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        信达利A - 基金主页(代码:166106)

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        暂无实时估值数据
        • 累计净值:1.1260
        • 成立日期:2012-05-07
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:3.041亿份
        • 管理人:信达澳银基金
        • 最近份额:1.1900亿
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
        2014-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
        2014-05-06 份额折算 每份份额折算1.01934份
        2013-11-06 份额折算 每份份额折算1.01966份
        2013-05-06 份额折算 每份份额折算1.01929份
        信达利A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601398 工商银行 0.0000 929.4800% -1.4778%
        600028 中国石化 0.0000 786.5000% -0.8380%
        601226 华电重工 0.0000 4.0900% -1.6393%
        603020 爱普股份 0.0000 4.0500% 6.3029%
        603158 腾龙股份 0.0000 3.3800% -0.2706%
        603030 全筑股份 0.0000 2.7700% 1.6456%
        603688 石英股份 0.0000 2.1600% -4.2998%
        信达利A(166106)基金档案
        基金代码 166106 基金简称 信达利A 基金全称 信达澳银稳定增利分级债券型证券投资基金
        发行日期 2012-04-16 成立日期 2012-05-07 基金类型 固定收益
        基金经理 孔学峰 基金托管人 建设银行 基金公司 信达澳银基金
        最近资产 1.1900浜 最近份额 1.1900亿 成立份额 3.041亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
        固定收益基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        合润A 1.1371 1.3729%
        信诚至远A 1.0072 0.1300%
        泰达瑞利A 1.0000 0.1000%
        新双盈A 1.0010 0.1000%
        转债优先 1.0190 0.0982%
        嘉实新兴市场C2 1.1080 0.0903%
        聚盈A 1.0004 0.0100%
        久盈A 1.0001 0.0100%
        惠利A 1.0094 0.0100%
        多利优先 1.0067 0.0099%
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