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        博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

        今天最新净值 1.4310 0.0250 1.7800% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.4318 0.0258 1.8320% 2018-08-21 15:05:06
        • 累计净值:5.3240
        • 成立日期:2005-01-06
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:12.096亿份
        • 管理人:博时基金
        • 最近份额:33.8251亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -18.18% -4.42% -5.00% -15.56% -6.89% 7.15% 11.27% 1029.52%
        博时主题行业(160505)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-21 1.4310 1.7800%
        2018-08-20 1.4060 0.5004%
        2018-08-17 1.3990 -1.8246%
        2018-08-16 1.4250 -1.1103%
        2018-08-15 1.4410 -1.5710%
        2018-08-14 1.4640 -0.4759%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
        2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
        2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
        2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
        博时主题行业重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300498 温氏股份 1.0000 9.3800% 1.5000%
        000333 美的集团 1.0000 7.3400% 2.0624%
        000651 格力电器 2.0000 7.1900% 3.7288%
        601318 中国平安 1.0000 5.2500% 2.7850%
        000858 五粮液 1.0000 4.5300% 3.7079%
        600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% 1.6443%
        600036 招商银行 1.0000 3.8300% 0.5193%
        600900 长江电力 1.0000 3.7800% -0.4805%
        000963 华东医药 335.7500 3.7200% 6.1153%
        601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% 1.4975%
        博时主题行业(160505)基金档案
        基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
        发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
        基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
        最近资产 63.0500浜 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        博时基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        证保B级 0.8254 2.7512%
        博时医疗 1.4570 2.3200%
        博时新兴 0.5700 2.1500%
        博时沪港深价值优选C 1.1255 2.1300%
        博时沪港深价值优选A 1.1330 2.1300%
        博时工业4.0 1.0430 2.0500%
        博时卓越 1.5050 2.0300%
        博时新兴消费主题混合 1.0920 1.9600%
        博时沪港深A 0.7890 1.8100%
        博时鑫源混合C 1.1320 1.8000%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        农银医疗保健 1.0546 5.1000%
        招商医药健康 1.1380 4.6900%
        嘉实医疗保健 1.4670 4.5600%
        鹏华医疗 1.1710 4.3700%
        富国医?;旌?/a> 1.8970 4.0600%
        嘉实优质企业混合 1.3180 4.0300%
        华宝医药生物混合 1.6710 3.9200%
        工银医疗保健 1.4220 3.8700%
        汇添富消费行业混合 3.0440 3.8600%
        融通医疗 1.0820 3.8400%

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