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        南方全球精选配置(QDII-FOF) - 基金主页(代码:202801)

        今天最新净值 0.9980 0.0000 0.0000% 2019-10-18
        盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
        • 累计净值:0.9980
        • 成立日期:2007-09-19
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:299.982亿份
        • 管理人:南方基金
        • 最近份额:62.8264亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        20.69% 0.30% -0.88% 1.51% 13.12% 12.24% 24.57% 0.90%
        南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-10-18 1.0090 -0.3949%
        2019-10-17 1.0130 0.3964%
        2019-10-16 1.0090 0.0992%
        2019-10-15 1.0080 0.1988%
        2019-10-14 1.0060 0.0995%
        2019-10-11 1.0050 1.1066%
        南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金档案
        基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
        发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII
        基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
        最近资产 46.6800亿 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
        管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
        南方基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒指ETF 2.5589 2.3028%
        H股ETF 0.9932 2.2968%
        南方H股联接A 0.9754 2.1900%
        南方H股联接C 0.9689 2.1800%
        恒生联接 1.0604 2.1500%
        银行基金 1.1966 1.9945%
        南方银行联接C 1.1546 1.9100%
        南方银行联接A 1.1651 1.9000%
        证券基金 0.9339 1.8652%
        南方全指证券联接A 0.9670 1.7700%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒生ETF 1.4647 2.3550%
        H股ETF 1.2009 2.3000%
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2097 2.2400%
        恒生H股 0.8343 2.2100%
        添富恒生 1.1670 2.1900%
        恒生中企 0.9883 2.1800%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
        国泰商品 0.4500 1.5801%

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