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        国泰纳斯达克100指数 - 基金主页(代码:160213)

        今天最新净值 3.3380 0.0100 0.3005% 2018-10-23
        盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-23 15:05:06
        • 累计净值:3.4380
        • 成立日期:2010-04-29
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:5.560亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:1.8956亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        16.65% -0.33% -4.06% -0.33% 21.15% 49.64% 71.28% 262.39%
        国泰纳斯达克100指数(160213)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-23 3.3380 0.3005%
        2018-10-22 3.3280 0.0000%
        2018-10-19 3.3280 0.0000%
        2018-10-18 3.3970 -0.0588%
        2018-10-17 3.3970 -0.0588%
        2018-10-16 3.2990 -1.1980%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2013-04-18 2013-04-17 2013-05-02 分红 每份派现金0.0200元
        2012-03-07 2012-03-06 2012-03-16 分红 每份派现金0.0400元
        2011-02-17 2011-02-16 2011-02-28 分红 每份派现金0.0400元
        国泰纳斯达克100指数(160213)基金档案
        基金代码 160213 基金简称 国泰纳指 基金全称 国泰纳斯达克100指数证券投资基金
        发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-29 基金类型 QDII
        基金经理 徐皓、白海峰 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
        最近资产 4.9400浜 最近份额 1.8956亿 成立份额 5.560亿份
        管理费率 0.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        黄金基金 2.7264 0.5866%
        国泰黄金ETF联接A 1.0457 0.5400%
        国泰纳指 3.3380 0.3005%
        纳指ETF 2.5900 0.2710%
        互利B 1.2440 0.2417%
        十年国债 102.9460 0.1430%
        国泰上证5年期联接A 0.9620 0.1041%
        国泰上证5年期联接C 0.9820 0.1019%
        国泰金龙债券A 1.0240 0.1000%
        国泰金龙债券C 1.0090 0.1000%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        嘉实海外中国股票混合 0.7980 2.3077%
        博时亚太(美元现汇) 0.1564 2.1555%
        国富大中华 1.1960 2.0478%
        长盛环球行业混合(QDII) 1.2160 2.0134%
        博时亚太 1.0830 1.9774%
        国富亚洲 0.8720 1.8692%
        上投全球 0.9510 1.7112%
        嘉实互联网(美元现汇) 1.2100 1.3400%
        上投亚太 0.7230 1.2605%
        嘉实互联网(人民币) 1.3720 1.0309%

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