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        南方全球精选配置(QDII-FOF) - 基金主页(代码:202801)

        今天最新净值 0.9490 -0.0010 -0.1045%
        盘中实时估值(仅供参考) %
        • 累计净值:0.9490
        • 成立日期:2007-09-19
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:299.982亿份
        • 管理人:南方基金
        • 最近份额:62.8264亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        14.35% -1.24% -1.14% 7.17% 6.70% 17.44% 29.19% -4.40%
        南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金档案
        基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
        发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII
        基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
        最近资产 46.6800亿 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
        管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
        南方基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        南方军工混合 0.6755 0.4200%
        有色金属 0.6069 0.2312%
        南方有色金属联接C 0.6188 0.1943%
        南方有色金属联接A 0.6229 0.1930%
        南方3-5年农发债C 1.0022 0.1200%
        南方7-10年国开债C 1.0095 0.1200%
        南方3-5年农发债A 1.0026 0.1198%
        南方7-10年国开债A 1.0097 0.1190%
        南方10年国债A 1.2490 0.1000%
        南方和元A 1.0210 0.1000%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实黄金 0.7020 0.7174%
        国富大中华人民币 1.3310 0.6047%
        国富亚洲 0.9710 0.5176%
        国泰高收益债 1.3960 0.4317%
        博时亚洲票息 1.3801 0.4147%
        上投亚太 0.7690 0.3916%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2100 0.1656%
        上投全球 0.9890 0.1012%
        博时亚洲(美元现钞) 0.2041 0.0000%
        嘉实海外中国股票混合 0.8500 0.0000%

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