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        申万菱信中证环保产业指数分级 - 基金主页(代码:163114)

        今天最新净值 1.0366 0.0096 0.9500% 2019-11-01
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0458 0.0018 0.1767% 2019-10-11 15:29:59
        • 累计净值:1.3819
        • 成立日期:2014-05-30
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:5.930亿份
        • 管理人:申万菱信基金
        • 最近份额:3.8186亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        14.14% 0.33% -0.81% -0.89% 15.26% -32.27% -29.75% -1.42%
        申万菱信中证环保产业指数分级(163114)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-11-01 1.0205 0.9500%
        2019-10-31 1.0109 -0.3400%
        2019-10-30 1.0143 -0.7300%
        2019-10-29 1.0218 -1.1200%
        2019-10-28 1.0334 1.6000%
        2019-10-25 1.0171 0.6800%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2019-05-31 份额折算 每份份额折算1.01631份
        2017-05-31 份额折算 每份份额折算1.02544份
        2016-05-30 份额折算 每份份额折算1.02723份
        2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.639818份
        2015-05-29 份额折算 每份份额折算1.02881份
        申万菱信中证环保产业指数分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600584 长电科技 154.8600 1.7800% 0.4823%
        002431 棕榈园林 79.0200 1.5500% 0.9740%
        000925 众合科技 148.1000 1.4500% -1.3235%
        600651 飞乐音响 145.3200 1.2900% 2.5773%
        300296 利亚德 87.7300 1.2800% 0.0000%
        002180 艾派克 43.3500 1.1800% 0.5727%
        600261 阳光照明 232.1500 1.1500% 0.9615%
        000012 南玻A 170.6600 1.1400% 0.9238%
        002408 齐翔腾达 136.5100 1.1100% 1.5714%
        002131 利欧股份 107.3300 1.1100% 2.0305%
        申万菱信中证环保产业指数分级(163114)基金档案
        基金代码 163114 基金简称 申万环保 基金全称 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
        发行日期 2014-05-05 成立日期 2014-05-30 基金类型 股票指数
        基金经理 张少华、袁英杰 基金托管人 农业银行 基金公司 申万菱信基金
        最近资产 3.4700亿 最近份额 3.8186亿 成立份额 5.930亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
        申万菱信基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        证券B 0.7880 3.9989%
        申万证券 0.9069 1.7000%
        沪50ETF 3.0581 1.4228%
        申万沪深300A 1.4716 1.3400%
        申万菱信价值优利混合 1.1354 1.1900%
        申万菱信智能驱动股票 1.3687 1.1800%
        申万沪深300增强A 2.4483 1.1400%
        申万菱信竞争优势混合 1.2399 1.0700%
        申万菱信行业轮动股票 0.8539 1.0400%
        申万菱信价值优先混合 1.0962 0.8700%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        证券B 0.7880 3.9989%
        证券B级 0.8530 3.8977%
        银行B 0.9450 3.8462%
        券商B级 0.8810 3.7691%
        银行B端 1.1923 3.5702%
        金融B 1.1130 3.5349%
        券商B 1.0715 3.5066%
        证保B级 1.3249 2.9288%
        证保B 1.4130 2.9133%
        上证50B 0.9494 2.8491%

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