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        信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

        今天最新净值 0.7680 0.0170 2.2600% 2018-10-19
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7666 0.0156 2.0736% 2018-10-19 15:28:06
        • 累计净值:1.0500
        • 成立日期:2013-08-30
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:3.018亿份
        • 管理人:信诚基金
        • 最近份额:3.5313亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -37.31% -5.65% -10.59% -18.56% -38.26% -21.02% -13.95% -22.53%
        信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-19 0.7680 2.2600%
        2018-10-18 0.7510 -3.2216%
        2018-10-17 0.7760 -0.2571%
        2018-10-16 0.7780 -2.5063%
        2018-10-15 0.7980 -1.9656%
        2018-10-12 0.8140 -0.4890%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
        2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
        2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
        2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
        2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.50266份
        信诚中证800有色指数分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 3.3435%
        600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 0.9719%
        601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 2.0408%
        600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 3.8305%
        600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 2.6798%
        601168 西部矿业 164.5200 3.3700% 3.4542%
        000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 3.2828%
        600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 0.3995%
        600219 南山铝业 149.5000 3.1200% -1.5385%
        000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 0.9592%
        信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
        基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
        发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 股票指数
        基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
        最近资产 3.3300浜 最近份额 3.5313亿 成立份额 3.018亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        信诚基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        TMT中证B 0.6070 9.7649%
        沪深300B 0.4590 9.5465%
        金融B 0.7400 8.5044%
        信息安B 0.8270 8.3879%
        医药800B 0.4740 6.2780%
        中证500B 0.7730 5.1701%
        信息安全 0.9140 3.6281%
        信诚TMT 0.8110 3.4400%
        信诚金融 0.8900 3.3700%
        信诚中小盘 1.1520 3.3200%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医疗B 0.5310 12.9067%
        中证800B 0.3360 12.7517%
        高贝塔B 0.3753 12.3653%
        互联网B 0.4380 11.7347%
        酒B 0.5150 11.7137%
        生物药B 0.6996 11.6858%
        券商B 0.4517 11.2014%
        诺德300B 0.3460 10.8974%
        TMTB 0.4306 10.7510%
        地产B 0.5780 10.7280%

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