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        国投瑞银成长优选 - 基金主页(代码:121008)

        今天最新净值 0.5406 0.0047 0.8800% 2018-05-15
        盘中实时估值(仅供参考) 0.5369 -0.0037 -0.6827% 2018-05-16 15:05:30
        • 累计净值:2.6979
        • 成立日期:2008-01-10
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:8.000亿份
        • 管理人:国投瑞银基金
        • 最近份额:7.9737亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        -4.00% 0.26% -0.75% 1.27% 4.85% 2.10% -20.10% 32.84%
        国投瑞银成长优选(121008)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2018-05-15 0.5406 0.8800%
        2018-05-14 0.5359 0.7331%
        2018-05-11 0.5320 -0.8203%
        2018-05-10 0.5364 -0.1117%
        2018-05-09 0.5370 -0.4080%
        2018-05-08 0.5392 -0.1481%
        权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
        2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 分红 每份派现金0.3700元
        2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 分红 每份派现金0.0500元
        2011-01-17 2011-01-17 2011-01-19 分红 每份派现金0.1500元
        2010-01-12 2010-01-12 2010-01-14 分红 每份派现金0.1200元
        国投瑞银成长优选重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        000028 国药一致 53.7200 7.0700% 2.1312%
        600271 航天信息 41.2400 4.9500% -0.5523%
        600198 大唐电信 90.8900 3.1500% -4.9587%
        000703 恒逸石化 133.1300 3.1200% -2.1420%
        601628 中国人寿 61.0700 3.0100% -1.8540%
        600000 浦发银行 79.4000 2.9400% -1.0919%
        601169 北京银行 141.5400 2.9400% -1.1611%
        600109 国金证券 97.6600 2.9100% -1.2911%
        300161 华中数控 59.5400 2.8200% -0.3810%
        600497 驰宏锌锗 117.4900 2.7100% -0.9585%
        国投瑞银成长优选(121008)基金档案
        基金代码 121008 基金简称 国投成长 基金全称 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
        发行日期 2008-01-11 成立日期 2008-01-10 基金类型 股票型
        基金经理 綦缚鹏 基金托管人 工商银行 基金公司 国投瑞银基金
        最近资产 4.4900浜 最近份额 7.9737亿 成立份额 8.000亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        国投瑞银国家安全混合 0.7750 2.2400%
        国投招财 1.0113 2.0700%
        国投精选 0.7360 1.8000%
        成长B级 1.0670 1.7159%
        国投瑞银核心企业混合 0.7200 1.6700%
        国投进宝 1.0973 1.6000%
        国投医疗保健 1.4080 1.3000%
        国投瑞银创新动力混合 0.6229 1.1500%
        国投美丽中国 1.4060 1.0800%
        国投信息消费 1.2160 1.0000%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        富国医?;旌?/a> 2.1930 2.9600%
        农银医疗保健 1.2237 2.8700%
        国联安优选 1.4902 2.7900%
        金鹰主题优势混合 1.1510 2.7700%
        中银中小盘 1.3470 2.5900%
        中海量化 0.9000 2.5100%
        中邮战略新兴产业混合 3.6760 2.4500%
        易基科讯 1.2228 2.3100%
        融通医疗 1.2630 2.2700%
        交银先锋 1.3219 2.2400%
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