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        长城安心回报 - 基金主页(代码:200007)

        今天最新净值 0.8933 0.0108 1.2200% 2018-11-12
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9034 0.0101 1.1286% 2018-11-13 13:40:03
        • 累计净值:2.3210
        • 成立日期:2006-08-22
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:14.165亿份
        • 管理人:长城基金
        • 最近份额:19.0664亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -19.81% -0.22% -0.48% -8.45% -22.71% -12.09% -15.29% 159.71%
        长城安心回报(200007)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-12 0.8933 1.2200%
        2018-11-09 0.8825 -0.6529%
        2018-11-08 0.8883 -0.3478%
        2018-11-07 0.8914 -0.3800%
        2018-11-06 0.8948 -0.0558%
        2018-11-05 0.8953 -1.0500%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
        2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
        2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
        2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
        2006-12-08 2006-12-11 2006-12-12 分红 每份派现金0.0300元
        长城安心回报重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000963 华东医药 200.0000 5.9000% 0.8883%
        600276 恒瑞医药 270.0000 5.3800% 0.4152%
        000513 丽珠集团 279.9900 5.3100% 2.3893%
        600079 人福医药 600.0000 4.7100% 2.8646%
        000661 长春高新 104.9900 4.5100% 4.7084%
        002294 信立泰 300.0000 3.5800% 0.0000%
        002310 东方园林 299.6900 2.6800% -0.5025%
        601313 江南嘉捷 499.9900 2.6600% 0.0000%
        600511 国药股份 200.0000 2.3700% 3.1538%
        603008 喜临门 300.1000 2.3000% 3.9216%
        长城安心回报(200007)基金档案
        基金代码 200007 基金简称 长城回报 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
        发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型
        基金经理 徐九龙 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
        最近资产 21.2400浜 最近份额 19.0664亿 成立份额 14.165亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        长城基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        长城环保 0.7946 2.4100%
        长城久恒 1.1065 2.3700%
        长城改革 0.5218 2.2900%
        长城久富 0.9864 1.9300%
        长城新兴产业 1.0242 1.9100%
        长城中小盘 1.2544 1.8200%
        长城景气 0.8580 1.7700%
        长城优化 1.5624 1.2400%
        长城回报 0.8933 1.2200%
        长城双动力 1.1030 1.1400%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        平安新鑫A 0.9140 4.5800%
        东吴阿尔法灵活 1.0450 4.1900%
        前海中国成长 0.9120 4.1100%
        泰信行业A 0.9880 4.0000%
        中海成长 0.3708 3.9800%
        宝盈睿丰A 1.0800 3.8500%
        宝盈睿丰C 0.9840 3.8000%
        富国国安 0.5250 3.7500%
        银华成长 0.8330 3.7400%
        汇丰新动力 0.6688 3.6700%

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