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        金鹰红利价值 - 基金主页(代码:210002)

        今天最新净值 1.2464 -0.0022 -0.1800% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2442 -0.0022 -0.1742% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:2.4444
        • 成立日期:2008-12-04
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:3.670亿份
        • 管理人:金鹰基金
        • 最近份额:1.4949亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -3.90% 0.32% 1.86% -5.68% 1.25% 5.82% 12.72% 198.11%
        金鹰红利价值(210002)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 1.2464 -0.1800%
        2018-05-14 1.2486 0.9214%
        2018-05-11 1.2372 0.4139%
        2018-05-10 1.2321 -0.0811%
        2018-05-09 1.2331 -0.7486%
        2018-05-08 1.2424 0.2582%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-06-10 2015-06-10 2015-06-12 分红 每份派现金0.5400元
        2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 分红 每份派现金0.2700元
        2010-09-15 2010-09-15 2010-09-16 分红 每份派现金0.1000元
        2009-08-03 2009-08-03 2009-08-04 分红 每份派现金0.2000元
        2009-04-01 2009-04-01 2009-04-02 分红 每份派现金0.0880元
        金鹰红利价值重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600348 阳泉煤业 134.9900 5.1600% 0.2774%
        000983 西山煤电 115.0000 4.9000% -0.6258%
        601699 潞安环能 104.9900 4.3300% -0.3759%
        600395 盘江股份 53.0000 2.7700% -0.4732%
        002147 方圆支承 24.4700 2.7600% 0.0000%
        000933 *ST神火 80.0000 2.6000% -0.4532%
        600961 株冶集团 40.0000 2.3100% -1.3004%
        002128 露天煤业 50.0000 2.2600% -0.9356%
        002019 亿帆鑫富 7.0000 2.1300% 2.8028%
        000959 首钢股份 70.0000 1.8600% -0.2392%
        金鹰红利价值(210002)基金档案
        基金代码 210002 基金简称 金鹰红利 基金全称 金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金
        发行日期 2008-10-08 成立日期 2008-12-04 基金类型 混合型
        基金经理 杨绍基、王喆 基金托管人 交通银行 基金公司 金鹰基金
        最近资产 1.7700浜 最近份额 1.4949亿 成立份额 3.670亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        金鹰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        金鹰主题优势混合 1.1510 2.7700%
        金鹰智慧生活混合 1.0080 2.6500%
        金鹰产业 0.7650 2.1400%
        金鹰科技 0.6860 2.0800%
        金鹰行业优势混合 1.1769 1.2900%
        金鹰量化 0.8406 1.2200%
        金鹰技术A 0.9040 1.0100%
        金鹰稳健成长混合 1.2920 0.7800%
        金鹰中小盘 1.0266 0.7600%
        金鹰策略配置混合 1.2438 0.6700%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国国安 0.6530 3.0000%
        天弘文化新兴产业 1.1962 2.7200%
        中海分红 0.7314 2.7000%
        中邮信息 0.6330 2.5900%
        中海医药健康C 1.6510 2.5500%
        宝盈睿丰C 1.1590 2.4800%
        易方达新兴成长 2.5320 2.4700%
        平安策略 1.7040 2.4700%
        中海医药健康A 1.7020 2.4700%
        长信双利 1.4760 2.4300%
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