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        银华资源指数分级 - 基金主页(代码:161819)

        今天最新净值 1.1540 0.0030 0.2600% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1394 -0.0146 -1.2626% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:0.7420
        • 成立日期:2011-12-08
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:13.020亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:0.8206亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -5.67% 1.76% 0.96% -1.70% 16.10% 21.91% -23.55% -26.44%
        银华资源指数分级(161819)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 1.1540 0.2600%
        2018-05-14 1.1510 -0.1735%
        2018-05-11 1.1530 0.9632%
        2018-05-10 1.1420 0.6167%
        2018-05-09 1.1350 0.0882%
        2018-05-08 1.1340 0.2653%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01609份
        2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01892份
        2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02375份
        2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.01908份
        2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.00056份
        银华资源指数分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600028 中国石化 307.8600 7.9500% -0.8380%
        601857 中国石油 142.2800 5.8800% -1.3750%
        601899 紫金矿业 277.7100 4.9300% -2.4631%
        601088 中国神华 57.9600 4.4200% -0.4235%
        600111 北方稀土 63.8500 4.3900% -2.3095%
        601600 中国铝业 160.4900 3.8200% -1.7738%
        600547 山东黄金 20.8400 2.9700% -2.2613%
        600489 中金黄金 43.1000 2.5100% -1.8328%
        000060 中金岭南 38.8800 2.3600% -1.5924%
        600673 东阳光科 50.6200 2.3500% -1.7103%
        银华资源指数分级(161819)基金档案
        基金代码 161819 基金简称 银华资源 基金全称 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
        发行日期 2011-11-07 成立日期 2011-12-08 基金类型 股票指数
        基金经理 马君 基金托管人 中国银行 基金公司 银华基金
        最近资产 1.0200浜 最近份额 0.8206亿 成立份额 13.020亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        深成指B 0.1348 6.0582%
        医药B 0.9122 4.9592%
        国防B 0.7200 4.6512%
        医药800B 1.0870 4.0191%
        创业板B 0.5720 4.0000%
        军工B 0.5860 3.9007%
        TMT中证B 0.4550 3.8813%
        传媒B 0.5280 3.5294%
        医疗B 1.0944 3.4209%
        健康B 0.9820 3.3684%
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