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        博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

        今天最新净值 1.2160 -0.0270 -2.1700% 2018-10-18
        盘中实时估值(仅供参考) 1.2181 -0.0249 -2.0066% 2018-10-18 15:05:09
        • 累计净值:5.1090
        • 成立日期:2005-01-06
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:12.096亿份
        • 管理人:博时基金
        • 最近份额:33.8251亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -29.24% -5.07% -10.46% -15.14% -24.23% -7.15% 0.45% 876.89%
        博时主题行业(160505)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-18 1.2160 -2.1700%
        2018-10-17 1.2430 1.1391%
        2018-10-16 1.2290 -2.0717%
        2018-10-15 1.2550 -2.0297%
        2018-10-12 1.2810 0.0000%
        2018-10-11 1.2810 -5.2515%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
        2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
        2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
        2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
        博时主题行业重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        300498 温氏股份 1.0000 9.3800% -1.9119%
        000333 美的集团 1.0000 7.3400% 0.0000%
        000651 格力电器 2.0000 7.1900% -3.2510%
        601318 中国平安 1.0000 5.2500% -2.6652%
        000858 五粮液 1.0000 4.5300% -2.3569%
        600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% -3.0418%
        600036 招商银行 1.0000 3.8300% -3.7931%
        600900 长江电力 1.0000 3.7800% -1.8975%
        000963 华东医药 335.7500 3.7200% -2.2874%
        601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% -6.7881%
        博时主题行业(160505)基金档案
        基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
        发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
        基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
        最近资产 63.0500浜 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        博时基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        博时新价值C 0.9978 0.2500%
        博时新价值A 0.9994 0.2400%
        博时富华纯债债券 1.0512 0.1400%
        博时稳定A 1.5070 0.1300%
        博时裕发 1.0540 0.1000%
        博时裕景纯债 1.0110 0.1000%
        安丰18 1.0590 0.0900%
        博时信用纯债A 1.0790 0.0900%
        博时裕诚纯债债券 1.0780 0.0900%
        博时景兴纯债 1.0709 0.0900%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        景顺沪港深 0.9470 -0.4200%
        华润元大信息 1.0360 -0.5800%
        广发制造 1.7080 -0.7000%
        金元价值 0.5410 -0.7300%
        中海量化 0.6920 -0.8600%
        天弘周期策略混合 1.1490 -0.8600%
        汇丰科技 1.3226 -0.9400%
        景顺能源 1.3760 -0.9400%
        景顺成长之星 1.3200 -0.9800%
        富国低碳环?;旌?/a> 1.9180 -0.9800%

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