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        鹏华资源分级 - 基金主页(代码:160620)

        今天最新净值 0.9600 0.0370 4.0087% 2018-10-22
        盘中实时估值(仅供参考) 0.9494 -0.0106 -1.1067% 2018-10-23 15:05:06
        • 累计净值:0.7020
        • 成立日期:2012-09-27
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:6.434亿份
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:6.4939亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -25.86% 0.21% -6.71% -6.71% -27.35% -14.18% -4.89% -31.18%
        鹏华资源分级(160620)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-22 0.9600 4.0087%
        2018-10-19 0.9230 1.6520%
        2018-10-18 0.9080 -3.9153%
        2018-10-17 0.9450 0.0000%
        2018-10-16 0.9450 -1.3570%
        2018-10-15 0.9580 -2.0450%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01705份
        2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01956份
        2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02704份
        2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02255份
        2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.00042份
        鹏华资源分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600547 山东黄金 70.4700 2.6900% 3.3410%
        600490 鹏欣资源 212.6000 2.6700% 0.4274%
        000983 西山煤电 237.9500 2.6000% -1.0836%
        601699 潞安环能 241.4200 2.5600% -2.4510%
        600395 盘江股份 188.0100 2.5200% -2.3381%
        600188 兖州煤业 150.5200 2.3200% -4.6140%
        600489 中金黄金 145.0200 2.2600% 6.2918%
        600688 上海石化 222.5200 2.2000% -1.0435%
        600497 驰宏锌锗 133.2000 2.1600% -1.8913%
        600219 南山铝业 213.5700 2.1500% 0.3788%
        鹏华资源分级(160620)基金档案
        基金代码 160620 基金简称 资源分级 基金全称 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
        发行日期 2012-08-27 成立日期 2012-09-27 基金类型 股票指数
        基金经理 崔俊杰 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
        最近资产 6.8900浜 最近份额 6.4939亿 成立份额 6.434亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
        鹏华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        券商B级 0.9920 21.1233%
        国防B 0.3940 20.8589%
        互联B 0.5380 17.9825%
        环保B级 0.3440 17.8082%
        证保B 0.9800 15.2941%
        传媒B 0.6290 13.9493%
        信息B 0.7200 13.5647%
        酒B 0.5840 13.3981%
        地产B 0.6480 12.1107%
        钢铁B 0.6460 11.7647%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        券商B 0.5915 30.9497%
        医药B 0.3842 21.4670%
        券商B级 0.9920 21.1233%
        国防B 0.3940 20.8589%
        TMTB 0.5163 19.9025%
        高贝塔B 0.4481 19.3978%
        证券B级 1.2100 18.9774%
        诺德300B 0.4100 18.4971%
        证保B级 0.8493 18.2704%
        互联网B 0.5180 18.2648%

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