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        信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

        今天最新净值 0.8130 -0.0010 -0.1200% 2018-12-07
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8142 0.0002 0.0264% 2018-12-07 15:05:09
        • 累计净值:1.0780
        • 成立日期:2013-08-30
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:3.018亿份
        • 管理人:信诚基金
        • 最近份额:3.5313亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -33.63% 1.37% -2.40% -4.91% -28.80% -21.27% -18.50% -18.00%
        信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-07 0.8130 -0.1200%
        2018-12-06 0.8140 -1.0936%
        2018-12-05 0.8230 0.1217%
        2018-12-04 0.8220 0.1218%
        2018-12-03 0.8210 2.3691%
        2018-11-30 0.8020 1.1349%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
        2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
        2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
        2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
        2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.50266份
        信诚中证800有色指数分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 0.0000%
        600111 北方稀土 164.2200 6.2600% -0.2045%
        601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 0.5525%
        600547 山东黄金 53.6000 4.2300% -0.5312%
        600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 0.2491%
        601168 西部矿业 164.5200 3.3700% 0.3328%
        000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 0.2415%
        600673 东阳光科 130.1900 3.3500% -0.5161%
        600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 0.0000%
        000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 0.4310%
        信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
        基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
        发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 股票指数
        基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
        最近资产 3.3300浜 最近份额 3.5313亿 成立份额 3.018亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        信诚基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        基建工程 0.8010 1.5209%
        TMT中证B 0.7190 1.1252%
        信息安B 0.9440 0.8547%
        智能家居 0.9290 0.6501%
        信诚TMT 0.8700 0.4600%
        沪深300B 0.4770 0.4211%
        信息安全 0.9720 0.4132%
        中证500B 0.8550 0.2345%
        年年有余B 1.1450 0.1800%
        信诚深度 1.3380 0.1500%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        高铁B 0.7020 4.4643%
        煤炭B 0.6680 2.9752%
        一带B 0.7840 2.2164%
        TMTB 0.4860 2.0365%
        一带一B 0.9410 1.9502%
        京津冀 0.9785 1.9100%
        高铁分级 0.8570 1.7800%
        带路B 0.9540 1.7058%
        一带一B 1.0750 1.7029%
        电子B 0.4802 1.6727%

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