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        银华恒生国企指数分级 - 基金主页(代码:161831)

        今天最新净值 0.9627 -0.0212 -2.1500% 2018-10-23
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-23 15:05:06
        • 累计净值:1.0648
        • 成立日期:2014-04-09
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.035亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:48.8809亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -3.24% 3.26% -2.95% 1.45% -3.60% 12.93% 9.83% 9.28%
        银华恒生国企指数分级(161831)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-23 0.9627 -2.1500%
        2018-10-22 0.9839 2.3829%
        2018-10-19 0.9610 0.7654%
        2018-10-18 0.9537 -0.3552%
        2018-10-16 0.9571 0.4513%
        2018-10-15 0.9528 -1.2949%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02478份
        2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02697份
        2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.03504份
        2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.01963份
        银华恒生国企指数分级(161831)基金档案
        基金代码 161831 基金简称 H股分级 基金全称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
        发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-09 基金类型 QDII
        基金经理 乐育涛 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
        最近资产 46.5200浜 最近份额 48.8809亿 成立份额 3.035亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国富大中华 1.1960 2.0478%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2160 2.0134%
        国富亚洲 0.8720 1.8692%
        国泰纳指 3.3380 0.3005%
        纳指ETF 2.5900 0.2710%
        国泰商品 0.5770 0.0000%
        国泰高收益债 1.3560 -0.2208%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1381 -2.0800%
        恒生中企 0.9627 -2.1500%
        恒生H股 0.7882 -2.1700%

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