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        国投瑞银中证指数 - 基金主页(代码:161217)

        今天最新净值 0.7420 0.0020 0.2700% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7339 -0.0081 -1.0924% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:0.7420
        • 成立日期:2011-07-21
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:7.264亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:2.3097亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -4.26% 1.92% 1.37% -1.33% 18.15% 36.15% -14.12% -25.80%
        国投瑞银中证指数(161217)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 0.7420 0.2700%
        2018-05-14 0.7400 -0.1350%
        2018-05-11 0.7410 0.9537%
        2018-05-10 0.7340 0.6859%
        2018-05-09 0.7290 0.1374%
        2018-05-08 0.7280 0.1376%
        国投瑞银中证指数重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600028 中国石化 198.4600 7.7800% -0.8380%
        601857 中国石油 91.7400 5.7500% -1.3750%
        601899 紫金矿业 178.8400 4.8200% -2.4631%
        601088 中国神华 37.2700 4.3200% -0.4235%
        600111 北方稀土 41.0700 4.2900% -2.3095%
        601600 中国铝业 103.1100 3.7300% -1.7738%
        600547 山东黄金 13.3400 2.8900% -2.2613%
        600583 海油工程 41.6200 2.4600% 0.8621%
        600489 中金黄金 27.6600 2.4400% -1.8328%
        600688 上海石化 41.1900 2.3100% -0.3396%
        国投瑞银中证指数(161217)基金档案
        基金代码 161217 基金简称 国投资源 基金全称 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
        发行日期 2011-06-20 成立日期 2011-07-21 基金类型 股票指数
        基金经理 殷瑞飞 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
        最近资产 1.7900浜 最近份额 2.3097亿 成立份额 7.264亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投瑞银国家安全混合 0.7750 2.2400%
        国投招财 1.0113 2.0700%
        国投精选 0.7360 1.8000%
        成长B级 1.0670 1.7159%
        国投瑞银核心企业混合 0.7200 1.6700%
        国投进宝 1.0973 1.6000%
        国投医疗保健 1.4080 1.3000%
        国投瑞银创新动力混合 0.6229 1.1500%
        国投美丽中国 1.4060 1.0800%
        国投信息消费 1.2160 1.0000%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        深成指B 0.1348 6.0582%
        医药B 0.9122 4.9592%
        国防B 0.7200 4.6512%
        医药800B 1.0870 4.0191%
        创业板B 0.5720 4.0000%
        军工B 0.5860 3.9007%
        TMT中证B 0.4550 3.8813%
        传媒B 0.5280 3.5294%
        医疗B 1.0944 3.4209%
        健康B 0.9820 3.3684%
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