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        国投瑞银中证指数 - 基金主页(代码:161217)

        今天最新净值 0.5680 -0.0010 -0.1800% 2019-01-16
        盘中实时估值(仅供参考) 0.5680 0.0000 -0.0080% 2019-01-17 14:10:01
        • 累计净值:0.5680
        • 成立日期:2011-07-21
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:7.264亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:2.3097亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        3.27% 1.07% -2.24% -5.33% -28.28% -10.97% 7.37% -43.20%
        国投瑞银中证指数(161217)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-01-16 0.5680 -0.1800%
        2019-01-15 0.5690 0.7080%
        2019-01-14 0.5650 0.0000%
        2019-01-11 0.5650 0.5338%
        2019-01-10 0.5620 0.0000%
        2019-01-09 0.5620 0.3571%
        国投瑞银中证指数重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600028 中国石化 198.4600 7.7800% 0.0000%
        601857 中国石油 91.7400 5.7500% -0.1362%
        601899 紫金矿业 178.8400 4.8200% 0.3344%
        601088 中国神华 37.2700 4.3200% 0.1613%
        600111 北方稀土 41.0700 4.2900% 0.0000%
        601600 中国铝业 103.1100 3.7300% -0.2778%
        600547 山东黄金 13.3400 2.8900% -0.7378%
        600583 海油工程 41.6200 2.4600% -0.7576%
        600489 中金黄金 27.6600 2.4400% -0.2442%
        600688 上海石化 41.1900 2.3100% 0.9709%
        国投瑞银中证指数(161217)基金档案
        基金代码 161217 基金简称 国投资源 基金全称 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
        发行日期 2011-06-20 成立日期 2011-07-21 基金类型 股票指数
        基金经理 殷瑞飞 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
        最近资产 1.7900浜 最近份额 2.3097亿 成立份额 7.264亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投瑞银创新医疗混合 0.7747 0.7900%
        国投医疗保健 1.0140 0.7000%
        国投瑞利 1.0420 0.5800%
        国投瑞泰 0.9380 0.5000%
        国投丝路 0.8280 0.4900%
        国投产业 1.1250 0.4500%
        国投瑞银行业先锋混合 0.9786 0.4400%
        国投瑞盈 0.9350 0.4300%
        国投瑞银创新动力混合 0.5083 0.4100%
        国投瑞盛 0.5470 0.3700%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医疗B 0.4852 4.2544%
        煤炭B 0.6103 4.0757%
        医药800B 0.3760 3.8674%
        生物药B 0.6061 3.8554%
        医药B 0.9699 2.7763%
        中海医疗保健 1.2920 1.7300%
        长信医疗 0.7180 1.5600%
        医药ETF 1.3297 1.5581%
        煤炭分级 0.8070 1.5100%
        生物医药 0.8049 1.4200%

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