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        国投瑞银瑞盈混合 - 基金主页(代码:161225)

        今天最新净值 1.1200 0.0240 2.1900% 2018-07-20
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1063 0.0103 0.9422% 2018-07-20 15:21:03
        • 累计净值:1.1410
        • 成立日期:2015-05-19
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:13.7763亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -9.60% -0.36% 2.47% -6.74% -1.67% 9.77% 28.40% 14.27%
        国投瑞银瑞盈混合(161225)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-07-20 1.1200 2.1900%
        2018-07-19 1.0960 -0.7246%
        2018-07-18 1.1040 -1.0753%
        2018-07-17 1.1160 -0.0895%
        2018-07-16 1.1170 -0.6228%
        2018-07-13 1.1240 0.2676%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-12-02 2016-12-02 2016-12-06 分红 每份派现金0.0210元
        国投瑞银瑞盈混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600604 市北高新 504.5400 8.9300% 0.0000%
        300256 星星科技 533.3300 7.9600% 2.2444%
        300247 乐金健康 567.6900 6.5200% 0.0000%
        000685 中山公用 673.8800 6.2500% 1.4103%
        600200 江苏吴中 415.3400 5.7300% 0.8186%
        600984 *ST建机 880.0000 5.5300% 0.3484%
        600619 海立股份 632.9100 5.0700% 0.5516%
        600845 宝信软件 135.9500 4.5900% 3.6717%
        002314 南山控股 771.8500 4.3500% -1.3158%
        002600 江粉磁材 695.6500 3.9900% 3.5533%
        国投瑞银瑞盈混合(161225)基金档案
        基金代码 161225 基金简称 国投瑞盈 基金全称
        发行日期 2015-04-22~2015-05-13 成立日期 2015-05-19 基金类型 混合型
        基金经理 刘钦 基金托管人 基金公司 国投瑞银基金
        最近资产 12.4400浜 最近份额 13.7763亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投金融联接 1.3757 3.4100%
        国投瑞银核心企业混合 0.6749 2.2900%
        国投信息消费 1.0790 2.2700%
        国投瑞盈 1.1200 2.1900%
        国投瑞盛 0.6590 1.8500%
        成长B级 0.7160 1.8492%
        瑞和小康 0.9290 1.7525%
        瑞和远见 0.9290 1.7525%
        瑞和300 0.9290 1.7500%
        国投瑞银瑞兴混合 0.9555 1.7400%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国国安 0.6040 3.4200%
        富安达新兴 0.9452 3.3800%
        中海分红 0.7292 3.1300%
        中银宏观策略 0.6160 2.6700%
        中海进取 1.0360 2.5700%
        易方达新兴成长 2.1670 2.5600%
        华夏蓝筹 1.4040 2.5600%
        嘉实服务 5.0180 2.4500%
        兴业多策略 1.1720 2.4500%
        泰信行业A 1.0750 2.3800%

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