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        国投瑞银瑞盈混合 - 基金主页(代码:161225)

        今天最新净值 1.0330 0.0120 1.1800% 2018-11-13
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0483 0.0273 2.6762% 2018-11-13 15:26:06
        • 累计净值:1.0540
        • 成立日期:2015-05-19
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:13.7763亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -17.59% 0.69% 10.98% -0.87% -20.91% -1.07% 23.28% 4.17%
        国投瑞银瑞盈混合(161225)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-13 1.0330 1.1800%
        2018-11-12 1.0210 2.9234%
        2018-11-09 0.9920 0.2020%
        2018-11-08 0.9900 -1.1976%
        2018-11-07 1.0020 -1.2808%
        2018-11-06 1.0150 0.0986%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-12-02 2016-12-02 2016-12-06 分红 每份派现金0.0210元
        国投瑞银瑞盈混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600604 市北高新 504.5400 8.9300% 10.0800%
        300256 星星科技 533.3300 7.9600% 5.4545%
        300247 乐金健康 567.6900 6.5200% 2.1164%
        000685 中山公用 673.8800 6.2500% 1.8131%
        600200 江苏吴中 415.3400 5.7300% 2.4194%
        600984 *ST建机 880.0000 5.5300% 1.4925%
        600619 海立股份 632.9100 5.0700% 0.1970%
        600845 宝信软件 135.9500 4.5900% -0.3448%
        002314 南山控股 771.8500 4.3500% 3.8339%
        002600 江粉磁材 695.6500 3.9900% 4.6512%
        国投瑞银瑞盈混合(161225)基金档案
        基金代码 161225 基金简称 国投瑞盈 基金全称
        发行日期 2015-04-22~2015-05-13 成立日期 2015-05-19 基金类型 混合型
        基金经理 刘钦 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
        最近资产 12.4400浜 最近份额 13.7763亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        *成长B级 1.1360 2.3423%
        国投丝路 0.8630 1.8900%
        国投消费 1.2910 1.6500%
        瑞和小康 1.0420 1.5595%
        国投瑞银国家安全混合 0.6510 1.2400%
        国投瑞盛 0.5940 1.1900%
        国投瑞盈 1.0330 1.1800%
        国投成长 1.0690 1.1400%
        国投精选 0.5650 1.0700%
        国投瑞利 1.0600 1.0500%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        东吴移动A 0.8580 2.6300%
        鹏华中国50 0.9730 2.3100%
        国泰金马 0.8080 2.2800%
        融通健康产业 0.9660 2.2200%
        中海医药健康A 1.4800 2.1400%
        中海医药健康C 1.4420 2.1200%
        鹏华品牌 1.0750 2.0900%
        国投丝路 0.8630 1.8900%
        大成精选 0.9002 1.8200%
        易方达改革 0.7840 1.8200%

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