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        博时中证银行指数分级A - 基金主页(代码:150267)

        今天最新净值 1.0292 0.0005 0.0480% 2019-10-14
        盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
        • 累计净值:1.2249
        • 成立日期:2015-06-09
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:
        • 管理人:博时基金
        • 最近份额:
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        3.93% 0.19% 0.42% 1.25% 5.03% 10.27% 15.76% 24.16%
        博时中证银行指数分级A(150267)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-10-14 1.0432 0.0480%
        2019-10-11 1.0427 0.0096%
        2019-10-10 1.0426 0.0096%
        2019-10-09 1.0425 0.0192%
        2019-10-07 1.0412 0.0384%
        2019-09-27 1.0408 0.0096%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05份
        2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.05014份
        2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.02773份
        博时中证银行指数分级A(150267)基金档案
        基金代码 150267 基金简称 银行A类 基金全称
        发行日期 2015-05-25~2015-06-02 成立日期 2015-06-09 基金类型 固定收益
        基金经理 方维玲 基金托管人 基金公司 博时基金
        最近资产 最近份额 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        博时基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        银行B类 1.1125 3.7199%
        证保B级 1.3249 2.9288%
        博时银行 1.0776 1.8900%
        ZZ500ETF 0.9953 1.8835%
        博时沪港深价值优选A 1.1954 1.6800%
        博时沪港深价值优选C 1.1807 1.6800%
        博时证保 1.1838 1.6200%
        上50ETF 3.3312 1.4218%
        博时乐臻定开混合 1.2100 1.3655%
        博时上证50联接A 1.0783 1.3400%

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