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        银华资源指数分级 - 基金主页(代码:161819)

        今天最新净值 0.8830 0.0170 1.9600% 2018-10-19
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8856 0.0196 2.2681% 2018-10-19 15:28:06
        • 累计净值:0.5870
        • 成立日期:2011-12-08
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:13.020亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:0.8206亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -27.82% -5.05% -7.25% -9.53% -28.45% -15.04% -15.15% -43.72%
        银华资源指数分级(161819)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-19 0.8830 1.9600%
        2018-10-18 0.8660 -3.7778%
        2018-10-17 0.9000 0.0000%
        2018-10-16 0.9000 -1.4239%
        2018-10-15 0.9130 -1.8280%
        2018-10-12 0.9300 0.6494%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01609份
        2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01892份
        2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02375份
        2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.01908份
        2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.00056份
        银华资源指数分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600028 中国石化 307.8600 7.9500% 1.6103%
        601857 中国石油 142.2800 5.8800% 1.7921%
        601899 紫金矿业 277.7100 4.9300% 3.3435%
        601088 中国神华 57.9600 4.4200% 2.8346%
        600111 北方稀土 63.8500 4.3900% 0.9719%
        601600 中国铝业 160.4900 3.8200% 2.0408%
        600547 山东黄金 20.8400 2.9700% 3.8305%
        600489 中金黄金 43.1000 2.5100% 2.6798%
        000060 中金岭南 38.8800 2.3600% 3.2828%
        600673 东阳光科 50.6200 2.3500% 0.3995%
        银华资源指数分级(161819)基金档案
        基金代码 161819 基金简称 银华资源 基金全称 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金
        发行日期 2011-11-07 成立日期 2011-12-08 基金类型 股票指数
        基金经理 马君 基金托管人 中国银行 基金公司 银华基金
        最近资产 1.0200浜 最近份额 0.8206亿 成立份额 13.020亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        银华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中证800B 0.3360 12.7517%
        银华锐进 0.4500 9.7561%
        中证90B 0.6440 6.9767%
        转债B级 0.7360 4.8433%
        银华中证全指医药卫生指数增强发起式 0.9472 4.7100%
        银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 0.7721 4.2100%
        银华内需 1.0370 4.1200%
        银华中国梦30 0.8300 3.7500%
        资源B级 0.7780 3.7333%
        消费B 0.6780 3.6697%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医疗B 0.5310 12.9067%
        中证800B 0.3360 12.7517%
        高贝塔B 0.3753 12.3653%
        互联网B 0.4380 11.7347%
        酒B 0.5150 11.7137%
        生物药B 0.6996 11.6858%
        券商B 0.4517 11.2014%
        诺德300B 0.3460 10.8974%
        TMTB 0.4306 10.7510%
        地产B 0.5780 10.7280%

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