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        新华惠鑫分级债券 - 基金主页(代码:164302)

        今天最新净值 0.9621 0.0025 0.2600% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9620 -0.0001 -0.0064% 2018-08-22 11:36:00
        • 累计净值:0.9621
        • 成立日期:2014-01-24
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:7.261亿份
        • 管理人:新华基金
        • 最近份额:3.1187亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -7.13% -0.62% -1.83% -5.90% -5.80% -2.13% 8.97% 76.32%
        新华惠鑫分级债券(164302)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-21 0.9621 0.2600%
        2018-08-20 0.9596 0.0939%
        2018-08-17 0.9587 -0.3637%
        2018-08-16 0.9622 -0.1453%
        2018-08-15 0.9636 -0.4648%
        2018-08-14 0.9681 -0.0723%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-01-24 份额折算 每份份额折算1.767份
        2016-07-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
        2016-01-22 份额折算 每份份额折算1.00062份
        2015-07-23 份额折算 每份份额折算1.00493份
        2015-01-23 份额折算 每份份额折算1.0158份
        新华惠鑫分级债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600221 海航控股 29.2100 9.2900% -0.4630%
        600166 福田汽车 36.0000 8.9100% -0.5208%
        601998 中信银行 10.2800 7.7800% -0.5146%
        002585 双星新材 0.0100 0.0100% 2.9310%
        600717 天津港 0.0100 0.0100% -1.0499%
        601339 百隆东方 0.0100 0.0100% 0.7692%
        600219 南山铝业 0.0100 0.0000% -0.7353%
        600350 山东高速 0.0100 0.0000% 0.0000%
        新华惠鑫分级债券(164302)基金档案
        基金代码 164302 基金简称 新华惠鑫 基金全称 新华惠鑫分级债券型证券投资基金
        发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 债券型
        基金经理 于泽雨 基金托管人 工商银行 基金公司 新华基金
        最近资产 5.2300浜 最近份额 3.1187亿 成立份额 7.261亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
        新华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新华积极价值混合 0.9210 2.9100%
        新华灵活 1.1720 2.8100%
        NCF环保B 0.4470 2.7586%
        新华鑫利灵活 1.1640 2.6500%
        新华分红 0.7038 2.1500%
        新华策略 0.9510 2.1500%
        新华企业 1.6950 1.5000%
        新华趋势 1.6120 1.4500%
        新华优选消费 1.2890 1.4200%
        新华高端制造 0.8880 1.3700%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        诺安双利债 1.7700 2.9100%
        天治研究驱动A 1.1350 1.8900%
        添富可转债C 1.1920 1.1000%
        添富可转债A 1.2300 1.0700%
        南方宝元 1.9778 0.8000%
        博时信用C 2.1960 0.7800%
        大成可转债 1.0480 0.7700%
        博时信用A 2.2400 0.7600%
        博时转债C 1.1980 0.7600%
        中??勺瓹 0.6760 0.7500%

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