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        华泰柏瑞信用增利 - 基金主页(代码:164606)

        今天最新净值 1.1137 0.0002 0.0200% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1130 -0.0005 -0.0408% 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:1.3072
        • 成立日期:2011-09-22
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:2.120亿份
        • 管理人:华泰柏瑞基金
        • 最近份额:4.4247亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        6.17% 0.26% 0.85% 1.63% 6.57% 7.05% 10.90% 33.18%
        华泰柏瑞信用增利(164606)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-30 1.1137 0.0200%
        2018-11-29 1.1135 0.0269%
        2018-11-28 1.1132 0.0809%
        2018-11-27 1.1123 0.1260%
        2018-11-26 1.1109 0.0090%
        2018-11-23 1.1108 0.0991%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-09-13 2017-09-13 2017-09-15 分红 每份派现金0.1425元
        2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 分红 每份派现金0.0270元
        2012-12-20 2012-12-20 2012-12-24 分红 每份派现金0.0160元
        2012-01-18 2012-01-18 2012-01-20 分红 每份派现金0.0080元
        华泰柏瑞信用增利重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601398 工商银行 70.3400 7.0800% 0.0000%
        600028 中国石化 52.5700 7.0700% 1.2007%
        000729 燕京啤酒 10.9200 2.1600% 0.8865%
        601985 中国核电 1.2000 0.3000% 0.3774%
        600016 民生银行 1.2300 0.2300% 0.9934%
        600085 同仁堂 0.2800 0.1900% 0.3103%
        002775 文科园林 0.0500 0.0300% 1.6260%
        300480 光力科技 0.0500 0.0100% 4.7619%
        华泰柏瑞信用增利(164606)基金档案
        基金代码 164606 基金简称 信用增利 基金全称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(LOF)
        发行日期 2011-07-25 成立日期 2011-09-22 基金类型 债券型
        基金经理 郑青 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
        最近资产 5.2300浜 最近份额 4.4247亿 成立份额 2.120亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
        华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华泰健康 0.6270 1.6200%
        华泰柏瑞行业领先混合 1.2160 1.5000%
        华泰优选 0.5090 1.1900%
        华泰成长 0.9403 1.1700%
        华泰柏瑞价值增长混合 1.8832 1.1700%
        华泰柏瑞盛世中国混合 0.3721 1.1400%
        300ETF 3.2336 1.1132%
        华泰300ETF联接A 1.2425 1.0500%
        华泰柏瑞量化增强混合A 1.1190 0.9900%
        华泰柏瑞生物医药混合 1.0033 0.9800%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        天治研究驱动A 1.0280 0.9800%
        安达增强C 0.9670 0.8700%
        安达增强A 0.9930 0.8600%
        博时转债C 1.1480 0.5300%
        博时转债A 1.1690 0.4300%
        华商稳定C 1.2000 0.4200%
        招商强债 0.9800 0.4100%
        招商安本 1.2472 0.4000%
        华商稳定A 1.2400 0.4000%
        前??纯勺?/a> 0.7510 0.4000%

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