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        鹏华资源分级 - 基金主页(代码:160620)

        今天最新净值 0.8730 -0.0040 -0.4600% 2018-12-26
        盘中实时估值(仅供参考) 0.8723 -0.0007 -0.0766% 2018-12-27 13:55:03
        • 累计净值:0.6460
        • 成立日期:2012-09-27
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:6.434亿份
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:6.4939亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -32.58% -3.00% -3.85% -15.57% -30.36% -22.36% -23.85% -37.42%
        鹏华资源分级(160620)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-26 0.8730 -0.4600%
        2018-12-25 0.8770 -1.7917%
        2018-12-24 0.8930 0.2245%
        2018-12-21 0.8910 -0.8899%
        2018-12-20 0.8990 -0.1111%
        2018-12-19 0.9000 -1.3158%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01705份
        2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01956份
        2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02704份
        2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02255份
        2014-01-02 份额折算 每份份额折算1.00042份
        鹏华资源分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600547 山东黄金 70.4700 2.6900% -0.7566%
        600490 鹏欣资源 212.6000 2.6700% -0.4310%
        000983 西山煤电 237.9500 2.6000% 0.0000%
        601699 潞安环能 241.4200 2.5600% 0.5979%
        600395 盘江股份 188.0100 2.5200% 0.3968%
        600188 兖州煤业 150.5200 2.3200% 0.1131%
        600489 中金黄金 145.0200 2.2600% -0.7009%
        600688 上海石化 222.5200 2.2000% -0.7905%
        600497 驰宏锌锗 133.2000 2.1600% 0.2469%
        600219 南山铝业 213.5700 2.1500% 0.0000%
        鹏华资源分级(160620)基金档案
        基金代码 160620 基金简称 资源分级 基金全称 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
        发行日期 2012-08-27 成立日期 2012-09-27 基金类型 股票指数
        基金经理 崔俊杰 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
        最近资产 6.8900浜 最近份额 6.4939亿 成立份额 6.434亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
        鹏华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        环保B级 0.3450 0.5831%
        鹏华环保产业 1.4270 0.2800%
        环保分级 0.6760 0.1500%
        鹏华治理 0.6760 0.1500%
        鹏华动力 0.8230 0.1200%
        鹏华文化传媒娱乐股票 0.8620 0.1200%
        鹏华宏观混合 1.0290 0.1000%
        鹏华信用增利A 1.3014 0.1000%
        鹏华信用增利B 1.3736 0.0900%
        鹏华永泰定期开放债券 1.0871 0.0800%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时黄金I 2.8154 0.2900%
        黄金ETF 2.8032 0.2862%
        黄金ETF 2.8212 0.2844%
        黄金基金 2.7998 0.2830%
        博时黄金 2.8225 0.2807%
        华安黄金易ETF联接C 1.0395 0.2800%
        华安黄金易ETF联接A 1.0452 0.2800%
        博时黄金D 2.8645 0.2800%
        京津冀 0.9106 0.1800%
        金融A 1.0020 0.0999%

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