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        鹏华资源分级 - 基金主页(代码:160620)

        今天最新净值 0.9850 -0.0090 -0.9100% 2018-08-17
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9871 -0.0069 -0.6896% 2018-08-17 15:05:09
        • 累计净值:0.7190
        • 成立日期:2012-09-27
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:6.434亿份
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:6.4939亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -23.93% -3.90% -4.46% -16.88% -26.39% -14.10% -25.65% -29.39%
        鹏华资源分级(160620)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-17 0.9850 -0.9100%
        2018-08-16 0.9940 -1.2910%
        2018-08-15 1.0070 -2.2330%
        2018-08-14 1.0300 0.4878%
        2018-08-13 1.0250 0.0000%
        2018-08-10 1.0250 -0.1947%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01705份
        2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01956份
        2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02704份
        2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02255份
        2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.00042份
        鹏华资源分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600547 山东黄金 70.4700 2.6900% -1.8182%
        600490 鹏欣资源 212.6000 2.6700% 0.0000%
        000983 西山煤电 237.9500 2.6000% 1.3720%
        601699 潞安环能 241.4200 2.5600% 0.4926%
        600395 盘江股份 188.0100 2.5200% 0.6515%
        600188 兖州煤业 150.5200 2.3200% -0.2664%
        600489 中金黄金 145.0200 2.2600% -1.6692%
        600688 上海石化 222.5200 2.2000% -0.7678%
        600497 驰宏锌锗 133.2000 2.1600% -2.1008%
        600219 南山铝业 213.5700 2.1500% 0.7547%
        鹏华资源分级(160620)基金档案
        基金代码 160620 基金简称 资源分级 基金全称 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
        发行日期 2012-08-27 成立日期 2012-09-27 基金类型 股票指数
        基金经理 崔俊杰 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
        最近资产 6.8900浜 最近份额 6.4939亿 成立份额 6.434亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
        鹏华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        鹏华安益增强混合 1.0934 0.6000%
        鹏华宏观混合 1.0620 0.3800%
        香港银行 1.1046 0.1500%
        鹏华丰润 1.0474 0.0400%
        鹏华兴益定开 1.0118 0.0100%
        互联A 1.0360 0.0000%
        酒A 1.0090 0.0000%
        高铁A 1.0230 0.0000%
        新能A 1.0010 0.0000%
        券商A级 1.0020 0.0000%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        煤炭B 0.8270 2.1114%
        煤炭分级 0.9286 0.9300%
        恒指ETF 2.5177 0.3508%
        恒生通 2.5008 0.3491%
        华夏恒生通联接A 1.2269 0.3400%
        有色800A 1.0320 0.0970%
        金融A 1.0320 0.0970%
        可转债A 1.0320 0.0970%
        医药800A 1.0320 0.0970%
        国金50A 1.0340 0.0968%

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