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        国泰国证有色金属行业指数分级 - 基金主页(代码:160221)

        今天最新净值 0.7295 0.0300 4.2900% 2018-10-22
        盘中实时估值(仅供参考) 0.7218 -0.0077 -1.0596% 2018-10-23 15:05:06
        • 累计净值:0.5286
        • 成立日期:2015-03-30
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:4.166亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:19.3234亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -36.75% -0.18% -9.53% -15.60% -40.02% -29.76% -21.75% -48.61%
        国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-22 0.7295 4.2900%
        2018-10-19 0.6995 1.9828%
        2018-10-18 0.6859 -3.4624%
        2018-10-17 0.7105 -0.5737%
        2018-10-16 0.7146 -2.2167%
        2018-10-15 0.7308 -1.9981%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02356份
        2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02606份
        2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01391份
        2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.661519份
        国泰国证有色金属行业指数分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% -0.5714%
        600111 北方稀土 784.8700 5.0200% -2.8836%
        600547 山东黄金 330.5700 4.3900% 3.3410%
        601600 中国铝业 1.0000 4.0300% -2.6810%
        600489 中金黄金 722.1300 3.9100% 6.2918%
        000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% -0.9709%
        000060 中金岭南 619.9900 3.4900% -2.3529%
        600219 南山铝业 981.5500 3.4400% 0.3788%
        002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% -5.2400%
        600362 江西铜业 399.6000 2.8600% -2.0240%
        国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金档案
        基金代码 160221 基金简称 国泰有色 基金全称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
        发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
        基金经理 徐皓 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
        最近资产 19.8200浜 最近份额 19.3234亿 成立份额 4.166亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医药B 0.3842 21.4670%
        TMTB 0.5163 19.9025%
        有色B 0.4148 16.7464%
        房地产B 0.7149 11.5811%
        证券ETF 0.7066 9.9767%
        券商基金 0.7299 9.3500%
        食品B 1.3904 7.9922%
        国泰TMT 0.7762 5.8600%
        国泰金鑫 1.1930 5.7600%
        国泰事件 1.9420 5.3100%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        券商B 0.5915 30.9497%
        医药B 0.3842 21.4670%
        券商B级 0.9920 21.1233%
        国防B 0.3940 20.8589%
        TMTB 0.5163 19.9025%
        高贝塔B 0.4481 19.3978%
        证券B级 1.2100 18.9774%
        诺德300B 0.4100 18.4971%
        证保B级 0.8493 18.2704%
        互联网B 0.5180 18.2648%

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