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        嘉实恒生中国企业 - 基金主页(代码:160717)

        今天最新净值 0.7882 -0.0175 -2.1700% 2018-10-23
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-23 15:05:06
        • 累计净值:0.7882
        • 成立日期:2010-09-30
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:10.169亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:6.0818亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -3.85% 3.14% -3.15% 1.44% -5.02% 10.26% 8.92% -19.43%
        嘉实恒生中国企业(160717)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-23 0.7882 -2.1700%
        2018-10-22 0.8057 2.2462%
        2018-10-19 0.7880 0.8317%
        2018-10-18 0.7815 -0.4078%
        2018-10-17 0.7847 -0.0255%
        2018-10-16 0.7849 0.4736%
        嘉实恒生中国企业(160717)基金档案
        基金代码 160717 基金简称 恒生H股 基金全称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
        发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-30 基金类型 QDII
        基金经理 杨宇 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 3.9100浜 最近份额 6.0818亿 成立份额 10.169亿份
        管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实海外中国股票混合 0.7980 2.3077%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.2100 1.3400%
        嘉实互联网(人民币) 1.3720 1.0309%
        嘉实美股(美元现汇) 1.6880 0.4164%
        嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9577 0.4089%
        嘉实领航资产配置混合(FOF)C 0.9487 0.4022%
        嘉实增强信用 1.0330 0.1900%
        中期企债C 1.1049 0.1100%
        中期企债 1.1001 0.1100%
        嘉实新添瑞 1.1576 0.1100%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实海外中国股票混合 0.7980 2.3077%
        博时亚太(美元现汇) 0.1564 2.1555%
        国富大中华 1.1960 2.0478%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2160 2.0134%
        博时亚太 1.0830 1.9774%
        国富亚洲 0.8720 1.8692%
        上投全球 0.9510 1.7112%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.2100 1.3400%
        上投亚太 0.7230 1.2605%
        嘉实互联网(人民币) 1.3720 1.0309%

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