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        中银中国精选 - 基金主页(代码:163801)

        今天最新净值 1.1165 0.0054 0.4900% 2018-11-30
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 0.0058 0.5249% 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:4.0345
        • 成立日期:2005-01-04
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:10.634亿份
        • 管理人:中银基金
        • 最近份额:10.0620亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -7.09% 0.64% 2.30% -4.92% -2.76% -1.97% -9.12% 640.22%
        中银中国精选(163801)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-30 1.1165 0.4900%
        2018-11-29 1.1111 -0.1169%
        2018-11-28 1.1124 0.2975%
        2018-11-27 1.1091 0.2440%
        2018-11-26 1.1064 -0.2704%
        2018-11-23 1.1094 -1.4567%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 分红 每份派现金0.0550元
        2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 分红 每份派现金0.0430元
        2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 分红 每份派现金0.2800元
        2015-04-27 2015-04-27 2015-04-29 分红 每份派现金0.2000元
        2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 分红 每份派现金0.1300元
        中银中国精选重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300003 乐普医疗 297.9400 7.5600% 1.2617%
        002421 达实智能 606.2000 6.9100% 0.8152%
        002325 洪涛股份 548.7200 4.6500% -0.3195%
        002659 中泰桥梁 284.9000 3.8600% 0.2503%
        300244 迪安诊断 93.8100 3.6100% 0.4893%
        600271 航天信息 76.1200 3.0300% 1.3152%
        600749 西藏旅游 145.4600 2.0100% 0.3155%
        300182 捷成股份 158.4500 1.9600% 2.5532%
        600276 恒瑞医药 59.1300 1.9100% 2.2017%
        600158 中体产业 133.8200 1.8700% 1.9584%
        中银中国精选(163801)基金档案
        基金代码 163801 基金简称 中银中国 基金全称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
        发行日期 2004-11-18 成立日期 2005-01-04 基金类型 混合型
        基金经理 陈军 基金托管人 工商银行 基金公司 中银基金
        最近资产 14.6100浜 最近份额 10.0620亿 成立份额 10.634亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        中银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银品质生活混合 0.8826 1.2000%
        中银智能 0.5200 1.1700%
        中银研究精选 0.6120 0.9900%
        中银中小盘 1.0660 0.9500%
        国企ETF 0.9630 0.9434%
        中银100 1.1810 0.9400%
        中银蓝筹 1.1130 0.9100%
        中银优选 0.9355 0.9000%
        中银金融地产混合 0.8953 0.8400%
        中银互联网股票 0.7590 0.8000%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华中国50 0.9670 1.9000%
        鹏华品牌 1.0740 1.9000%
        万家和谐 0.6722 1.7600%
        汇丰新动力 0.6432 1.7400%
        国联安新精选 0.8014 1.6600%
        东方新能源汽车主题混合 1.0535 1.6500%
        国投精选 0.5530 1.6500%
        大成灵活配置 1.4250 1.6400%
        易方达新丝路 0.6800 1.6400%
        浦银消费A 1.2070 1.6000%

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