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        长城安心回报混合 - 基金主页(代码:200007)

        今天最新净值 1.0465 -0.0029 -0.2500% 2019-09-24
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1348 -0.0161 -1.4001% 2019-09-25 15:29:59
        • 累计净值:2.6659
        • 成立日期:2006-08-22
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:14.165亿份
        • 管理人:长城基金
        • 最近份额:16.1960亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        36.56% 2.81% 3.00% 10.89% 21.93% 12.39% 17.15% 234.60%
        长城安心回报混合(200007)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-09-24 1.1509 0.9500%
        2019-09-23 1.1401 -0.9000%
        2019-09-20 1.1504 0.5800%
        2019-09-19 1.1438 0.4300%
        2019-09-18 1.1389 1.7400%
        2019-09-17 1.1194 -0.7600%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
        2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
        2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
        2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
        2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
        长城安心回报混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000963 华东医药 200.0000 5.9000% -2.4176%
        600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 0.4000%
        000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% -3.7179%
        600079 人福医药 600.0000 4.7100% 0.5868%
        000661 长春高新 104.9900 4.5100% -0.9267%
        002294 信立泰 300.0000 3.5800% -9.0537%
        002310 东方园林 299.6900 2.6800% -2.4668%
        601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
        600511 国药股份 200.0000 2.3700% -2.0064%
        603008 喜临门 300.1000 2.3000% -0.8006%
        长城安心回报混合(200007)基金档案
        基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
        发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
        基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
        最近资产 13.6500亿 最近份额 16.1960亿 成立份额 14.165亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        长城基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        长城转型成长 1.0262 0.2100%
        长城久荣纯债定开 1.0535 0.0200%
        长城久稳 1.0156 0.0100%
        长城增益A 1.0965 0.0000%
        长城积极C 1.3583 0.0000%
        长城久信债券 1.0997 0.0000%
        长城积极A 1.1886 0.0000%
        长城增益C 1.0996 0.0000%
        长城久瑞三个月定开债发起式 1.0002 -0.0200%
        长城久悦债券 1.0315 -0.0400%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国联安鑫安 1.2465 0.4200%
        民生新动力A 0.8660 0.3500%
        泰达复兴 1.0610 0.2800%
        东吴多策略 1.1111 0.1900%
        泰达效率 1.4371 0.1800%
        国联安睿祺 1.2628 0.1600%
        国联安安心 0.6560 0.1500%
        天治低碳经济混合 0.6911 0.1300%
        国海焦点驱动 1.5740 0.1300%
        华安新优选A 0.9100 0.1100%

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