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        大成创新成长混合 - 基金主页(代码:160910)

        今天最新净值 0.8690 0.0060 0.7000% 2019-01-14
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8638 -0.0052 -0.6038% 2019-01-14 15:05:46
        • 累计净值:2.2540
        • 成立日期:2007-06-12
        • 基金类型:混合型
        • 成立份额:10.000亿份
        • 管理人:大成基金
        • 最近份额:24.1018亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        0.23% 3.98% -1.26% -3.03% -18.57% 5.97% 1.91% 1.20%
        大成创新成长混合(160910)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-01-14 0.8610 -0.9200%
        2019-01-11 0.8690 0.6952%
        2019-01-10 0.8630 0.2323%
        2019-01-09 0.8610 0.9379%
        2019-01-08 0.8530 -0.2339%
        2019-01-07 0.8550 0.9445%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-18 2018-01-18 2018-01-22 分红 每份派现金0.1453元
        2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0283元
        大成创新成长混合重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300342 天银机电 388.0300 6.1500% -2.4907%
        300008 上海佳豪 528.3300 5.6700% -1.9544%
        002094 青岛金王 435.6300 4.3200% 0.0000%
        600661 新南洋 312.9600 4.2900% 0.0500%
        603398 邦宝益智 132.5300 4.1900% -1.3479%
        000526 银润投资 166.1700 3.9400% 0.4317%
        002730 电光科技 221.4800 3.9100% 0.0000%
        600386 北巴传媒 462.3500 3.2500% 0.0000%
        300047 天源迪科 393.6500 3.1400% -0.9083%
        000590 启迪古汉 325.6200 3.0000% 0.0000%
        大成创新成长混合(160910)基金档案
        基金代码 160910 基金简称 大成创新 基金全称 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
        发行日期 2007-06-15 成立日期 2007-06-12 基金类型 混合型
        基金经理 杨建勋 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
        最近资产 23.2100浜 最近份额 24.1018亿 成立份额 10.000亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        大成基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        大成一带一路灵活配置混合 0.8850 0.1100%
        网金A 1.0042 0.0398%
        大成短融B 1.2342 0.0200%
        大成惠益纯债债券 1.0085 0.0100%
        大成惠明定开纯债债券 1.0961 0.0100%
        大成短融A 1.2115 0.0100%
        大成景荣债券C 0.9720 0.0000%
        大成惠祥定开纯债债券 1.0269 0.0000%
        大成惠裕定开纯债债券 1.0748 0.0000%
        大成景旭A 1.1610 0.0000%
        混合型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        民生新动力A 0.9740 0.9300%
        汇丰晋信2026 1.3494 0.4900%
        富安达新兴 0.7546 0.2500%
        万家和谐 0.6324 0.1600%
        财通价值 1.4870 0.1300%
        嘉实对冲套利 1.0630 0.0900%
        长盛生态 1.3640 0.0700%
        鹏华弘泰A 1.0838 0.0200%
        南方绝对收益 1.2201 0.0200%
        东方多策略A 1.1577 0.0100%

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