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        国投瑞银瑞盈混合 - 基金主页(代码:161225)

        今天最新净值 1.0130 0.0140 1.4000% 2018-09-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0127 0.0137 1.3677% 2018-09-21 15:24:03
        • 累计净值:1.0340
        • 成立日期:2015-05-19
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:13.7763亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -18.24% 2.95% 0.20% -4.97% -15.23% 0.25% 33.71% 3.36%
        国投瑞银瑞盈混合(161225)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-21 1.0130 1.4000%
        2018-09-20 0.9990 -0.8929%
        2018-09-19 1.0080 2.3350%
        2018-09-18 0.9850 1.9669%
        2018-09-17 0.9660 -1.8293%
        2018-09-14 0.9840 -1.6983%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-12-02 2016-12-02 2016-12-06 分红 每份派现金0.0210元
        国投瑞银瑞盈混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600604 市北高新 504.5400 8.9300% 1.4778%
        300256 星星科技 533.3300 7.9600% 1.4327%
        300247 乐金健康 567.6900 6.5200% 6.1697%
        000685 中山公用 673.8800 6.2500% 1.7956%
        600200 江苏吴中 415.3400 5.7300% 1.0479%
        600984 *ST建机 880.0000 5.5300% 1.1321%
        600619 海立股份 632.9100 5.0700% 0.9532%
        600845 宝信软件 135.9500 4.5900% -1.5025%
        002314 南山控股 771.8500 4.3500% 0.2967%
        002600 江粉磁材 695.6500 3.9900% -0.3077%
        国投瑞银瑞盈混合(161225)基金档案
        基金代码 161225 基金简称 国投瑞盈 基金全称
        发行日期 2015-04-22~2015-05-13 成立日期 2015-05-19 基金类型 混合型
        基金经理 刘钦 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
        最近资产 12.4400浜 最近份额 13.7763亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        成长B级 0.4640 7.9070%
        国投金融联接 1.4501 3.4100%
        国投瑞银研究精选股票 0.8560 2.8800%
        瑞和300 0.9130 2.8200%
        瑞和小康 0.9130 2.8153%
        瑞和远见 0.9130 2.8153%
        国投消费 1.3870 2.7400%
        国投瑞银核心企业混合 0.6578 2.6200%
        国投瑞利 1.1120 2.3900%
        国投成长 0.7470 2.3300%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东方红睿元 2.0380 4.6201%
        宝盈新价值 1.1190 4.3800%
        东证睿阳 1.1900 3.7500%
        益民品质 0.5340 3.6900%
        国泰金马 0.8930 3.6000%
        益民创新 0.7569 3.5700%
        东方红产业 2.9420 3.4800%
        农银主题 0.9835 3.4600%
        万家新利 0.9933 3.4400%
        益民红利 0.3745 3.4000%

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