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        国投瑞银成长优选 - 基金主页(代码:121008)

        今天最新净值 0.4241 -0.0039 -0.9100% 2018-12-21
        盘中实时估值(仅供参考) 0.4248 0.0007 0.1657% 2018-12-24 11:00:19
        • 累计净值:2.4425
        • 成立日期:2008-01-10
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:8.000亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:7.9737亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -24.68% -3.53% -4.18% -10.92% -24.48% -19.95% -36.12% 4.21%
        国投瑞银成长优选(121008)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-12-21 0.4241 -0.9100%
        2018-12-20 0.4280 0.1638%
        2018-12-19 0.4273 -1.4302%
        2018-12-18 0.4335 -0.6873%
        2018-12-17 0.4365 -0.7052%
        2018-12-14 0.4396 -1.8092%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.3700元
        2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 分红 每份派现金0.0500元
        2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 分红 每份派现金0.1500元
        2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 分红 每份派现金0.1200元
        国投瑞银成长优选重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000028 国药一致 53.7200 7.0700% 1.2848%
        600271 航天信息 41.2400 4.9500% 3.5996%
        600198 大唐电信 90.8900 3.1500% 1.7214%
        000703 恒逸石化 133.1300 3.1200% -0.9298%
        601628 中国人寿 61.0700 3.0100% -2.0207%
        600000 浦发银行 79.4000 2.9400% -1.5889%
        601169 北京银行 141.5400 2.9400% -0.8711%
        600109 国金证券 97.6600 2.9100% -1.6151%
        300161 华中数控 59.5400 2.8200% 0.0979%
        600497 驰宏锌锗 117.4900 2.7100% -0.4831%
        国投瑞银成长优选(121008)基金档案
        基金代码 121008 基金简称 国投成长 基金全称 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
        发行日期 2008-01-11 成立日期 2008-01-10 基金类型 股票型
        基金经理 綦缚鹏 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
        最近资产 4.4900浜 最近份额 7.9737亿 成立份额 8.000亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        白银基金 0.7650 0.2600%
        国投瑞银和泰6个月债券 1.0436 0.1632%
        国投瑞银顺源债券 1.0375 0.1255%
        国投纯债A 1.0450 0.1000%
        国投纯债B 1.0480 0.1000%
        国投中高C 1.0930 0.0900%
        国投瑞银和盛丰利C 0.9959 0.0700%
        国投瑞银和盛丰利A 1.0017 0.0700%
        国投瑞银顺银债券 1.0384 0.0482%
        国投顺鑫定开债 1.0390 0.0481%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        中欧盛世 1.0344 0.8300%
        富国高新混合 1.4700 0.5500%
        汇丰中小盘 0.9169 0.5400%
        诺安成长 0.6420 0.4700%
        中海量化 0.6790 0.3000%
        泰达宏利成长混合 1.0117 0.2900%
        消费分级 0.8030 0.2500%
        银河创新 2.0244 0.1100%
        华润元大信息 1.0400 0.1000%
        华安逆向策略混合 2.0440 0.1000%

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