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        鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

        今天最新净值 1.1160 0.0160 1.3800% 2019-11-01
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1727 0.0067 0.5746% 2019-10-11 15:29:59
        • 累计净值:1.6430
        • 成立日期:
        • 基金类型:
        • 成立份额:
        • 管理人:
        • 最近份额:4.7821亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        77.25% 3.34% 1.03% 8.90% 80.02% 38.02% 97.91% 89.92%
        鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-11-01 1.1750 1.3800%
        2019-10-31 1.1590 -0.0900%
        2019-10-30 1.1600 -0.8500%
        2019-10-29 1.1700 0.7800%
        2019-10-28 1.1610 2.1100%
        2019-10-25 1.1370 1.6100%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2019-03-29 份额折算 每份份额折算1.56884份
        2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
        2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
        2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
        鹏华酒分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.4229%
        000858 五粮液 149.5800 11.2600% 1.2265%
        002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -0.7540%
        000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 1.1468%
        000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 1.3311%
        600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 1.7660%
        002568 百润股份 52.6900 3.6100% 3.9760%
        600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 1.0029%
        600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 0.2632%
        000869 张裕A 26.6700 2.6400% 0.8784%
        鹏华酒分级(160632)基金档案
        基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
        发行日期 成立日期 基金类型
        基金经理 基金托管人 基金公司
        最近资产 3.7300亿 最近份额 4.7821亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华夏恒生ETF联接A 1.4833 2.2500%
        恒生ETF联接C 1.4795 2.2500%
        华夏恒生通联接C 1.2323 2.2300%
        恒生中国企业指数(人民币) 1.5393 2.1976%
        H股ETF联接C(人民币) 1.2204 2.1512%
        华宝香港大盘C 1.1589 2.1500%
        恒生联接C 1.0535 2.1400%
        银华300B 0.9130 2.0112%
        工银沪港深股票C 1.0702 2.0000%
        创金合信金融地产股票A 0.9751 1.9400%

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