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        信诚双盈分级债券A - 基金主页(代码:165518)

        暂无净值数据
        暂无实时估值数据
        • 累计净值:1.1370
        • 成立日期:2012-04-13
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:3.645亿份
        • 管理人:信诚基金
        • 最近份额:2.6300亿
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
        2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
        2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
        2013-10-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
        2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
        信诚双盈分级债券A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 0.0000 892.1100% 2.5412%
        信诚双盈分级债券A(165518)基金档案
        基金代码 165518 基金简称 双盈A 基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
        发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-04-13 基金类型 固定收益
        基金经理 曾丽琼 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
        最近资产 2.6300浜 最近份额 2.6300亿 成立份额 3.645亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
        信诚基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医药800B 0.7160 7.8313%
        沪深300B 0.5580 4.4944%
        信诚医药 0.8740 3.0660%
        金融B 0.7220 2.5568%
        基建工程 0.8550 2.2727%
        信诚深度 1.4530 2.0365%
        信诚鼎利 0.8390 1.9441%
        信诚周期 1.7120 1.9048%
        信诚新选A 1.0170 1.9038%
        信诚量化阿尔法股票 0.9486 1.8904%
        固定收益基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        信诚至远A 0.9673 0.1138%
        国富恒利债券(LOF)C 1.0365 0.1062%
        通福债C 1.0340 0.0968%
        嘉实新兴市场C2 1.1010 0.0909%
        华富恒财债券A 1.0095 0.0198%
        中加纯债债券 1.0417 0.0192%
        聚盈A 1.0008 0.0100%
        惠利A 1.0026 0.0100%
        多利优先 1.0201 0.0098%
        恒中企A 1.0359 0.0097%

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