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        鹏华酒分级 - 基金主页(代码:160632)

        今天最新净值 0.8410 -0.0040 -0.4700% 2018-09-25
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8374 -0.0076 -0.9018% 2018-09-25 15:19:09
        • 累计净值:1.3810
        • 成立日期:
        • 基金类型:
        • 成立份额:
        • 管理人:
        • 最近份额:4.7821亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -5.37% 8.33% 2.92% -13.16% 6.91% 50.52% 80.12% 32.93%
        鹏华酒分级(160632)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-25 0.8410 -0.4700%
        2018-09-21 0.8450 3.1746%
        2018-09-20 0.8190 -0.4860%
        2018-09-19 0.8230 2.6185%
        2018-09-18 0.8020 2.8205%
        2018-09-17 0.7800 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.01853份
        2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02453份
        2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01983份
        鹏华酒分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -0.4271%
        000858 五粮液 149.5800 11.2600% -1.6862%
        002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -2.3237%
        000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -2.4096%
        000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 0.4622%
        600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 0.4088%
        002568 百润股份 52.6900 3.6100% 1.2150%
        600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -1.1345%
        600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 0.5596%
        000869 张裕A 26.6700 2.6400% 0.5285%
        鹏华酒分级(160632)基金档案
        基金代码 160632 基金简称 酒分级 基金全称
        发行日期 成立日期 基金类型
        基金经理 基金托管人 基金公司
        最近资产 3.7300浜 最近份额 4.7821亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        军工股B 0.6240 2.2951%
        博时沪港深C 0.7910 1.4103%
        长信国防军工量化 0.7170 0.8600%
        融通军工 0.8340 0.8500%
        华夏军工安全混合 0.8800 0.8000%
        广发中证军工ETF联接C 0.7118 0.7100%
        前海中证军工C 0.5890 0.6800%
        博时行业 0.9970 0.5000%
        博时创业C 1.7200 0.4700%
        前海金银C 0.7910 0.3800%

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