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        银华资源指数分级 - 基金主页(代码:161819)

        今天最新净值 0.8290 -0.0010 -0.1200% 2019-01-14
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8262 -0.0038 -0.4591% 2019-01-14 15:05:46
        • 累计净值:0.5680
        • 成立日期:2011-12-08
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:13.020亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:0.8206亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        2.13% -0.12% -3.11% -8.64% -33.57% -18.78% -12.90% -45.84%
        银华资源指数分级(161819)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-01-14 0.8290 -0.1200%
        2019-01-11 0.8300 0.4843%
        2019-01-10 0.8260 -0.2415%
        2019-01-09 0.8280 0.3636%
        2019-01-08 0.8250 -0.6024%
        2019-01-07 0.8300 0.9732%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02495份
        2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01609份
        2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01892份
        2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02375份
        2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.01908份
        银华资源指数分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600028 中国石化 307.8600 7.9500% -1.1215%
        601857 中国石油 142.2800 5.8800% -0.9485%
        601899 紫金矿业 277.7100 4.9300% 0.0000%
        601088 中国神华 57.9600 4.4200% 0.5943%
        600111 北方稀土 63.8500 4.3900% -0.6623%
        601600 中国铝业 160.4900 3.8200% -0.2778%
        600547 山东黄金 20.8400 2.9700% -0.3941%
        600489 中金黄金 43.1000 2.5100% -0.5959%
        000060 中金岭南 38.8800 2.3600% -0.4890%
        600673 东阳光科 50.6200 2.3500% 2.2086%
        银华资源指数分级(161819)基金档案
        基金代码 161819 基金简称 银华资源 基金全称 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
        发行日期 2011-11-07 成立日期 2011-12-08 基金类型 股票指数
        基金经理 马君 基金托管人 中国银行 基金公司 银华基金
        最近资产 1.0200浜 最近份额 0.8206亿 成立份额 13.020亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        银华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        银华农业产业股票发起式 0.8212 0.4600%
        银华内需 1.1500 0.3500%
        银华中证10年期地方政府债指数C 1.1187 0.3400%
        银华中证10年期地方政府债指数A 1.1021 0.3400%
        资源A级 1.0020 0.0999%
        银华稳进 1.0020 0.0999%
        银华永兴 1.0990 0.0900%
        银华上证5年期国债指数C 1.1567 0.0800%
        银华上证5年期国债指数A 1.0625 0.0800%
        银华惠丰 1.0606 0.0400%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        煤炭B 0.5969 4.7377%
        煤炭分级 0.8002 1.7400%
        资源B 0.7580 1.2016%
        资源分级 0.8800 0.5700%
        金鹰技术A 0.7460 0.5400%
        大宗商品 0.7497 0.3300%
        500原料 0.6615 0.2121%
        能源ETF 0.6629 0.1208%
        黄金ETF 2.8134 0.1032%
        黄金基金 2.7927 0.1004%

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