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        申万菱信中证环保产业指数分级A - 基金主页(代码:150184)

        今天最新净值 1.0042 0.0002 0.0197% 2019-09-26
        盘中实时估值(仅供参考) 1.0203 0.0058 0.5766% 2019-09-27 15:29:59
        • 累计净值:0.0000
        • 成立日期:
        • 基金类型:
        • 成立份额:
        • 管理人:
        • 最近份额:3.4214亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        3.28% 0.09% 0.38% 1.13% 4.49% 9.14% 14.04% 28.83%
        申万菱信中证环保产业指数分级A(150184)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-09-26 1.0145 0.0197%
        2019-09-25 1.0143 0.0099%
        2019-09-24 1.0142 0.0099%
        2019-09-23 1.0141 0.0395%
        2019-09-20 1.0137 0.0099%
        2019-09-19 1.0136 0.0099%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2019-05-31 份额分拆 每份份额分拆1.0324份
        2017-05-31 份额分拆 每份份额分拆1.045份
        2016-05-30 份额分拆 每份份额分拆1.0466份
        2015-07-09 份额分拆 每份份额分拆1.00587份
        2015-05-29 份额分拆 每份份额分拆1.05762份
        申万菱信中证环保产业指数分级A基金动态
        申万菱信中证环保产业指数分级A重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600584 长电科技 154.8600 1.7800% -0.8830%
        002431 棕榈园林 79.0200 1.5500% 0.6452%
        000925 众合科技 148.1000 1.4500% 1.3932%
        600651 飞乐音响 145.3200 1.2900% 1.1390%
        300296 利亚德 87.7300 1.2800% 4.6921%
        002180 艾派克 43.3500 1.1800% -0.2408%
        600261 阳光照明 232.1500 1.1500% 1.4085%
        000012 南玻A 170.6600 1.1400% 0.7092%
        002408 齐翔腾达 136.5100 1.1100% -0.4286%
        002131 利欧股份 107.3300 1.1100% 0.5952%
        申万菱信中证环保产业指数分级A(150184)基金档案
        基金代码 150184 基金简称 环保A 基金全称
        发行日期 成立日期 基金类型
        基金经理 基金托管人 基金公司
        最近资产 3.4700亿 最近份额 3.4214亿 成立份额
        管理费率 申购费率 赎回费率
        旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        泰信行业C 1.2780 2.0800%
        光大行业 1.1880 2.0600%
        深TMT联接C 1.3795 2.0200%
        前海联合泳隽混合C 0.9119 1.8900%
        南方价值C 1.2880 1.8200%
        宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.2300 1.8200%
        前??粗泄∪弊什旌螩 1.4110 1.7300%
        南方500信息ETF发起式联接C 1.0036 1.7200%
        宝盈先进制造混合C 1.3120 1.6300%
        广发信息联接C 1.0087 1.5900%

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