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        国投瑞银成长优选 - 基金主页(代码:121008)

        今天最新净值 0.4752 0.0057 1.2141% 2018-08-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.4704 -0.0048 -1.0159% 2018-08-22 15:13:03
        • 累计净值:2.5545
        • 成立日期:2008-01-10
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:8.000亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:7.9737亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -15.61% -1.96% -7.60% -11.64% -9.35% -13.13% -19.10% 16.77%
        国投瑞银成长优选(121008)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-08-21 0.4752 1.2141%
        2018-08-20 0.4695 0.9026%
        2018-08-17 0.4653 -1.5655%
        2018-08-16 0.4727 -0.3373%
        2018-08-15 0.4743 -2.1457%
        2018-08-14 0.4847 -0.7169%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.3700元
        2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 分红 每份派现金0.0500元
        2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 分红 每份派现金0.1500元
        2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 分红 每份派现金0.1200元
        国投瑞银成长优选重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000028 国药一致 53.7200 7.0700% -4.5235%
        600271 航天信息 41.2400 4.9500% -1.9516%
        600198 大唐电信 90.8900 3.1500% 1.0135%
        000703 恒逸石化 133.1300 3.1200% -1.9242%
        601628 中国人寿 61.0700 3.0100% -0.0448%
        600000 浦发银行 79.4000 2.9400% -0.2964%
        601169 北京银行 141.5400 2.9400% -1.2153%
        600109 国金证券 97.6600 2.9100% -1.1679%
        300161 华中数控 59.5400 2.8200% -2.9333%
        600497 驰宏锌锗 117.4900 2.7100% 0.2169%
        国投瑞银成长优选(121008)基金档案
        基金代码 121008 基金简称 国投成长 基金全称 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
        发行日期 2008-01-11 成立日期 2008-01-10 基金类型 股票型
        基金经理 綦缚鹏 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
        最近资产 4.4900浜 最近份额 7.9737亿 成立份额 8.000亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投医疗保健 1.1010 3.5748%
        成长B级 0.5540 3.1657%
        国投消费 1.3940 2.6510%
        国投招财 0.8486 2.1671%
        国投瑞银国家安全混合 0.6570 1.8605%
        国投瑞银创新动力混合 0.5345 1.7901%
        国投信息消费 0.9720 1.7801%
        国投进宝 0.9018 1.7488%
        国投精选 0.6030 1.6863%
        国投瑞盈 1.0110 1.6080%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        农银医疗保健 1.0546 5.1027%
        招商医药健康 1.1380 4.6918%
        嘉实医疗保健 1.4670 4.5617%
        鹏华医疗 1.1710 4.3672%
        富国医?;旌?/a> 1.8970 4.0592%
        嘉实优质企业混合 1.3180 4.0253%
        华宝医药生物混合 1.6710 3.9179%
        工银医疗保健 1.4220 3.8714%
        汇添富消费行业混合 3.0440 3.8553%
        融通医疗 1.0820 3.8388%

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