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        国泰纳斯达克100指数 - 基金主页(代码:160213)

        今天最新净值 3.1550 0.0290 0.9277% 2018-12-12
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 10:55:03
        • 累计净值:3.2550
        • 成立日期:2010-04-29
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:5.560亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:1.8956亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        9.57% -1.20% -5.01% -10.02% 8.35% 35.56% 56.22% 240.40%
        国泰纳斯达克100指数(160213)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-12 3.1550 0.9277%
        2018-12-11 3.1260 0.7412%
        2018-12-10 3.1030 1.0420%
        2018-12-07 3.0710 -3.0619%
        2018-12-06 3.1680 0.1264%
        2018-12-05 3.1640 -4.3820%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2013-04-18 2013-04-17 2013-05-02 分红 每份派现金0.0200元
        2012-03-07 2012-03-06 2012-03-16 分红 每份派现金0.0400元
        2011-02-17 2011-02-16 2011-02-28 分红 每份派现金0.0400元
        国泰纳斯达克100指数(160213)基金档案
        基金代码 160213 基金简称 国泰纳指 基金全称 国泰纳斯达克100指数证券投资基金
        发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-29 基金类型 QDII
        基金经理 徐皓、白海峰 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
        最近资产 4.9400浜 最近份额 1.8956亿 成立份额 5.560亿份
        管理费率 0.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        医药B 0.3498 4.6679%
        房地产B 0.9238 4.2193%
        TMTB 0.5019 4.2151%
        食品B 1.1642 3.6134%
        国泰地产 0.9745 1.9700%
        国泰食品 1.1081 1.8800%
        国泰聚信C 1.0650 1.7200%
        国泰聚信A 1.0490 1.6500%
        国泰金牛 0.9900 1.6400%
        国泰景气行业灵活配置混合 0.9208 1.6200%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2094 1.3100%
        H股ETF联接A(美元现汇) 0.1692 1.2600%
        H股ETF联接A(美元现钞) 0.1692 1.2600%
        恒生中企 0.9587 1.0300%
        恒生H股 0.8035 0.9700%
        H股ETF 1.1603 0.9132%
        恒生ETF 1.4202 0.8951%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1639 0.8300%
        添富恒生 1.1590 0.7800%
        信诚四国 0.7140 2.1459%

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