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        嘉实恒生中国企业 - 基金主页(代码:160717)

        今天最新净值 0.8052 0.0023 0.2900% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-22 11:36:00
        • 累计净值:0.8052
        • 成立日期:2010-09-30
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:10.169亿份
        • 管理人:嘉实基金
        • 最近份额:6.0818亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -3.91% -0.63% 1.37% -4.19% 1.31% 12.76% 12.58% -19.48%
        嘉实恒生中国企业(160717)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-21 0.8052 0.2900%
        2018-08-20 0.8029 0.8922%
        2018-08-17 0.7958 0.2141%
        2018-08-16 0.7941 -0.3639%
        2018-08-15 0.7970 -1.6414%
        2018-08-14 0.8103 -0.0863%
        嘉实恒生中国企业(160717)基金档案
        基金代码 160717 基金简称 恒生H股 基金全称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
        发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-30 基金类型 QDII
        基金经理 杨宇 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
        最近资产 3.9100浜 最近份额 6.0818亿 成立份额 10.169亿份
        管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        嘉实基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实医药健康股票C 0.9535 4.6000%
        嘉实医药健康股票A 0.9600 4.6000%
        嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
        嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
        主要消费 2.0499 3.5983%
        医药卫生 1.4766 3.5048%
        嘉实优化红利混合 1.3790 3.3000%
        嘉实新兴 2.0080 3.1300%
        嘉实领先成长混合 1.7110 3.0100%
        嘉实价值精选股票 0.9463 2.9900%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实互联网(美元现汇) 1.3360 1.2889%
        国富亚洲 0.9650 1.2592%
        上投全球 1.0140 1.1976%
        国富大中华 1.3190 1.1503%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2780 1.0277%
        博时亚太(美元现汇) 0.1675 1.0253%
        嘉实互联网(人民币) 1.5030 1.0081%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1712 0.9400%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1712 0.9400%
        博时亚太 1.1510 0.7881%

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