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        信诚双盈分级债券A - 基金主页(代码:165518)

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        暂无实时估值数据
        • 累计净值:1.1370
        • 成立日期:2012-04-13
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:3.645亿份
        • 管理人:信诚基金
        • 最近份额:2.6300亿
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
        2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
        2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
        2013-10-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
        2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
        信诚双盈分级债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 0.0000 892.1100% -1.8134%
        信诚双盈分级债券A(165518)基金档案
        基金代码 165518 基金简称 双盈A 基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
        发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-04-13 基金类型 固定收益
        基金经理 曾丽琼 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
        最近资产 2.6300浜 最近份额 2.6300亿 成立份额 3.645亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
        信诚基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医药800B 1.0870 4.0191%
        TMT中证B 0.4550 3.8813%
        信息安B 0.6340 3.5948%
        信诚新兴 1.3680 2.0900%
        信诚医药 1.0530 2.0300%
        信息安全 0.8270 1.3480%
        中证500B 1.3450 1.2801%
        信诚TMT 0.7370 1.2400%
        信诚中小盘 1.5750 1.2200%
        智能家居 0.8090 1.1250%
        固定收益基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        合润A 1.1371 1.3729%
        信诚至远A 1.0072 0.1300%
        泰达瑞利A 1.0000 0.1000%
        新双盈A 1.0010 0.1000%
        转债优先 1.0190 0.0982%
        嘉实新兴市场C2 1.1080 0.0903%
        聚盈A 1.0004 0.0100%
        久盈A 1.0001 0.0100%
        惠利A 1.0094 0.0100%
        多利优先 1.0067 0.0099%
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