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        鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

        今天最新净值 1.0050 0.0000 0.0000% 2018-12-13
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0189 0.0139 1.3847% 2018-12-13 15:26:09
        • 累计净值:1.1690
        • 成立日期:2015-04-29
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:3.6749亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        4.28% 0.10% 0.30% 1.07% 4.48% 9.19% 14.21% 18.05%
        鹏华酒分级A(150229)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-13 1.0050 0.0000%
        2018-12-12 1.0050 0.0000%
        2018-12-11 1.0050 0.0000%
        2018-12-10 1.0050 0.0000%
        2018-12-07 1.0050 0.0996%
        2018-12-06 1.0040 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
        2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
        2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.03255份
        鹏华酒分级A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% 2.1647%
        000858 五粮液 149.5800 11.2600% 1.5798%
        002304 洋河股份 58.1300 10.4000% 2.7957%
        000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% 1.8270%
        000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -1.1254%
        600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 1.1067%
        002568 百润股份 52.6900 3.6100% 1.3584%
        600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% 0.2101%
        600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 0.2797%
        000869 张裕A 26.6700 2.6400% -0.3527%
        鹏华酒分级A(150229)基金档案
        基金代码 150229 基金简称 酒A 基金全称
        发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 固定收益
        基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
        最近资产 3.7300浜 最近份额 3.6749亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        鹏华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国防B 0.3720 5.9829%
        地产B 0.8530 4.9200%
        带路B 0.9970 4.2887%
        高铁分级 0.8950 4.1900%
        钢铁B 0.5310 3.5088%
        互联B 0.5330 3.4951%
        信息B 0.7010 3.3923%
        环保B级 0.4110 3.0075%
        *酒B 1.2170 2.8740%
        证保B 0.9670 2.3280%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国防B 0.3720 5.9829%
        高贝塔B 0.5040 5.8157%
        国企改B 0.4690 5.3933%
        银华锐进 0.5190 5.2738%
        地产B 0.8530 4.9200%
        沪深300B 0.4920 4.6809%
        医药B 0.3498 4.6679%
        诺德300B 0.4070 4.6272%
        白酒B 0.8198 4.3268%
        带路B 0.9970 4.2887%

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