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        银华信用债券 - 基金主页(代码:161813)

        今天最新净值 1.3130 0.0000 0.0000% 2018-12-10
        盘中实时估值(仅供参考) 1.3130 0.0000 -0.0038% 2018-12-10 15:22:03
        • 累计净值:1.4980
        • 成立日期:2010-06-29
        • 基金类型:债券型
        • 成立份额:22.965亿份
        • 管理人:银华基金
        • 最近份额:0.2747亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        3.06% - 0.15% 0.08% 3.55% 3.06% 5.72% 56.85%
        银华信用债券(161813)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-10 1.3130 0.0000%
        2018-12-07 1.3130 0.0000%
        2018-12-06 1.3130 0.0000%
        2018-12-05 1.3130 0.0000%
        2018-12-04 1.3130 0.0000%
        2018-12-03 1.3130 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2013-06-20 2013-06-20 2013-06-24 分红 每份派现金0.0600元
        2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 分红 每份派现金0.0460元
        2012-06-29 2012-06-29 2012-07-03 分红 每份派现金0.0200元
        2012-01-18 2012-01-18 2012-01-20 分红 每份派现金0.0220元
        2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 分红 每份派现金0.0370元
        银华信用债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601318 中国平安 12.1300 5.2000% -1.3016%
        银华信用债券(161813)基金档案
        基金代码 161813 基金简称 银华信用 基金全称 银华信用债券型证券投资基金
        发行日期 2010-05-24 成立日期 2010-06-29 基金类型 债券型
        基金经理 葛鹤军 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
        最近资产 0.3500浜 最近份额 0.2747亿 成立份额 22.965亿份
        管理费率 0.65% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
        债券型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时宏观A 1.2050 0.4200%
        国联安增利B 1.2320 0.4100%
        鹏华丰泽 1.2700 0.4000%
        国联安增利A 1.2580 0.4000%
        博时宏观C 1.1970 0.3400%
        信诚纯债A 1.0650 0.2800%
        信诚纯债B 1.0660 0.2800%
        英大纯债A 1.1131 0.2700%
        景顺金利C 1.1210 0.2700%
        南方丰元C 1.1780 0.2600%

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