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        国泰国证有色金属行业指数分级 - 基金主页(代码:160221)

        今天最新净值 0.7206 -0.0317 -4.2100% 2018-11-23
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7298 -0.0225 -2.9942% 2018-11-23 15:05:09
        • 累计净值:0.5227
        • 成立日期:2015-03-30
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:4.166亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:19.3234亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -37.52% -5.61% 0.28% -9.52% -34.06% -36.35% -31.08% -49.24%
        国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-11-23 0.7206 -4.2100%
        2018-11-22 0.7523 -0.3444%
        2018-11-21 0.7549 -0.5533%
        2018-11-20 0.7591 -0.9137%
        2018-11-19 0.7661 0.3537%
        2018-11-16 0.7634 0.2363%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02356份
        2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02606份
        2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01391份
        2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.661519份
        国泰国证有色金属行业指数分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% -3.4188%
        600111 北方稀土 784.8700 5.0200% -5.7505%
        600547 山东黄金 330.5700 4.3900% -3.1356%
        601600 中国铝业 1.0000 4.0300% -3.9370%
        600489 中金黄金 722.1300 3.9100% 0.0000%
        000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% -3.7559%
        000060 中金岭南 619.9900 3.4900% -5.5046%
        600219 南山铝业 981.5500 3.4400% -0.8299%
        002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% -6.3611%
        600362 江西铜业 399.6000 2.8600% -3.5216%
        国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金档案
        基金代码 160221 基金简称 国泰有色 基金全称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
        发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
        基金经理 徐皓 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
        最近资产 19.8200浜 最近份额 19.3234亿 成立份额 4.166亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国泰招惠收益定期开放债券 1.0658 0.0375%
        国债ETF 115.2220 0.0339%
        房地产A 1.0222 0.0196%
        TMTA 1.0401 0.0192%
        医药A 1.0490 0.0191%
        食品A 1.0490 0.0191%
        有色A 1.0490 0.0191%
        国泰润泰纯债债券 1.0125 0.0100%
        国泰民安增益纯债A 1.0018 0.0100%
        国泰丰益灵活配置混合C 1.0829 0.0092%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        创业板A 1.0150 0.0986%
        传媒A 1.0170 0.0984%
        转债A级 1.0440 0.0959%
        中航军A 1.0520 0.0951%
        中期企债C 1.1142 0.0600%
        中期企债 1.1097 0.0500%
        国债ETF 115.2220 0.0339%
        金边中债ETF联接C 1.0610 0.0300%
        金边中债ETF联接A 1.0671 0.0200%
        中小A 1.0121 0.0198%

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