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        信诚双盈分级债券A - 基金主页(代码:165518)

        暂无净值数据
        暂无实时估值数据
        • 累计净值:1.1370
        • 成立日期:2012-04-13
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:3.645亿份
        • 管理人:信诚基金
        • 最近份额:2.6300亿
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
        2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
        2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
        2013-10-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
        2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
        信诚双盈分级债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 0.0000 892.1100% 2.3626%
        信诚双盈分级债券A(165518)基金档案
        基金代码 165518 基金简称 双盈A 基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
        发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-04-13 基金类型 固定收益
        基金经理 曾丽琼 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
        最近资产 2.6300浜 最近份额 2.6300亿 成立份额 3.645亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
        信诚基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        沪深300B 0.5090 7.8390%
        TMT中证B 0.7720 7.8212%
        医药800B 0.6090 7.7876%
        信息安B 0.9910 7.4837%
        中证500B 0.8860 4.7281%
        金融B 0.8110 4.6452%
        信息安全 0.9990 3.6307%
        智能家居 0.9540 3.5831%
        信诚幸福消费 1.4390 3.3000%
        信诚TMT 0.8960 3.2300%
        固定收益基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        信诚至远A 0.9957 0.3700%
        互利A 1.0280 0.0974%
        转债优先 1.0440 0.0959%
        嘉实新兴市场C2 1.0910 0.0917%
        通福债C 1.0570 0.0900%
        鑫元合丰纯债C 1.0203 0.0600%
        国富恒利债券(LOF)C 1.0527 0.0600%
        中加纯债债券 1.0176 0.0500%
        多利优先 1.0344 0.0387%
        惠利A 1.0112 0.0300%

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