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        国投瑞银成长优选 - 基金主页(代码:121008)

        今天最新净值 0.4569 0.0175 3.9800% 2018-10-22
        盘中实时估值(仅供参考) 0.4534 0.0140 3.1839% 2018-10-22 15:05:06
        • 累计净值:2.5144
        • 成立日期:2008-01-10
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:8.000亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:7.9737亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -18.86% 4.03% -4.03% -11.16% -20.07% -14.55% -23.58% 12.27%
        国投瑞银成长优选(121008)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-10-22 0.4569 3.9800%
        2018-10-19 0.4394 2.8799%
        2018-10-18 0.4271 -2.1535%
        2018-10-17 0.4365 0.2296%
        2018-10-16 0.4355 -0.8424%
        2018-10-15 0.4392 -1.3034%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.3700元
        2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 分红 每份派现金0.0500元
        2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 分红 每份派现金0.1500元
        2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 分红 每份派现金0.1200元
        国投瑞银成长优选重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000028 国药一致 53.7200 7.0700% 4.6756%
        600271 航天信息 41.2400 4.9500% 3.5815%
        600198 大唐电信 90.8900 3.1500% 4.9603%
        000703 恒逸石化 133.1300 3.1200% 1.1519%
        601628 中国人寿 61.0700 3.0100% 7.1199%
        600000 浦发银行 79.4000 2.9400% 2.3121%
        601169 北京银行 141.5400 2.9400% 2.2298%
        600109 国金证券 97.6600 2.9100% 10.0503%
        300161 华中数控 59.5400 2.8200% 4.4968%
        600497 驰宏锌锗 117.4900 2.7100% 3.9312%
        国投瑞银成长优选(121008)基金档案
        基金代码 121008 基金简称 国投成长 基金全称 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
        发行日期 2008-01-11 成立日期 2008-01-10 基金类型 股票型
        基金经理 綦缚鹏 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
        最近资产 4.4900浜 最近份额 7.9737亿 成立份额 8.000亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        *成长B级 1.0970 10.0301%
        国投瑞盈 0.9800 6.2900%
        瑞和小康 1.0480 5.8586%
        国投医疗保健 1.0520 5.7300%
        国投瑞盛 0.5520 5.5400%
        国投成长 1.0500 5.3200%
        国投招财 0.7765 5.2500%
        国投瑞银国家安全混合 0.6440 5.2300%
        国投瑞银创新动力混合 0.5223 5.1800%
        国投进宝 0.8449 4.8800%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        汇丰科技 1.4770 6.3100%
        上投摩根核心 1.3250 6.1700%
        农银医疗保健 0.9620 6.1700%
        融通内需 0.8130 6.1400%
        上投α 2.4161 6.0400%
        华宝生态中国混合 1.4930 6.0400%
        东吴轮动 0.4962 6.0000%
        国联安精选 0.6000 5.8200%
        上投新兴A 2.0080 5.8000%
        国泰金鑫 1.1930 5.7600%

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