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        长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

        今天最新净值 0.8750 -0.0168 -1.8800% 2018-11-23
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8755 -0.0163 -1.8324% 2018-11-23 15:05:09
        • 累计净值:2.2798
        • 成立日期:2006-08-22
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:14.165亿份
        • 管理人:长城基金
        • 最近份额:19.0664亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -21.45% -3.20% -2.34% -7.88% -20.96% -14.00% -16.15% 154.39%
        长城安心回报(200007)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-23 0.8750 -1.8800%
        2018-11-22 0.8918 -0.2238%
        2018-11-21 0.8938 0.0448%
        2018-11-20 0.8934 -1.4234%
        2018-11-19 0.9063 0.2655%
        2018-11-16 0.9039 0.2551%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
        2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
        2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
        2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
        2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
        长城安心回报重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000963 华东医药 200.0000 5.9000% -3.3295%
        600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% -1.0897%
        000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% -4.0035%
        600079 人福医药 600.0000 4.7100% -3.3592%
        000661 长春高新 104.9900 4.5100% 1.6228%
        002294 信立泰 300.0000 3.5800% -3.9255%
        002310 东方园林 299.6900 2.6800% -5.8577%
        601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
        600511 国药股份 200.0000 2.3700% -1.4244%
        603008 喜临门 300.1000 2.3000% -5.7971%
        长城安心回报(200007)基金档案
        基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
        发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
        基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
        最近资产 21.2400浜 最近份额 19.0664亿 成立份额 14.165亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        长城基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        长城久盈纯债 1.0004 0.0100%
        久盈A 1.0004 0.0100%
        长城久源 1.0496 0.0100%
        长城久鼎 1.0538 0.0100%
        长城久稳 1.0388 0.0100%
        长城久安 1.0697 0.0100%
        久盈B 1.0003 0.0000%
        长城久利 1.0423 0.0000%
        长城稳健成长混合 1.0790 0.0000%
        长城增益A 1.0950 0.0000%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        广发对冲 1.1220 0.2681%
        海富通阿尔法 1.4190 0.1400%
        申万多策略A 1.0040 0.1000%
        易方达新鑫E 1.0690 0.0900%
        国投优选 1.0369 0.0200%
        鹏华弘泰A 1.0776 0.0200%
        东方多策略A 1.1499 0.0200%
        天弘新活力 1.1333 0.0200%
        华宝量化A 1.0553 0.0100%
        天弘通利混合 1.2090 0.0000%

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