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        国泰纳斯达克100指数(QDII) - 基金主页(代码:160213)

        今天最新净值 3.3120 -0.0280 -0.7964% 2019-05-20
        盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-21 11:15:06
        • 累计净值:3.4120
        • 成立日期:2010-04-29
        • 基金类型:QDII
        • 成立份额:5.560亿份
        • 管理人:国泰基金
        • 最近份额:1.8956亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        18.80% 0.17% 0.23% 8.39% 16.93% 33.69% 80.82% 279.81%
        国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-05-20 3.4880 -0.7964%
        2019-05-17 3.5160 1.0635%
        2019-05-16 3.4790 1.7847%
        2019-05-15 3.4180 1.6959%
        2019-05-14 3.3610 -3.4750%
        2019-05-13 3.4820 0.4616%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2013-04-18 2013-04-17 2013-05-02 分红 每份派现金0.0200元
        2012-03-07 2012-03-06 2012-03-16 分红 每份派现金0.0400元
        2011-02-17 2011-02-16 2011-02-28 分红 每份派现金0.0400元
        国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)基金档案
        基金代码 160213 基金简称 国泰纳指 基金全称 国泰纳斯达克100指数证券投资基金
        发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-29 基金类型 QDII
        基金经理 徐皓、白海峰 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
        最近资产 4.9400浜 最近份额 1.8956亿 成立份额 5.560亿份
        管理费率 0.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国泰基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        军工ETF 0.7419 2.1619%
        军工基金 0.7368 2.0781%
        有色B 0.4520 1.8706%
        证券ETF 0.8929 1.0296%
        券商基金 0.9359 0.9383%
        国泰有色 0.7364 0.6011%
        国泰高收益债 1.4200 0.3534%
        国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.1119 0.2977%
        国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.1033 0.2909%
        国泰优势行业混合 0.9423 0.2660%
        QDII基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国泰高收益债 1.4200 0.3534%
        博时亚洲票息 1.3948 0.1868%
        嘉实全球 1.2320 0.0812%
        上投天然 0.7070 0.0000%
        博时亚洲(美元现钞) 0.2026 -0.0493%
        博时亚洲(美元现汇) 0.2026 -0.0493%
        添富恒生 1.1840 -0.2500%
        H股ETF联接A(人民币) 1.1619 -0.2900%
        恒生ETF 1.4869 -0.3218%
        H股ETF 1.1619 -0.3260%

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