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        鹏华中小企业纯债债券 - 基金主页(代码:160621)

        今天最新净值 1.0690 -0.0030 -0.2800% 2018-11-23
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0723 0.0003 0.0277% 2018-11-23 15:05:09
        • 累计净值:1.4110
        • 成立日期:2012-11-05
        • 基金类型:债券创新-场内
        • 成立份额:9.868亿份
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:6.6236亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -1.38% -0.74% -0.83% 0.85% -0.09% -1.47% 5.85% 43.57%
        鹏华中小企业纯债债券(160621)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-23 1.0690 -0.2800%
        2018-11-22 1.0720 -0.0932%
        2018-11-21 1.0730 -0.0931%
        2018-11-20 1.0740 -0.3711%
        2018-11-19 1.0780 0.0929%
        2018-11-16 1.0770 -0.0928%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 分红 每份派现金0.1170元
        2015-10-30 2015-10-30 2015-11-03 分红 每份派现金0.1410元
        2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 分红 每份派现金0.0680元
        2014-08-28 2014-08-28 2014-09-01 分红 每份派现金0.0160元
        鹏华中小企业纯债债券重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600016 民生银行 751.8000 6.1300% -1.3029%
        鹏华中小企业纯债债券(160621)基金档案
        基金代码 160621 基金简称 中小企债 基金全称 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金
        发行日期 2012-10-15 成立日期 2012-11-05 基金类型 债券创新-场内
        基金经理 戴钢 基金托管人 招商银行 基金公司 鹏华基金
        最近资产 7.6900浜 最近份额 6.6236亿 成立份额 9.868亿份
        管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
        鹏华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        普天债券A 1.2620 0.1600%
        普天债券B 1.2250 0.1600%
        鹏华永泽定期开放债券 1.0679 0.1594%
        鹏华金鼎混合C 1.0110 0.1000%
        传媒A 1.0170 0.0984%
        鹏华安益增强混合 1.1037 0.0800%
        鹏华丰泽 1.2450 0.0800%
        鹏华丰融 1.3830 0.0700%
        鹏华永安定期开放债券 1.0977 0.0400%
        鹏华永盛定期开放债券 1.1016 0.0300%
        债券创新-场内基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        招商信用 1.0290 0.0000%
        鹏华丰和 1.0690 -0.2800%
        工银双债 0.9620 -0.5200%

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