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        国投瑞银中证指数 - 基金主页(代码:161217)

        今天最新净值 0.6270 0.0050 0.8039% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.6247 -0.0023 -0.3648% 2018-08-22 15:13:03
        • 累计净值:0.6270
        • 成立日期:2011-07-21
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:7.264亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:2.3097亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -19.10% -1.88% -2.64% -16.51% -20.03% - -6.56% -37.30%
        国投瑞银中证指数(161217)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-21 0.6270 0.8039%
        2018-08-20 0.6220 1.6340%
        2018-08-17 0.6120 -0.8104%
        2018-08-16 0.6170 -1.4377%
        2018-08-15 0.6260 -2.0344%
        2018-08-14 0.6390 0.3140%
        国投瑞银中证指数重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600028 中国石化 198.4600 7.7800% 0.7716%
        601857 中国石油 91.7400 5.7500% -2.0808%
        601899 紫金矿业 178.8400 4.8200% -0.6024%
        601088 中国神华 37.2700 4.3200% 0.1699%
        600111 北方稀土 41.0700 4.2900% -1.5595%
        601600 中国铝业 103.1100 3.7300% -0.2551%
        600547 山东黄金 13.3400 2.8900% -0.2234%
        600583 海油工程 41.6200 2.4600% 0.8681%
        600489 中金黄金 27.6600 2.4400% -0.2994%
        600688 上海石化 41.1900 2.3100% 0.3854%
        国投瑞银中证指数(161217)基金档案
        基金代码 161217 基金简称 国投资源 基金全称 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF)
        发行日期 2011-06-20 成立日期 2011-07-21 基金类型 股票指数
        基金经理 殷瑞飞 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
        最近资产 1.7900浜 最近份额 2.3097亿 成立份额 7.264亿份
        管理费率 0.60% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投医疗保健 1.1010 3.5748%
        成长B级 0.5540 3.1657%
        国投消费 1.3940 2.6510%
        国投招财 0.8486 2.1671%
        国投瑞银国家安全混合 0.6570 1.8605%
        国投瑞银创新动力混合 0.5345 1.7901%
        国投信息消费 0.9720 1.7801%
        国投进宝 0.9018 1.7488%
        国投精选 0.6030 1.6863%
        国投瑞盈 1.0110 1.6080%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医药B 0.5530 11.6495%
        医疗B 0.7367 10.1525%
        酒B 0.6320 8.5911%
        医药800B 0.7160 7.8313%
        健康B 0.6380 7.7703%
        生物药B 0.9609 7.3391%
        白酒B 1.0917 7.1555%
        高铁B 0.7270 6.7548%
        食品B 1.3924 6.2982%
        国防B 0.4330 6.1275%

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