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        鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

        今天最新净值 0.9490 0.0010 0.1100% 2018-07-20
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9553 0.0073 0.7674% 2018-07-20 15:21:03
        • 累计净值:1.4890
        • 成立日期:
        • 基金类型:
        • 成立份额:
        • 管理人:
        • 最近份额:4.7821亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        6.28% -2.87% -3.75% 11.34% 33.91% 61.40% 60.01% 49.29%
        鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-07-20 0.9490 0.1100%
        2018-07-19 0.9480 -0.8368%
        2018-07-18 0.9560 -0.8299%
        2018-07-17 0.9640 -1.3306%
        2018-07-16 0.9770 0.0000%
        2018-07-13 0.9770 2.6261%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
        2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
        2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
        鹏华酒分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.0243%
        000858 五粮液 149.5800 11.2600% 0.0681%
        002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 0.5550%
        000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 0.3203%
        000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 1.3928%
        600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 1.6464%
        002568 百润股份 52.6900 3.6100% 1.8110%
        600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 1.9017%
        600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -0.2463%
        000869 张裕A 26.6700 2.6400% 1.1940%
        鹏华酒分级(160632)基金档案
        基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
        发行日期 成立日期 基金类型
        基金经理 基金托管人 基金公司
        最近资产 3.7300浜 最近份额 4.7821亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        高铁B端 0.3225 6.2253%
        智能B 0.3780 6.1798%
        军工股B 0.6120 5.5172%
        长信利广C 1.1467 4.1500%
        银华300B 0.7650 3.7992%
        金地ETF 1.6844 3.6363%
        全指金融 0.8188 3.6062%
        天弘证保A 0.6755 3.4500%
        广发金融地产联接C 0.8844 3.3800%
        中银增长H 0.3695 2.7531%

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