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        国投瑞银瑞盈混合 - 基金主页(代码:161225)

        今天最新净值 0.9630 -0.0210 -2.1341% 2018-12-06
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9572 -0.0058 -0.6043% 2018-12-07 15:05:09
        • 累计净值:0.9840
        • 成立日期:2015-05-19
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:13.7763亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -22.28% 0.73% -5.12% -4.46% -21.52% -6.69% 12.81% -1.75%
        国投瑞银瑞盈混合(161225)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-06 0.9630 -2.1341%
        2018-12-05 0.9840 -0.8065%
        2018-12-04 0.9920 -0.1007%
        2018-12-03 0.9930 3.2225%
        2018-11-30 0.9620 0.6276%
        2018-11-29 0.9560 -1.9487%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-12-02 2016-12-02 2016-12-06 分红 每份派现金0.0210元
        国投瑞银瑞盈混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600604 市北高新 504.5400 8.9300% -3.2810%
        300256 星星科技 533.3300 7.9600% -1.4006%
        300247 乐金健康 567.6900 6.5200% -2.0356%
        000685 中山公用 673.8800 6.2500% 0.7003%
        600200 江苏吴中 415.3400 5.7300% -2.5111%
        600984 *ST建机 880.0000 5.5300% 0.5671%
        600619 海立股份 632.9100 5.0700% -0.3096%
        600845 宝信软件 135.9500 4.5900% 2.4906%
        002314 南山控股 771.8500 4.3500% 0.0000%
        002600 江粉磁材 695.6500 3.9900% 0.0000%
        国投瑞银瑞盈混合(161225)基金档案
        基金代码 161225 基金简称 国投瑞盈 基金全称
        发行日期 2015-04-22~2015-05-13 成立日期 2015-05-19 基金类型 混合型
        基金经理 刘钦 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
        最近资产 12.4400浜 最近份额 13.7763亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投纯债B 1.0470 0.0956%
        国投中高C 1.0930 0.0916%
        国投中高A 1.0960 0.0913%
        双债A 1.0990 0.0911%
        双债C 1.1000 0.0910%
        国投优选 1.0376 0.0193%
        国投瑞银和泰6个月债券 1.0418 0.0000%
        白银基金 0.7540 0.0000%
        国投瑞银和盛丰利C 0.9930 0.0000%
        成长A级 1.0070 0.0000%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        益民服务领先 2.4660 0.2439%
        益民红利 0.3498 -0.0571%
        益民创新 0.6946 -0.1438%
        益民核心 1.2100 -0.1650%
        益民品质 0.4890 -0.2000%
        宝盈祥泰混合 1.0590 0.1892%
        申万多策略A 1.0080 0.0993%
        银河鑫利C 1.0600 0.0944%
        鹏华弘泽C 1.0963 0.0913%
        鹏华弘泽A 1.1176 0.0896%

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