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        中银中国精选 - 基金主页(代码:163801)

        今天最新净值 1.2137 0.0160 1.3400% 2018-09-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2102 0.0125 1.0434% 2018-09-21 15:24:03
        • 累计净值:4.0767
        • 成立日期:2005-01-04
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:10.634亿份
        • 管理人:中银基金
        • 最近份额:10.0620亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -3.69% 2.40% -2.70% -9.47% 1.85% 4.26% 7.46% 667.30%
        中银中国精选(163801)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-21 1.2137 1.3400%
        2018-09-20 1.1977 -0.0918%
        2018-09-19 1.1988 1.0878%
        2018-09-18 1.1859 0.9620%
        2018-09-17 1.1746 -0.9027%
        2018-09-14 1.1853 -0.2441%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-04-24 2018-04-24 2018-04-26 分红 每份派现金0.0430元
        2016-04-27 2016-04-27 2016-04-29 分红 每份派现金0.2800元
        2015-04-27 2015-04-27 2015-04-29 分红 每份派现金0.2000元
        2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 分红 每份派现金0.1300元
        2011-11-23 2011-11-23 2011-11-25 分红 每份派现金0.2500元
        中银中国精选重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300003 乐普医疗 297.9400 7.5600% 1.9959%
        002421 达实智能 606.2000 6.9100% 0.7712%
        002325 洪涛股份 548.7200 4.6500% 1.4577%
        002659 中泰桥梁 284.9000 3.8600% 0.0000%
        300244 迪安诊断 93.8100 3.6100% 1.1158%
        600271 航天信息 76.1200 3.0300% 0.0713%
        600749 西藏旅游 145.4600 2.0100% 1.7372%
        300182 捷成股份 158.4500 1.9600% 1.2433%
        600276 恒瑞医药 59.1300 1.9100% 2.7538%
        600158 中体产业 133.8200 1.8700% 10.0484%
        中银中国精选(163801)基金档案
        基金代码 163801 基金简称 中银中国 基金全称 中银中国精选混合型开放式证券投资基金
        发行日期 2004-11-18 成立日期 2005-01-04 基金类型 混合型
        基金经理 陈军 基金托管人 工商银行 基金公司 中银基金
        最近资产 14.6100浜 最近份额 10.0620亿 成立份额 10.634亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        中银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中银100 1.2630 3.1900%
        国企ETF 1.0310 3.1000%
        中银金融地产混合 0.9364 3.0700%
        中银战略新兴产业股票 1.1620 2.8300%
        中银消费 1.3190 2.7300%
        中银健康生活 1.4290 2.5800%
        中银颐利混合C 0.9990 2.2500%
        中银增长A 0.3663 2.2300%
        中银颐利混合A 0.9990 2.1500%
        中银智能 0.5850 2.0900%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东方红睿元 2.0380 4.6201%
        宝盈新价值 1.1190 4.3800%
        东证睿阳 1.1900 3.7500%
        益民品质 0.5340 3.6900%
        国泰金马 0.8930 3.6000%
        益民创新 0.7569 3.5700%
        东方红产业 2.9420 3.4800%
        农银主题 0.9835 3.4600%
        万家新利 0.9933 3.4400%
        益民红利 0.3745 3.4000%

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