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        长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

        今天最新净值 0.9813 0.0055 0.5600% 2018-08-13
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9770 -0.0043 -0.4409% 2018-08-14 13:35:06
        • 累计净值:2.5191
        • 成立日期:2006-08-22
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:14.165亿份
        • 管理人:长城基金
        • 最近份额:19.0664亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -11.91% 4.36% -6.69% -7.74% -2.10% 2.22% -6.75% 185.30%
        长城安心回报(200007)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-13 0.9813 0.5600%
        2018-08-10 0.9758 0.5461%
        2018-08-09 0.9705 2.5140%
        2018-08-08 0.9467 -1.7436%
        2018-08-07 0.9635 2.4673%
        2018-08-06 0.9403 -2.3065%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
        2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
        2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
        2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
        2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
        长城安心回报重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000963 华东医药 200.0000 5.9000% -0.2895%
        600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 0.5686%
        000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% -1.4755%
        600079 人福医药 600.0000 4.7100% -0.5542%
        000661 长春高新 104.9900 4.5100% -0.9103%
        002294 信立泰 300.0000 3.5800% -2.1238%
        002310 东方园林 299.6900 2.6800% 0.0000%
        601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
        600511 国药股份 200.0000 2.3700% 0.7543%
        603008 喜临门 300.1000 2.3000% -0.3704%
        长城安心回报(200007)基金档案
        基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
        发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
        基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
        最近资产 21.2400浜 最近份额 19.0664亿 成立份额 14.165亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        长城基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        长城改革 0.5770 1.2600%
        长城优化 1.7268 1.0200%
        长城医疗保健 1.5204 1.0200%
        长城环保 0.8599 0.8600%
        长城景气 1.0151 0.8500%
        长城双动力 1.2759 0.7900%
        长城中小盘 1.3749 0.7800%
        长城创新动力 0.9530 0.7500%
        长城久嘉创新成长混合 0.9517 0.7100%
        长城久富 1.0832 0.6900%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中海蓝筹 0.7425 3.6900%
        中海分红 0.7200 3.6900%
        中海成长 0.4167 2.3300%
        华安媒体 1.0870 2.2600%
        富安达新兴 0.9155 2.2300%
        华富国泰民安 0.9710 2.2100%
        中?;隼?/a> 0.7990 2.1700%
        富国国安 0.5880 1.9100%
        易方达新兴成长 2.0850 1.8600%
        平安策略 1.5360 1.7900%

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