%
        深TMT联接A 1.0510 4.0491%
        银行B端 0.8833 3.7468%
        消费ETF 4.1338 3.6586%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天治研究驱动A 1.0590 3.0156%
        华夏双债增强C 1.1980 1.6115%
        华夏双债增强A 1.2120 1.5926%
        华安可转债B 1.0260 1.5842%
        华安可转债A 1.0560 1.5385%
        广发聚鑫C 1.1760 1.2920%
        广发聚鑫A 1.1880 1.2788%
        鹏华可转债 0.8160 1.2407%
        南方广利C 1.2270 1.2376%
        中银转债B 1.7330 1.2266%

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