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        银华资源指数分级 - 基金主页(代码:161819)

        今天最新净值 0.9280 -0.0080 -0.8500% 2018-08-17
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9282 -0.0078 -0.8304% 2018-08-17 15:05:09
        • 累计净值:0.6130
        • 成立日期:2011-12-08
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:13.020亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:0.8206亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -24.14% -4.03% -6.36% -18.53% -26.16% -13.52% -29.59% -40.85%
        银华资源指数分级(161819)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-17 0.9280 -0.8500%
        2018-08-16 0.9360 -1.2658%
        2018-08-15 0.9480 -2.1672%
        2018-08-14 0.9690 0.2068%
        2018-08-13 0.9670 0.0000%
        2018-08-10 0.9670 -0.3093%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01609份
        2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01892份
        2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02375份
        2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.01908份
        2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.00056份
        银华资源指数分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600028 中国石化 307.8600 7.9500% -0.9390%
        601857 中国石油 142.2800 5.8800% 0.6297%
        601899 紫金矿业 277.7100 4.9300% -0.3086%
        601088 中国神华 57.9600 4.4200% -0.3474%
        600111 北方稀土 63.8500 4.3900% -1.2609%
        601600 中国铝业 160.4900 3.8200% 0.2747%
        600547 山东黄金 20.8400 2.9700% -1.8182%
        600489 中金黄金 43.1000 2.5100% -1.6692%
        000060 中金岭南 38.8800 2.3600% -2.7957%
        600673 东阳光科 50.6200 2.3500% -0.1244%
        银华资源指数分级(161819)基金档案
        基金代码 161819 基金简称 银华资源 基金全称 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
        发行日期 2011-11-07 成立日期 2011-12-08 基金类型 股票指数
        基金经理 马君 基金托管人 中国银行 基金公司 银华基金
        最近资产 1.0200浜 最近份额 0.8206亿 成立份额 13.020亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        银华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        恒中企B 0.9068 0.4208%
        恒生中企 0.9711 0.2100%
        恒中企A 1.0354 0.0193%
        银华稳利A 0.9280 0.0000%
        资源A级 1.0310 0.0000%
        银华300A 1.0350 0.0000%
        银华稳进 1.0280 0.0000%
        转债A级 1.0310 0.0000%
        中证800A 1.0350 0.0000%
        银华信用 1.3100 0.0000%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        煤炭B 0.8270 2.1114%
        煤炭分级 0.9286 0.9300%
        恒指ETF 2.5177 0.3508%
        恒生通 2.5008 0.3491%
        华夏恒生通联接A 1.2269 0.3400%
        有色800A 1.0320 0.0970%
        金融A 1.0320 0.0970%
        可转债A 1.0320 0.0970%
        医药800A 1.0320 0.0970%
        国金50A 1.0340 0.0968%

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