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        银华恒生国企指数分级 - 基金主页(代码:161831)

        今天最新净值 0.9502 -0.0226 -2.3200% 2018-12-06
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-07 13:00:12
        • 累计净值:1.0773
        • 成立日期:2014-04-09
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:3.035亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:48.8809亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -4.20% -1.83% -2.01% 0.28% -1.04% 9.66% 16.51% 8.19%
        银华恒生国企指数分级(161831)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-06 0.9502 -2.3200%
        2018-12-05 0.9728 -1.8761%
        2018-12-04 0.9914 -0.3918%
        2018-12-03 0.9953 -0.0703%
        2018-11-30 0.9960 0.3830%
        2018-11-29 0.9922 -0.6011%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02478份
        2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02697份
        2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.03504份
        2014-12-01 份额折算 每份份额折算1.01963份
        银华恒生国企指数分级(161831)基金档案
        基金代码 161831 基金简称 H股分级 基金全称 银华恒生中国企业指数分级证券投资基金
        发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-09 基金类型 QDII
        基金经理 乐育涛 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
        最近资产 46.5200浜 最近份额 48.8809亿 成立份额 3.035亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实美股(美元现汇) 1.5930 0.0000%
        博时亚洲(美元现钞) 0.1889 0.0000%
        博时亚洲(美元现汇) 0.1889 0.0000%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.1750 -0.3393%
        信诚商品 0.3970 -0.5013%
        博时亚洲票息 1.2936 -0.6833%
        嘉实黄金 0.6920 -0.7174%
        嘉实全球 1.1020 -0.8101%
        嘉实互联网(人民币) 1.3190 -0.9760%
        博时亚太(美元现汇) 0.1580 -1.0025%

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