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        国泰国证有色金属行业指数分级 - 基金主页(代码:160221)

        今天最新净值 0.8034 0.0097 1.2221% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7971 -0.0063 -0.7866% 2018-08-22 15:13:03
        • 累计净值:0.5775
        • 成立日期:2015-03-30
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:4.166亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:19.3234亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -30.34% -2.31% -7.05% -23.11% -34.47% -27.71% -23.96% -43.41%
        国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-21 0.8034 1.2221%
        2018-08-20 0.7937 1.5741%
        2018-08-17 0.7814 -1.1387%
        2018-08-16 0.7904 -1.5201%
        2018-08-15 0.8026 -2.4076%
        2018-08-14 0.8224 -0.2668%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02356份
        2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02606份
        2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01391份
        2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.661519份
        国泰国证有色金属行业指数分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% -0.6024%
        600111 北方稀土 784.8700 5.0200% -1.5595%
        600547 山东黄金 330.5700 4.3900% -0.2234%
        601600 中国铝业 1.0000 4.0300% -0.2551%
        600489 中金黄金 722.1300 3.9100% -0.2994%
        000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% -1.4151%
        000060 中金岭南 619.9900 3.4900% -1.5086%
        600219 南山铝业 981.5500 3.4400% -1.1029%
        002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% -2.6611%
        600362 江西铜业 399.6000 2.8600% -0.4864%
        国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金档案
        基金代码 160221 基金简称 国泰有色 基金全称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
        发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
        基金经理 徐皓 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
        最近资产 19.8200浜 最近份额 19.3234亿 成立份额 4.166亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医药B 0.5530 11.6495%
        食品B 1.3924 6.2982%
        国泰医药 0.7939 3.7778%
        国泰食品 1.2136 3.5230%
        有色B 0.5720 3.4919%
        国泰互联网 1.5350 3.1586%
        国泰景气行业灵活配置混合 1.0034 2.9973%
        国泰新经济 1.8590 2.9347%
        国泰金马 0.8780 2.9308%
        国泰事件 2.1110 2.8251%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医药B 0.5530 11.6495%
        医疗B 0.7367 10.1525%
        酒B 0.6320 8.5911%
        医药800B 0.7160 7.8313%
        健康B 0.6380 7.7703%
        生物药B 0.9609 7.3391%
        白酒B 1.0917 7.1555%
        高铁B 0.7270 6.7548%
        食品B 1.3924 6.2982%
        国防B 0.4330 6.1275%

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