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        鹏华资源分级 - 基金主页(代码:160620)

        今天最新净值 1.1920 0.0030 0.2500% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 1.1823 -0.0097 -0.8105% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:0.8540
        • 成立日期:2012-09-27
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:6.434亿份
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:6.4939亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -7.95% 1.71% 0.85% -0.33% 13.41% 23.11% -20.21% -14.55%
        鹏华资源分级(160620)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 1.1920 0.2500%
        2018-05-14 1.1890 -0.2517%
        2018-05-11 1.1920 1.0169%
        2018-05-10 1.1800 0.7686%
        2018-05-09 1.1710 -0.0853%
        2018-05-08 1.1720 0.3425%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01705份
        2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01956份
        2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02704份
        2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02255份
        2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.00042份
        鹏华资源分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600547 山东黄金 70.4700 2.6900% -2.2613%
        600490 鹏欣资源 212.6000 2.6700% 0.0000%
        000983 西山煤电 237.9500 2.6000% -0.6258%
        601699 潞安环能 241.4200 2.5600% -0.3759%
        600395 盘江股份 188.0100 2.5200% -0.4732%
        600188 兖州煤业 150.5200 2.3200% -1.7253%
        600489 中金黄金 145.0200 2.2600% -1.8328%
        600688 上海石化 222.5200 2.2000% -0.3396%
        600497 驰宏锌锗 133.2000 2.1600% -0.9585%
        600219 南山铝业 213.5700 2.1500% -0.3205%
        鹏华资源分级(160620)基金档案
        基金代码 160620 基金简称 资源分级 基金全称 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
        发行日期 2012-08-27 成立日期 2012-09-27 基金类型 股票指数
        基金经理 崔俊杰 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
        最近资产 6.8900浜 最近份额 6.4939亿 成立份额 6.434亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
        鹏华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国防B 0.7200 4.6512%
        创业B 0.6120 4.0816%
        传媒B 0.5280 3.5294%
        鹏华医药 0.6390 3.4000%
        带路B 0.4500 2.2727%
        鹏华健康环?;旌?/a> 1.3260 2.1600%
        医药基金 1.2340 2.0700%
        空天一体 0.9248 2.0200%
        国防分级 0.8700 1.8700%
        信息B 1.4100 1.7316%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        深成指B 0.1348 6.0582%
        医药B 0.9122 4.9592%
        国防B 0.7200 4.6512%
        医药800B 1.0870 4.0191%
        创业板B 0.5720 4.0000%
        军工B 0.5860 3.9007%
        TMT中证B 0.4550 3.8813%
        传媒B 0.5280 3.5294%
        医疗B 1.0944 3.4209%
        健康B 0.9820 3.3684%
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