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        鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

        今天最新净值 1.0140 0.0000 0.0000% 2018-09-25
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0049 -0.0091 -0.9018% 2018-09-25 15:19:09
        • 累计净值:1.1590
        • 成立日期:2015-04-29
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:3.6749亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        3.27% 0.10% 0.40% 1.20% 4.59% 9.29% 14.40% 16.91%
        鹏华酒分级A(150229)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-09-25 1.0140 0.0000%
        2018-09-21 1.0140 0.0000%
        2018-09-20 1.0140 0.0000%
        2018-09-19 1.0140 0.0987%
        2018-09-18 1.0130 0.0000%
        2018-09-17 1.0130 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
        2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
        2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.03255份
        鹏华酒分级A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -0.4271%
        000858 五粮液 149.5800 11.2600% -1.6862%
        002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -2.3237%
        000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -2.4096%
        000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% 0.4622%
        600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% 0.4088%
        002568 百润股份 52.6900 3.6100% 1.2150%
        600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -1.1345%
        600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 0.5596%
        000869 张裕A 26.6700 2.6400% 0.5285%
        鹏华酒分级A(150229)基金档案
        基金代码 150229 基金简称 酒A 基金全称
        发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 固定收益
        基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
        最近资产 3.7300浜 最近份额 3.6749亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        鹏华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国防B 0.5390 2.8626%
        国防分级 0.7880 1.0300%
        空天一体 0.8082 1.0000%
        鹏华沪深港互联网股票 1.0325 0.3900%
        鹏华弘惠混合A 0.9546 0.2400%
        鹏华弘惠混合C 0.9462 0.2300%
        鹏华医药 0.5160 0.1900%
        普天收益 1.1340 0.1800%
        鹏华研究精选混合 0.8576 0.1300%
        鹏华弘泽A 1.1431 0.1100%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国防B 0.5390 2.8626%
        军工B 0.3950 2.3316%
        中航军B 0.9270 1.4223%
        军工B级 0.9868 1.4183%
        国防分级 0.7880 1.0300%
        前海中证军工A 1.1510 0.7900%
        申万军工 0.9972 0.7200%
        中航军工 0.9840 0.7200%
        军工分级 0.7150 0.7000%
        医药B 0.4973 0.4849%

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