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        金鹰红利价值 - 基金主页(代码:210002)

        今天最新净值 1.0174 -0.0005 -0.0491% 2019-01-02
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0148 -0.0026 -0.2523% 2019-01-03 15:47:03
        • 累计净值:2.2154
        • 成立日期:2008-12-04
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:3.670亿份
        • 管理人:金鹰基金
        • 最近份额:1.4949亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -0.05% -0.84% -3.57% -4.88% -22.66% -18.84% -14.51% 143.34%
        金鹰红利价值(210002)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-01-02 1.0174 -0.0491%
        2018-12-31 1.0179 0.0098%
        2018-12-28 1.0178 0.2400%
        2018-12-27 1.0154 -1.0331%
        2018-12-26 1.0260 -0.6392%
        2018-12-25 1.0326 -0.4627%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-06-10 2015-06-10 2015-06-12 分红 每份派现金0.5400元
        2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 分红 每份派现金0.2700元
        2010-09-15 2010-09-15 2010-09-16 分红 每份派现金0.1000元
        2009-08-03 2009-08-03 2009-08-04 分红 每份派现金0.2000元
        2009-04-01 2009-04-01 2009-04-02 分红 每份派现金0.0880元
        金鹰红利价值重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600348 阳泉煤业 134.9900 5.1600% -0.1988%
        000983 西山煤电 115.0000 4.9000% -1.1194%
        601699 潞安环能 104.9900 4.3300% -0.1524%
        600395 盘江股份 53.0000 2.7700% 0.2008%
        002147 方圆支承 24.4700 2.7600% -4.1401%
        000933 *ST神火 80.0000 2.6000% 1.0417%
        600961 株冶集团 40.0000 2.3100% -0.2649%
        002128 露天煤业 50.0000 2.2600% 0.4249%
        002019 亿帆鑫富 7.0000 2.1300% -1.4521%
        000959 首钢股份 70.0000 1.8600% 0.7937%
        金鹰红利价值(210002)基金档案
        基金代码 210002 基金简称 金鹰红利 基金全称 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
        发行日期 2008-10-08 成立日期 2008-12-04 基金类型 混合型
        基金经理 杨绍基、王喆 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
        最近资产 1.7700浜 最近份额 1.4949亿 成立份额 3.670亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        金鹰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        金鹰信息产业股票A 1.0761 1.7108%
        金鹰添裕纯债债券 1.0794 0.2135%
        金鹰添利信用债债券C 1.0700 0.1873%
        元盛债券 1.1720 0.1709%
        金鹰鑫瑞混合A 1.1121 0.1441%
        金鹰鑫瑞混合C 1.2560 0.1435%
        金鹰添荣纯债债券 1.0476 0.1434%
        金鹰添富纯债债券 1.0698 0.1404%
        金鹰技术A 0.7250 0.1381%
        金鹰添益纯债债券 1.0474 0.1243%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大成景利混合 1.1470 1.2357%
        民生新动力A 0.9440 0.8547%
        财通价值 1.4400 0.7698%
        澳银精华 1.1410 0.7061%
        东方惠新A 1.0684 0.3192%
        中欧价值智选A 1.5710 0.2489%
        长盛航天海工 0.8270 0.2424%
        申万安鑫A 1.0710 0.1871%
        天弘新活力 1.1399 0.1846%
        广发成长优选 1.4030 0.1428%

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