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        鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

        今天最新净值 1.0830 -0.0050 -0.4600% 2018-12-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0780 -0.0050 -0.4604% 2018-12-19 11:15:06
        • 累计净值:1.2490
        • 成立日期:
        • 基金类型:
        • 成立份额:
        • 管理人:
        • 最近份额:4.7821亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -20.20% 1.68% 3.92% -8.65% -17.32% 18.02% 29.47% 12.10%
        鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-18 1.0830 -0.4600%
        2018-12-17 1.0880 -0.8204%
        2018-12-14 1.0970 -1.2601%
        2018-12-13 1.1110 1.5539%
        2018-12-12 1.0940 1.2026%
        2018-12-11 1.0810 1.0280%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
        2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
        2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
        鹏华酒分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -1.1558%
        000858 五粮液 149.5800 11.2600% 1.1145%
        002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -1.0629%
        000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -0.9095%
        000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -1.3158%
        600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 0.5103%
        002568 百润股份 52.6900 3.6100% -2.1345%
        600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 0.8830%
        600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -0.8541%
        000869 张裕A 26.6700 2.6400% -0.1825%
        鹏华酒分级(160632)基金档案
        基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
        发行日期 成立日期 基金类型
        基金经理 基金托管人 基金公司
        最近资产 3.7300浜 最近份额 4.7821亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        前海金银C 0.8150 1.4900%
        博时行业 1.0020 0.8000%
        易方达黄金ETF联接C 0.9793 0.6100%
        国泰黄金ETF联接C 1.0541 0.6100%
        有色800B 0.5590 0.5396%
        创金合信资源主题C 0.8317 0.4700%
        大成景秀C 0.9430 0.1100%
        申万多策略C 1.0010 0.1000%
        银河鸿利I 1.0340 0.1000%
        嘉实新起点混合C 1.0450 0.1000%

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