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        鹏华酒分级A - 基金主页(代码:150229)

        今天最新净值 1.0120 0.0010 0.0976% 2019-10-21
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0299 0.0059 0.5746% 2019-10-11 15:29:59
        • 累计净值:1.1940
        • 成立日期:2015-04-29
        • 基金类型:固定收益
        • 成立份额:
        • 管理人:鹏华基金
        • 最近份额:3.6749亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        3.66% 0.10% 0.39% 1.18% 4.56% 9.37% 14.29% 22.73%
        鹏华酒分级A(150229)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-10-21 1.0250 0.0000%
        2019-10-18 1.0250 0.0000%
        2019-10-17 1.0250 0.0000%
        2019-10-16 1.0250 0.0000%
        2019-10-14 1.0250 0.0977%
        2019-10-11 1.0240 0.0000%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2019-03-29 份额分拆 每份份额分拆1.01837份
        2017-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.045份
        2016-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.04499份
        2015-12-01 份额分拆 每份份额分拆1.03255份
        鹏华酒分级A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600519 贵州茅台 17.8100 11.8200% -0.9011%
        000858 五粮液 149.5800 11.2600% -0.8915%
        002304 洋河股份 58.1300 10.4000% -1.2138%
        000568 泸州老窖 137.4400 9.0800% -0.8461%
        000729 燕京啤酒 276.2300 5.4400% -0.3390%
        600600 青岛啤酒 54.5800 4.2000% -1.0021%
        002568 百润股份 52.6900 3.6100% -3.1172%
        600238 海南椰岛 87.8600 3.0000% -1.3423%
        600559 老白干酒 20.6100 2.8500% 0.0828%
        000869 张裕A 26.6700 2.6400% -0.3449%
        鹏华酒分级A(150229)基金档案
        基金代码 150229 基金简称 酒A 基金全称
        发行日期 2015-04-20~2015-04-24 成立日期 2015-04-29 基金类型 固定收益
        基金经理 余斌 基金托管人 基金公司 鹏华基金
        最近资产 3.7300亿 最近份额 3.6749亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        鹏华基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        银行B 0.9450 3.8462%
        券商B级 0.8810 3.7691%
        证保B 1.4130 2.9133%
        香港银行 1.0478 2.1700%
        银行指基 0.9940 1.8400%
        传媒B 0.8210 1.7348%
        带路B 1.1750 1.7316%
        券商指基 0.9540 1.7100%
        证保分级 1.2240 1.6600%
        钢铁B 0.4130 1.4742%
        指数型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        证券B 0.7880 3.9989%
        证券B级 0.8530 3.8977%
        银行B 0.9450 3.8462%
        券商B级 0.8810 3.7691%
        银行B端 1.1923 3.5702%
        金融B 1.1130 3.5349%
        券商B 1.0715 3.5066%
        证保B级 1.3249 2.9288%
        证保B 1.4130 2.9133%
        上证50B 0.9494 2.8491%

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