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        金鹰红利价值 - 基金主页(代码:210002)

        今天最新净值 1.1313 0.0012 0.1100% 2018-08-17
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1301 0.0000 -0.0022% 2018-08-17 15:05:09
        • 累计净值:2.3293
        • 成立日期:2008-12-04
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:3.670亿份
        • 管理人:金鹰基金
        • 最近份额:1.4949亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -12.78% -2.63% 1.71% -7.13% -13.72% -7.57% -3.16% 170.58%
        金鹰红利价值(210002)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-17 1.1313 0.1100%
        2018-08-16 1.1301 -0.7640%
        2018-08-15 1.1388 -1.9375%
        2018-08-14 1.1613 -1.5096%
        2018-08-13 1.1791 1.4803%
        2018-08-10 1.1619 -0.3943%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-06-10 2015-06-10 2015-06-12 分红 每份派现金0.5400元
        2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 分红 每份派现金0.2700元
        2010-09-15 2010-09-15 2010-09-16 分红 每份派现金0.1000元
        2009-08-03 2009-08-03 2009-08-04 分红 每份派现金0.2000元
        2009-04-01 2009-04-01 2009-04-02 分红 每份派现金0.0880元
        金鹰红利价值重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600348 阳泉煤业 134.9900 5.1600% -0.1621%
        000983 西山煤电 115.0000 4.9000% 1.3720%
        601699 潞安环能 104.9900 4.3300% 0.4926%
        600395 盘江股份 53.0000 2.7700% 0.6515%
        002147 方圆支承 24.4700 2.7600% 0.0000%
        000933 *ST神火 80.0000 2.6000% -0.6623%
        600961 株冶集团 40.0000 2.3100% 0.6260%
        002128 露天煤业 50.0000 2.2600% 1.3095%
        002019 亿帆鑫富 7.0000 2.1300% -0.5917%
        000959 首钢股份 70.0000 1.8600% 0.7463%
        金鹰红利价值(210002)基金档案
        基金代码 210002 基金简称 金鹰红利 基金全称 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
        发行日期 2008-10-08 成立日期 2008-12-04 基金类型 混合型
        基金经理 杨绍基、王喆 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
        最近资产 1.7700浜 最近份额 1.4949亿 成立份额 3.670亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        金鹰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        金鹰民族 0.9460 0.1100%
        金鹰红利 1.1313 0.1100%
        元盛债券 1.1480 0.0000%
        金鹰添利信用债债券A 1.0600 0.0000%
        金鹰鑫瑞混合A 1.0944 -0.0100%
        金鹰添享纯债债券 1.0144 -0.0200%
        金鹰添盈纯债债券 1.0085 -0.0200%
        金鹰添瑞中短债A 1.0289 -0.0200%
        金鹰添瑞中短债C 1.0262 -0.0200%
        金鹰鑫瑞混合C 1.2369 -0.0200%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东方惠新A 1.1008 0.4300%
        中金绝对收益 1.0330 0.1900%
        华宝量化C 1.0561 0.1700%
        华宝量化A 1.0614 0.1700%
        金鹰红利 1.1313 0.1100%
        大成景穗A 1.2220 0.0800%
        广发安泰 1.0650 0.0000%
        华泰惠利C 0.8120 0.0000%
        民生新动力A 1.0340 0.0000%
        大成景源A 1.1910 0.0000%

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