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        银华恒生国企指数分级 - 基金主页(代码:161831)

        今天最新净值 0.9841 0.0045 0.4600% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-22 11:36:00
        • 累计净值:1.0862
        • 成立日期:2014-04-09
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.035亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:48.8809亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -3.22% -0.48% 1.47% -4.65% 3.28% 15.50% 13.79% 9.30%
        银华恒生国企指数分级(161831)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-21 0.9841 0.4600%
        2018-08-20 0.9796 0.8753%
        2018-08-17 0.9711 0.2064%
        2018-08-16 0.9691 -0.3394%
        2018-08-15 0.9724 -1.6586%
        2018-08-14 0.9888 -0.1414%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02478份
        2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02697份
        2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.03504份
        2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.01963份
        银华恒生国企指数分级(161831)基金档案
        基金代码 161831 基金简称 H股分级 基金全称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
        发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-09 基金类型 QDII
        基金经理 乐育涛 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
        最近资产 46.5200浜 最近份额 48.8809亿 成立份额 3.035亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实互联网(美元现汇) 1.3360 1.2889%
        国富亚洲 0.9650 1.2592%
        上投全球 1.0140 1.1976%
        国富大中华 1.3190 1.1503%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2780 1.0277%
        博时亚太(美元现汇) 0.1675 1.0253%
        嘉实互联网(人民币) 1.5030 1.0081%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1712 0.9400%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1712 0.9400%
        博时亚太 1.1510 0.7881%

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