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        信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

        今天最新净值 1.1440 0.0050 0.4400% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1268 -0.0172 -1.5012% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:1.2800
        • 成立日期:2013-08-30
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:3.018亿份
        • 管理人:信诚基金
        • 最近份额:3.5313亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -6.61% 2.05% -0.17% 0.53% 19.83% 30.51% -24.97% 15.39%
        信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 1.1440 0.4400%
        2018-05-14 1.1390 0.0879%
        2018-05-11 1.1380 1.3357%
        2018-05-10 1.1230 0.2679%
        2018-05-09 1.1200 -0.0892%
        2018-05-08 1.1210 0.4480%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
        2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
        2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
        2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
        2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.50266份
        信诚中证800有色指数分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% -2.4631%
        600111 北方稀土 164.2200 6.2600% -2.3095%
        601600 中国铝业 412.8200 5.4500% -1.7738%
        600547 山东黄金 53.6000 4.2300% -2.2613%
        600489 中金黄金 110.8600 3.5700% -1.8328%
        601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -1.3736%
        000060 中金岭南 100.0100 3.3600% -1.5924%
        600673 东阳光科 130.1900 3.3500% -1.7103%
        600219 南山铝业 149.5000 3.1200% -0.3205%
        000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% -3.7620%
        信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
        基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
        发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 股票指数
        基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
        最近资产 3.3300浜 最近份额 3.5313亿 成立份额 3.018亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        信诚基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医药800B 1.0870 4.0191%
        TMT中证B 0.4550 3.8813%
        信息安B 0.6340 3.5948%
        信诚新兴 1.3680 2.0900%
        信诚医药 1.0530 2.0300%
        信息安全 0.8270 1.3480%
        中证500B 1.3450 1.2801%
        信诚TMT 0.7370 1.2400%
        信诚中小盘 1.5750 1.2200%
        智能家居 0.8090 1.1250%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        深成指B 0.1348 6.0582%
        医药B 0.9122 4.9592%
        国防B 0.7200 4.6512%
        医药800B 1.0870 4.0191%
        创业板B 0.5720 4.0000%
        军工B 0.5860 3.9007%
        TMT中证B 0.4550 3.8813%
        传媒B 0.5280 3.5294%
        医疗B 1.0944 3.4209%
        健康B 0.9820 3.3684%
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