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        兴全趋势投资 - 基金主页(代码:163402)

        今天最新净值 0.6343 0.0095 1.1800% 2018-09-19
        盘中实时估值(仅供参考) 0.6309 -0.0034 -0.5373% 2018-09-20 15:05:03
        • 累计净值:9.0260
        • 成立日期:2005-11-03
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:9.276亿份
        • 管理人:兴业全球基金
        • 最近份额:44.7518亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -11.85% 1.48% -0.15% -6.21% -0.43% 10.62% 23.12% 1205.97%
        兴全趋势投资(163402)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-19 0.6343 1.1800%
        2018-09-18 0.8069 1.2930%
        2018-09-17 0.7966 -0.8711%
        2018-09-14 0.8036 -0.3101%
        2018-09-13 0.8061 0.1989%
        2018-09-12 0.8045 -0.4208%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
        2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
        2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分红 每份派现金0.6108元
        2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 分红 每份派现金0.1030元
        2014-07-17 2014-07-17 2014-07-21 分红 每份派现金0.0300元
        兴全趋势投资重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        002594 比亚迪 451.6200 4.0000% -2.1508%
        300336 新文化 787.3700 3.6400% -0.2141%
        600048 保利地产 2.0000 3.5000% -1.1802%
        300083 劲胜精密 470.0000 2.3500% -2.6316%
        000625 长安汽车 967.8800 2.3200% 0.1471%
        600773 西藏城投 1.0000 2.2500% -2.9831%
        600398 海澜之家 1.0000 2.2500% -0.6135%
        601100 恒立液压 1.0000 2.2200% -1.8349%
        600674 川投能源 1.0000 1.8500% -0.1236%
        601636 旗滨集团 3.0000 1.8500% -0.7229%
        兴全趋势投资(163402)基金档案
        基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
        发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型
        基金经理 董承非、侯梧 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
        最近资产 66.3400浜 最近份额 44.7518亿 成立份额 9.276亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        兴业全球基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        合润B 1.1695 2.9943%
        兴全全球 1.3878 2.2300%
        兴全合润 1.1017 1.8900%
        兴全模式 1.3930 1.5300%
        兴全精选混合 1.4842 1.4700%
        兴全300 1.6509 1.3800%
        兴全轻资 2.9310 1.3100%
        兴全新视野 1.0680 1.2300%
        兴全趋势 0.6343 1.1800%
        兴全绿色 1.2900 1.1000%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        万家新利 0.9610 3.8400%
        农银主题 0.9563 3.4200%
        国泰金泰A 0.9825 3.2500%
        易方达改革 0.8670 2.9700%
        东吴移动A 0.9240 2.9000%
        宝盈新价值 1.0740 2.7800%
        大摩消费 0.6591 2.5500%
        易方达创新驱动 0.7670 2.5400%
        新华分红 0.6783 2.5100%
        鹏华中国50 1.1060 2.5000%

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