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        长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

        今天最新净值 1.0365 -0.0096 -0.9200% 2018-07-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0468 0.0007 0.0692% 2018-07-18 15:21:03
        • 累计净值:2.6434
        • 成立日期:2006-08-22
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:14.165亿份
        • 管理人:长城基金
        • 最近份额:19.0664亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -6.10% 2.69% -0.83% 0.90% 5.71% 7.04% 4.32% 204.13%
        长城安心回报(200007)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-07-18 1.0365 -0.9200%
        2018-07-17 1.0461 -0.5986%
        2018-07-16 1.0524 0.0761%
        2018-07-13 1.0516 1.6333%
        2018-07-12 1.0347 2.2835%
        2018-07-11 1.0116 -0.6970%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
        2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
        2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
        2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
        2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
        长城安心回报重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000963 华东医药 200.0000 5.9000% 0.2211%
        600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 1.8557%
        000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% 2.3271%
        600079 人福医药 600.0000 4.7100% -0.6606%
        000661 长春高新 104.9900 4.5100% -2.3952%
        002294 信立泰 300.0000 3.5800% -0.4380%
        002310 东方园林 299.6900 2.6800% 0.0000%
        601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
        600511 国药股份 200.0000 2.3700% 0.1829%
        603008 喜临门 300.1000 2.3000% 1.3272%
        长城安心回报(200007)基金档案
        基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
        发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
        基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
        最近资产 21.2400浜 最近份额 19.0664亿 成立份额 14.165亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        长城基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        长城消费 0.9571 0.1700%
        长城久稳 1.0241 0.1300%
        长城久源 1.0364 0.0700%
        长城稳固C 1.1050 0.0500%
        长城稳固A 1.1217 0.0400%
        长城增益A 1.1018 0.0400%
        长城增益C 1.0943 0.0400%
        长城久信债券 1.0539 0.0300%
        长城积极C 1.3155 0.0300%
        长城积极A 1.3527 0.0200%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        广发逆向 1.5600 1.1700%
        广发大盘 0.9991 0.4900%
        东方红新动力 2.3870 0.4600%
        富国改革 0.5050 0.4000%
        大成景鹏A 1.2760 0.2400%
        鹏华动力 0.8660 0.2300%
        华富国泰民安 0.9850 0.2000%
        东方红产业 3.1900 0.1900%
        兴全转基 1.0211 0.1700%
        德邦鑫星 1.0088 0.1600%

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