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        博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

        今天最新净值 1.3730 0.0110 0.8100% 2018-12-13
        盘中实时估值(仅供参考) 1.3811 0.0191 1.4035% 2018-12-13 15:26:09
        • 累计净值:5.2660
        • 成立日期:2005-01-06
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:12.096亿份
        • 管理人:博时基金
        • 最近份额:33.8251亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -20.10% 1.93% 0.51% 1.25% -18.73% 5.00% 11.32% 1003.01%
        博时主题行业(160505)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-13 1.3730 0.8100%
        2018-12-12 1.3620 0.0000%
        2018-12-11 1.3620 0.5908%
        2018-12-10 1.3540 -0.1475%
        2018-12-07 1.3560 0.6682%
        2018-12-06 1.3470 -1.3909%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
        2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
        2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
        2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
        博时主题行业重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300498 温氏股份 1.0000 9.3800% -2.8897%
        000333 美的集团 1.0000 7.3400% 6.3063%
        000651 格力电器 2.0000 7.1900% 4.0176%
        601318 中国平安 1.0000 5.2500% 1.1848%
        000858 五粮液 1.0000 4.5300% 1.5798%
        600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% 3.6051%
        600036 招商银行 1.0000 3.8300% 1.0190%
        600900 长江电力 1.0000 3.7800% 1.8417%
        000963 华东医药 335.7500 3.7200% 0.2121%
        601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% 1.2216%
        博时主题行业(160505)基金档案
        基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
        发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
        基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
        最近资产 63.0500浜 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        博时基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        证保B级 0.8878 2.3519%
        博时卓越 1.4590 1.7400%
        超大ETF 2.5263 1.7398%
        博时新兴 0.5000 1.6300%
        超大ETF联接 0.9298 1.6200%
        博时睿远 0.9200 1.5500%
        博时特许A 1.1890 1.5400%
        博时裕隆 1.9100 1.5400%
        博时银智大数据100A 1.0909 1.5400%
        博时大数据100A 0.7493 1.4800%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        光大优势 0.8520 3.4500%
        上投α 2.3551 2.7700%
        新华策略 0.9010 2.6200%
        易基消费 1.8840 2.6100%
        易方达中小盘 3.5346 2.5100%
        天治新消费混合 1.2690 2.4200%
        上银新兴价值 0.9180 2.3400%
        景顺优势企业 1.5460 2.3200%
        天治核心 0.3802 2.3100%
        华安宏利混合 3.4734 2.2600%

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