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        鹏华酒分级B - 基金主页(代码:150230)

        今天最新净值 1.2200 0.0060 0.4587% 2019-10-11
        盘中实时估值(仅供参考) 1.3195 0.0055 0.4168% 2019-10-14 15:25:01
        • 累计净值:1.6150
        • 成立日期:2015-04-29
        • 基金类型:分级杠杆
        • 成立份额:
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:6.8440亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        159.77% 0.84% 4.62% 6.92% 60.85% 2.80% 108.76% 56.78%
        鹏华酒分级B(150230)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-10-11 1.3140 0.4587%
        2019-10-10 1.3080 0.0000%
        2019-10-08 1.3300 2.0721%
        2019-10-07 1.3030 -2.9061%
        2019-09-27 1.3420 -0.5926%
        2019-09-26 1.3500 -2.0319%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2019-03-29 份额分拆 每份份额分拆2.11932份
        鹏华酒分级B重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 0.4597%
        000858 五粮液 149.5800 11.2600% -0.2971%
        002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 1.2390%
        000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -0.0114%
        000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 0.8518%
        600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -2.4036%
        002568 百润股份 52.6900 3.6100% 0.4619%
        600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 1.7105%
        600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 0.6494%
        000869 张裕A 26.6700 2.6400% 0.9864%
        鹏华酒分级B(150230)基金档案
        基金代码 150230 基金简称 酒B 基金全称
        发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 分级杠杆
        基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
        最近资产 3.7300亿 最近份额 6.8440亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        鹏华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        银行B 0.9450 3.8462%
        券商B级 0.8810 3.7691%
        证保B 1.4130 2.9133%
        香港银行 1.0478 2.1700%
        银行指基 0.9940 1.8400%
        传媒B 0.8210 1.7348%
        带路B 1.1750 1.7316%
        券商指基 0.9540 1.7100%
        证保分级 1.2240 1.6600%
        钢铁B 0.4130 1.4742%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        证券B 0.7880 3.9989%
        证券B级 0.8530 3.8977%
        银行B 0.9450 3.8462%
        券商B级 0.8810 3.7691%
        银行B端 1.1923 3.5702%
        金融B 1.1130 3.5349%
        券商B 1.0715 3.5066%
        证保B级 1.3249 2.9288%
        证保B 1.4130 2.9133%
        上证50B 0.9494 2.8491%

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