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        中银中国精选 - 基金主页(代码:163801)

        今天最新净值 1.1934 0.0130 1.1000% 2018-11-13
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1974 0.0170 1.4404% 2018-11-13 15:26:06
        • 累计净值:4.0564
        • 成立日期:2005-01-04
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:10.634亿份
        • 管理人:中银基金
        • 最近份额:10.0620亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -6.34% 0.38% 1.55% -7.34% -8.78% -1.12% -11.21% 646.25%
        中银中国精选(163801)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-13 1.1934 1.1000%
        2018-11-12 1.1804 0.9666%
        2018-11-09 1.1691 -0.6796%
        2018-11-08 1.1771 0.2897%
        2018-11-07 1.1737 -0.0766%
        2018-11-06 1.1746 -0.1106%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 分红 每份派现金0.0430元
        2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 分红 每份派现金0.2800元
        2015-04-27 2015-04-27 2015-04-29 分红 每份派现金0.2000元
        2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 分红 每份派现金0.1300元
        2011-11-23 2011-11-23 2011-11-25 分红 每份派现金0.2500元
        中银中国精选重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300003 乐普医疗 297.9400 7.5600% 2.1424%
        002421 达实智能 606.2000 6.9100% 4.8257%
        002325 洪涛股份 548.7200 4.6500% 3.3951%
        002659 中泰桥梁 284.9000 3.8600% 4.6626%
        300244 迪安诊断 93.8100 3.6100% 2.1350%
        600271 航天信息 76.1200 3.0300% -0.5335%
        600749 西藏旅游 145.4600 2.0100% 2.7311%
        300182 捷成股份 158.4500 1.9600% 3.9848%
        600276 恒瑞医药 59.1300 1.9100% 0.5690%
        600158 中体产业 133.8200 1.8700% 2.3602%
        中银中国精选(163801)基金档案
        基金代码 163801 基金简称 中银中国 基金全称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
        发行日期 2004-11-18 成立日期 2005-01-04 基金类型 混合型
        基金经理 陈军 基金托管人 工商银行 基金公司 中银基金
        最近资产 14.6100浜 最近份额 10.0620亿 成立份额 10.634亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        中银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银中小盘 1.1160 1.4500%
        中银品质生活混合 0.9092 1.3100%
        中银收益A 1.2078 1.1800%
        中银优秀企业 1.3820 1.1700%
        中银新动力股票 0.5320 1.1400%
        中银中国 1.1934 1.1000%
        中银移动互联混合 0.7580 1.0700%
        中银蓝筹 1.1420 1.0600%
        中银主题 1.3620 0.9600%
        中银研究精选 0.6370 0.9500%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东吴移动A 0.8580 2.6300%
        鹏华中国50 0.9730 2.3100%
        国泰金马 0.8080 2.2800%
        融通健康产业 0.9660 2.2200%
        中海医药健康A 1.4800 2.1400%
        中海医药健康C 1.4420 2.1200%
        鹏华品牌 1.0750 2.0900%
        国投丝路 0.8630 1.8900%
        大成精选 0.9002 1.8200%
        易方达改革 0.7840 1.8200%

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