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        鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

        今天最新净值 1.0060 0.0000 0.0000% 2018-07-17
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0008 -0.0052 -0.5173% 2018-07-18 15:21:03
        • 累计净值:1.1510
        • 成立日期:2015-04-29
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:3.6749亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        2.46% 0.10% 0.40% 1.15% 4.57% 9.28% 14.62% 15.99%
        鹏华酒分级A(150229)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-07-17 1.0060 0.0000%
        2018-07-16 1.0060 0.0995%
        2018-07-13 1.0050 0.0000%
        2018-07-12 1.0050 0.0000%
        2018-07-11 1.0050 0.0000%
        2018-07-10 1.0050 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
        2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
        2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.03255份
        鹏华酒分级A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -0.6721%
        000858 五粮液 149.5800 11.2600% -0.9860%
        002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -2.6471%
        000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -2.2446%
        000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 2.9499%
        600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 4.4956%
        002568 百润股份 52.6900 3.6100% -0.8327%
        600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 1.7488%
        600559 老白干酒 20.6100 2.8500% -0.4329%
        000869 张裕A 26.6700 2.6400% -1.6595%
        鹏华酒分级A(150229)基金档案
        基金代码 150229 基金简称 酒A 基金全称
        发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 固定收益
        基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
        最近资产 3.7300浜 最近份额 3.6749亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        鹏华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新能B 0.3450 2.3739%
        高铁B 0.6250 1.2966%
        信息B 1.1560 0.6969%
        环保B级 0.6620 0.6079%
        新能源 0.6920 0.5814%
        传媒B 1.0150 0.4950%
        高铁分级 0.8220 0.4890%
        创业B 0.4140 0.4854%
        互联B 0.8860 0.4535%
        信息分级 1.0900 0.3683%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        新能车B 0.3870 3.2000%
        新能B 0.3450 2.3739%
        传媒业B 0.5094 1.8596%
        新能源B 0.9930 1.4300%
        环保B 0.3712 1.3931%
        高铁B 0.6250 1.2966%
        NCF环保B 0.5610 1.0811%
        新能源车 0.7080 0.8547%
        TMT中证B 1.0570 0.7626%
        交银新能 0.9980 0.7064%

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