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        新华惠鑫分级债券 - 基金主页(代码:164302)

        今天最新净值 0.9371 -0.0035 -0.3700% 2018-12-10
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9411 0.0005 0.0482% 2018-12-10 15:22:03
        • 累计净值:0.9371
        • 成立日期:2014-01-24
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:7.261亿份
        • 管理人:新华基金
        • 最近份额:3.1187亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -9.21% -0.40% -0.78% -1.32% -8.48% -5.67% 4.14% 72.38%
        新华惠鑫分级债券(164302)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-10 0.9371 -0.3700%
        2018-12-07 0.9406 0.0319%
        2018-12-06 0.9403 -0.5920%
        2018-12-05 0.9459 -0.2426%
        2018-12-04 0.9482 -0.0316%
        2018-12-03 0.9485 0.4341%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-01-24 份额折算 每份份额折算1.767份
        2016-07-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
        2016-01-22 份额折算 每份份额折算1.00062份
        2015-07-23 份额折算 每份份额折算1.00493份
        2015-01-23 份额折算 每份份额折算1.0158份
        新华惠鑫分级债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601998 中信银行 8.7200 9.2400% -1.4210%
        600166 福田汽车 27.9400 9.1300% 0.0000%
        600221 海航控股 24.8300 8.9400% -0.9852%
        002585 双星新材 0.0100 0.0100% -2.1073%
        600350 山东高速 0.0100 0.0100% -0.6865%
        600717 天津港 0.0100 0.0100% -1.5007%
        601339 百隆东方 0.0100 0.0100% -1.3084%
        600219 南山铝业 0.0100 0.0000% -1.7467%
        新华惠鑫分级债券(164302)基金档案
        基金代码 164302 基金简称 新华惠鑫 基金全称 新华惠鑫分级债券型证券投资基金
        发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 债券型
        基金经理 于泽雨 基金托管人 工商银行 基金公司 新华基金
        最近资产 5.2300浜 最近份额 3.1187亿 成立份额 7.261亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
        新华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新华鑫弘 1.0577 0.1200%
        NCF环保A 1.0090 0.0992%
        新华恒稳C 1.1010 0.0900%
        新华华瑞 1.1386 0.0800%
        新华纯债A 1.3090 0.0800%
        新华纯债C 1.2820 0.0800%
        新华增强债A 1.1352 -0.0900%
        新华增强债C 1.1229 -0.1000%
        新华万银 0.9380 -0.1100%
        新华增盈 1.2290 -0.1600%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时宏观A 1.2050 0.4200%
        国联安增利B 1.2320 0.4100%
        鹏华丰泽 1.2700 0.4000%
        国联安增利A 1.2580 0.4000%
        博时宏观C 1.1970 0.3400%
        信诚纯债A 1.0650 0.2800%
        信诚纯债B 1.0660 0.2800%
        英大纯债A 1.1131 0.2700%
        景顺金利C 1.1210 0.2700%
        南方丰元C 1.1780 0.2600%

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