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        兴全趋势投资 - 基金主页(代码:163402)

        今天最新净值 0.9243 0.0045 0.4900% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9221 -0.0022 -0.2369% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:9.4569
        • 成立日期:2005-11-03
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:9.276亿份
        • 管理人:兴业全球基金
        • 最近份额:44.7518亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -0.21% 0.99% 0.49% 0.64% 24.41% 37.36% 26.33% 1378.58%
        兴全趋势投资(163402)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 0.9243 0.4900%
        2018-05-14 0.9198 0.9771%
        2018-05-11 0.9109 -0.7410%
        2018-05-10 0.9177 0.2294%
        2018-05-09 0.9156 0.0437%
        2018-05-08 0.9152 0.9597%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
        2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分红 每份派现金0.6108元
        2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 分红 每份派现金0.1030元
        2014-07-17 2014-07-17 2014-07-21 分红 每份派现金0.0300元
        2011-12-20 2011-12-20 2011-12-22 分红 每份派现金0.0580元
        兴全趋势投资重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002594 比亚迪 451.6200 4.0000% -0.7349%
        300336 新文化 787.3700 3.6400% -2.1780%
        600048 保利地产 2.0000 3.5000% -2.2206%
        300083 劲胜精密 470.0000 2.3500% 0.7143%
        000625 长安汽车 967.8800 2.3200% -0.1936%
        600773 西藏城投 1.0000 2.2500% 2.8125%
        600398 海澜之家 1.0000 2.2500% 0.8041%
        601100 恒立液压 1.0000 2.2200% -0.7253%
        600674 川投能源 1.0000 1.8500% -0.7592%
        601636 旗滨集团 3.0000 1.8500% 2.7829%
        兴全趋势投资(163402)基金档案
        基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
        发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型
        基金经理 董承非、侯梧 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
        最近资产 66.3400浜 最近份额 44.7518亿 成立份额 9.276亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        兴业全球基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        兴全绿色 1.6090 1.9000%
        兴全精选混合 1.6440 1.7100%
        兴全社会责任混合 3.7850 1.6100%
        兴全全球 1.7136 1.5200%
        兴全模式 1.5460 1.5100%
        合润B 1.5351 1.3736%
        合润A 1.1371 1.3729%
        兴全合润 1.3759 1.3700%
        兴全轻资 3.3050 0.7300%
        兴全趋势 0.9243 0.4900%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国国安 0.6530 3.0000%
        天弘文化新兴产业 1.1962 2.7200%
        中海分红 0.7314 2.7000%
        中邮信息 0.6330 2.5900%
        中海医药健康C 1.6510 2.5500%
        宝盈睿丰C 1.1590 2.4800%
        易方达新兴成长 2.5320 2.4700%
        平安策略 1.7040 2.4700%
        中海医药健康A 1.7020 2.4700%
        长信双利 1.4760 2.4300%
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