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        新华惠鑫分级债券 - 基金主页(代码:164302)

        今天最新净值 0.9373 -0.0019 -0.2000% 2018-10-23
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9421 0.0029 0.3075% 2018-10-23 15:05:06
        • 累计净值:0.9373
        • 成立日期:2014-01-24
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:7.261亿份
        • 管理人:新华基金
        • 最近份额:3.1187亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -9.34% 1.09% -2.47% -4.16% -8.56% -5.76% 4.84% 72.13%
        新华惠鑫分级债券(164302)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-23 0.9373 -0.2000%
        2018-10-22 0.9392 0.9675%
        2018-10-19 0.9302 0.5187%
        2018-10-18 0.9254 -1.0162%
        2018-10-17 0.9349 0.9502%
        2018-10-16 0.9261 -0.3229%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-01-24 份额折算 每份份额折算1.767份
        2016-07-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
        2016-01-22 份额折算 每份份额折算1.00062份
        2015-07-23 份额折算 每份份额折算1.00493份
        2015-01-23 份额折算 每份份额折算1.0158份
        新华惠鑫分级债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600221 海航控股 29.2100 9.2900% 1.0417%
        600166 福田汽车 36.0000 8.9100% 0.0000%
        601998 中信银行 10.2800 7.7800% -2.2071%
        002585 双星新材 0.0100 0.0100% -5.0000%
        600717 天津港 0.0100 0.0100% -1.5299%
        601339 百隆东方 0.0100 0.0100% -0.7984%
        600219 南山铝业 0.0100 0.0000% 0.3788%
        600350 山东高速 0.0100 0.0000% -0.6803%
        新华惠鑫分级债券(164302)基金档案
        基金代码 164302 基金简称 新华惠鑫 基金全称 新华惠鑫分级债券型证券投资基金
        发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 债券型
        基金经理 于泽雨 基金托管人 工商银行 基金公司 新华基金
        最近资产 5.2300浜 最近份额 3.1187亿 成立份额 7.261亿份
        管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
        新华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        NCF环保A 1.0020 0.0999%
        新华纯债A 1.3010 0.0000%
        新华纯债C 1.2750 0.0000%
        新华恒稳 1.0850 0.0000%
        新华鑫弘 1.0434 -0.1000%
        新华华瑞 1.1369 -0.1100%
        新华华丰混合 1.0007 -0.2000%
        新华惠鑫 0.9373 -0.2000%
        新华红利 0.9840 -0.2300%
        新华增怡A 1.1314 -0.2400%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华商稳固添利C 0.8250 0.2400%
        富国天盈 0.9710 0.2100%
        博时稳定A 1.5100 0.2000%
        海富债券A 1.1920 0.1700%
        华安双债A 1.1720 0.1700%
        大成信用债A 1.2250 0.1600%
        博时稳定B 1.4800 0.1400%
        华商稳固添利A 0.8380 0.1200%
        东吴鼎利 0.9330 0.1100%
        工银双利B 1.7650 0.1100%

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