| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2018-09-21 | 1.2137 | 1.3400% |
| 2018-09-20 | 1.1977 | -0.0918% |
| 2018-09-19 | 1.1988 | 1.0878% |
| 2018-09-18 | 1.1859 | 0.9620% |
| 2018-09-17 | 1.1746 | -0.9027% |
| 2018-09-14 | 1.1853 | -0.2441% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 分红 | 每份派现金0.0430元 |
| 2016-04-27 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 分红 | 每份派现金0.2800元 |
| 2015-04-27 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1300元 |
| 2011-11-23 | 2011-11-23 | 2011-11-25 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300003 | 乐普医疗 | 297.9400 | 7.5600% | 1.9959% |
| 002421 | 达实智能 | 606.2000 | 6.9100% | 0.7712% |
| 002325 | 洪涛股份 | 548.7200 | 4.6500% | 1.4577% |
| 002659 | 中泰桥梁 | 284.9000 | 3.8600% | 0.0000% |
| 300244 | 迪安诊断 | 93.8100 | 3.6100% | 1.1158% |
| 600271 | 航天信息 | 76.1200 | 3.0300% | 0.0713% |
| 600749 | 西藏旅游 | 145.4600 | 2.0100% | 1.7372% |
| 300182 | 捷成股份 | 158.4500 | 1.9600% | 1.2433% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59.1300 | 1.9100% | 2.7538% |
| 600158 | 中体产业 | 133.8200 | 1.8700% | 10.0484% |
| 基金代码 | 163801 | 基金简称 | 中银中国 | 基金全称 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2004-11-18 | 成立日期 | 2005-01-04 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 陈军 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 中银基金 |
| 最近资产 | 14.6100浜 | 最近份额 | 10.0620亿 | 成立份额 | 10.634亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |