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        金鹰中证技术指数 - 基金主页(代码:210007)

        今天最新净值 0.7240 0.0000 0.0000% 2018-12-31
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7250 0.0010 0.1379% 2018-12-28 16:35:03
        • 累计净值:1.0520
        • 成立日期:2011-06-01
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:4.316亿份
        • 管理人:金鹰基金
        • 最近份额:0.3643亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -26.50% -0.82% -5.73% -10.51% -26.27% -36.99% -35.47% 5.23%
        金鹰中证技术指数(210007)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-31 0.7240 0.0000%
        2018-12-28 0.7240 0.0000%
        2018-12-27 0.7240 -0.6859%
        2018-12-26 0.7290 -2.0161%
        2018-12-25 0.7440 0.2695%
        2018-12-24 0.7420 1.6438%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-07-08 份额折算 每份份额折算1.4535份
        金鹰中证技术指数重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601699 潞安环能 30.0000 5.2200% 0.3012%
        000983 西山煤电 26.0000 4.6700% 0.3656%
        600348 阳泉煤业 28.0000 4.5100% 1.0020%
        600976 健民集团 7.0000 4.5000% -0.6954%
        000933 *ST神火 30.0000 4.1100% 0.5155%
        600961 株冶集团 15.0000 3.6500% 0.0000%
        600395 盘江股份 13.0000 2.8700% -0.1992%
        603456 九洲药业 2.0000 2.8200% 0.7924%
        600800 天津磁卡 15.0000 2.6400% -0.9881%
        600898 三联商社 7.0000 2.5700% -0.6165%
        金鹰中证技术指数(210007)基金档案
        基金代码 210007 基金简称 金鹰中证 基金全称 金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
        发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-06-01 基金类型 股票指数
        基金经理 张永东 基金托管人 中国银行 基金公司 金鹰基金
        最近资产 0.4200浜 最近份额 0.3643亿 成立份额 4.316亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        金鹰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        金鹰鑫瑞混合C 1.2542 0.0558%
        金鹰鑫瑞混合A 1.1105 0.0541%
        金鹰添盈纯债债券 1.0210 0.0490%
        金鹰添瑞中短债A 1.0307 0.0485%
        金鹰添润定开债券 1.0320 0.0485%
        金鹰元和混合A 0.9193 0.0435%
        金鹰添瑞中短债C 1.0263 0.0390%
        金鹰添荣纯债债券 1.0461 0.0383%
        金鹰添益纯债债券 1.0461 0.0383%
        金鹰元和混合C 0.9131 0.0329%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒指ETF 2.4001 1.3470%
        一带A 1.0030 0.0998%
        证券A级 1.0030 0.0998%
        国防A 1.0040 0.0997%
        可转债A 1.0040 0.0997%
        转债A级 1.0040 0.0997%
        传媒A 1.0040 0.0997%
        银行A 1.0080 0.0993%
        酒A 1.0080 0.0993%
        中欧互通精选混合A 1.1106 0.0991%

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