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        国泰国证有色金属行业指数分级 - 基金主页(代码:160221)

        今天最新净值 1.0509 0.0008 0.0800% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0368 -0.0141 -1.3451% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:0.7412
        • 成立日期:2015-03-30
        • 基金类型:股票指数
        • 成立份额:4.166亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:19.3234亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -8.88% 1.30% -2.82% -0.44% 12.40% 10.87% -29.02% -25.97%
        国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 1.0509 0.0800%
        2018-05-14 1.0501 -0.0286%
        2018-05-11 1.0504 1.5075%
        2018-05-10 1.0348 0.2519%
        2018-05-09 1.0322 -0.5013%
        2018-05-08 1.0374 0.5817%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02356份
        2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02606份
        2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01391份
        2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.661519份
        国泰国证有色金属行业指数分级重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% -2.4631%
        600111 北方稀土 784.8700 5.0200% -2.3095%
        600547 山东黄金 330.5700 4.3900% -2.2613%
        601600 中国铝业 1.0000 4.0300% -1.7738%
        600489 中金黄金 722.1300 3.9100% -1.8328%
        000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% -1.1494%
        000060 中金岭南 619.9900 3.4900% -1.5924%
        600219 南山铝业 981.5500 3.4400% -0.3205%
        002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% -0.1957%
        600362 江西铜业 399.6000 2.8600% -1.8623%
        国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金档案
        基金代码 160221 基金简称 国泰有色 基金全称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
        发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
        基金经理 徐皓 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
        最近资产 19.8200浜 最近份额 19.3234亿 成立份额 4.166亿份
        管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医药B 0.9122 4.9592%
        国泰医药 0.9661 2.2900%
        国泰信益灵活配置混合 1.2906 1.6500%
        军工ETF 0.8234 1.6041%
        国泰事件 2.6020 1.6000%
        国泰浓益灵活A 1.5060 1.5500%
        食品B 1.7122 1.5480%
        军工基金 0.7912 1.5300%
        国泰融安多策略 1.0730 1.5200%
        创业板基 0.8657 1.5000%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        深成指B 0.1348 6.0582%
        医药B 0.9122 4.9592%
        国防B 0.7200 4.6512%
        医药800B 1.0870 4.0191%
        创业板B 0.5720 4.0000%
        军工B 0.5860 3.9007%
        TMT中证B 0.4550 3.8813%
        传媒B 0.5280 3.5294%
        医疗B 1.0944 3.4209%
        健康B 0.9820 3.3684%
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