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        嘉实恒生中国企业 - 基金主页(代码:160717)

        今天最新净值 0.8111 -0.0050 -0.6127% 2018-11-29
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-30 15:21:06
        • 累计净值:0.8111
        • 成立日期:2010-09-30
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:10.169亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:6.0818亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -3.21% 1.12% 5.20% -2.01% -4.78% 7.87% 16.72% -18.89%
        嘉实恒生中国企业(160717)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-29 0.8111 -0.6127%
        2018-11-28 0.8161 1.0525%
        2018-11-27 0.8076 0.0000%
        2018-11-26 0.8076 1.3681%
        2018-11-23 0.7967 -0.6732%
        2018-11-22 0.8021 -0.4345%
        嘉实恒生中国企业(160717)基金档案
        基金代码 160717 基金简称 恒生H股 基金全称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
        发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-30 基金类型 QDII
        基金经理 杨宇 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 3.9100浜 最近份额 6.0818亿 成立份额 10.169亿份
        管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实互联网(人民币) 1.3430 4.0279%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.1790 3.8767%
        嘉实美股(美元现汇) 1.6160 2.9955%
        嘉实海外中国股票混合 0.8160 1.3665%
        嘉实全球 1.1250 1.1691%
        嘉实黄金 0.6910 0.1449%
        国债ETF 112.9100 0.1321%
        嘉实稳祥纯债债券A 1.1365 0.1233%
        金边中债ETF联接C 1.0619 0.1226%
        金边中债ETF联接A 1.0681 0.1125%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国泰商品 0.4410 1.3793%
        国泰高收益债 1.3490 -0.0741%
        国泰纳指 3.2250 -0.4937%
        纳指ETF 2.5020 -0.5169%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2030 -0.7426%
        嘉实互联网(人民币) 1.3430 4.0279%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.1790 3.8767%
        嘉实美股(美元现汇) 1.6160 2.9955%
        标普500 1.7728 2.3438%
        博时标普500联接A 2.1551 2.2489%

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