久旺28首页
        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

        今天最新净值 1.3180 0.0020 0.1500% 2018-12-24
        盘中实时估值(仅供参考) 1.3144 -0.0036 -0.2744% 2018-12-25 14:30:18
        • 累计净值:5.2110
        • 成立日期:2005-01-06
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:12.096亿份
        • 管理人:博时基金
        • 最近份额:33.8251亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -23.30% -2.30% -0.38% -6.26% -23.16% 2.42% 2.38% 958.83%
        博时主题行业(160505)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-24 1.3180 0.1500%
        2018-12-21 1.3160 -0.1517%
        2018-12-20 1.3180 0.1520%
        2018-12-19 1.3160 -1.5707%
        2018-12-18 1.3370 -0.8895%
        2018-12-17 1.3490 -0.0741%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
        2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
        2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
        2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
        博时主题行业重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300498 温氏股份 1.0000 9.3800% 0.1911%
        000333 美的集团 1.0000 7.3400% -0.6094%
        000651 格力电器 2.0000 7.1900% -0.6357%
        601318 中国平安 1.0000 5.2500% 0.5150%
        000858 五粮液 1.0000 4.5300% -0.1374%
        600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% -1.3805%
        600036 招商银行 1.0000 3.8300% -0.1965%
        600900 长江电力 1.0000 3.7800% 0.2635%
        000963 华东医药 335.7500 3.7200% 0.6790%
        601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% -1.9784%
        博时主题行业(160505)基金档案
        基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
        发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
        基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
        最近资产 63.0500浜 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        博时基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时医疗 1.2370 2.4000%
        博时裕益 1.0620 1.5300%
        博时创新驱动混合C 0.7916 1.4000%
        博时创新驱动混合A 0.7974 1.4000%
        博时创业A 1.5650 1.3600%
        博时产业 0.6090 1.3300%
        博时内需增长 0.8420 1.3200%
        博时特许A 1.1500 1.3200%
        博时厚泽回报混合A 0.8421 1.3000%
        博时厚泽回报混合C 0.8347 1.2900%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        易基医疗 1.3940 2.5800%
        华润元大信息 1.0660 2.5000%
        招商医药健康 0.9530 2.4700%
        农银医疗保健 0.8768 2.4100%
        博时医疗 1.2370 2.4000%
        华泰柏瑞行业领先混合 1.1910 2.3200%
        嘉实医疗保健 1.2040 2.2900%
        银河创新 2.0701 2.2600%
        中欧趋势 0.8658 2.2000%
        汇添富医药保健混合 1.0740 2.1900%

        久旺28官网 | 久旺28平台 |