喜运网

        基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

        易方达消费行业 - 基金主页(代码:110022)

        今天最新净值 2.4260 -0.01 -0.39% 2019-05-08
        盘中实时估值(仅供参考) 2.5689 -0.0071 -0.2765% 2019-05-08 15:29:59
        • 累计净值:2.4260
        • 成立日期:2010-08-20
        • 基金类型:股票型
        • 成立份额:63.727亿份
        • 管理人:易方达基金
        • 最近份额:76.6312亿
        今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
        43.83% -4.57% -2.17% 28.56% 10.56% 54.49% 111.72% 156.60%
        易方达消费行业(110022)基金净值走势图
        净值日期 单位净值 当日增长率
        2019-05-08 2.5660 -0.3900%
        2019-05-07 2.5760 1.9794%
        2019-05-06 2.5260 -6.0600%
        2019-04-30 2.6890 0.7900%
        2019-04-29 2.6680 0.7900%
        2019-04-26 2.6470 0.0000%
        易方达消费行业重仓股数据
        股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
        600519 贵州茅台 26.0000 9.0300% -0.6292%
        000858 五粮液 190.0000 7.4900% -0.0834%
        000651 格力电器 260.0000 7.4400% -2.0404%
        000418 小天鹅A 146.3000 5.2000% 0.0000%
        000568 泸州老窖 150.0000 5.1900% -1.5210%
        000596 古井贡酒 95.0000 4.9200% 2.6842%
        002572 索菲亚 80.0000 4.8500% 1.0048%
        000333 美的集团 100.0000 4.3300% 0.0000%
        002304 洋河股份 41.9900 3.9300% 0.2992%
        000998 隆平高科 150.0000 3.8100% 1.1756%
        易方达消费行业(110022)基金档案
        基金代码 110022 基金简称 易基消费 基金全称 易方达消费行业股票型证券投资基金
        发行日期 2010-07-26 成立日期 2010-08-20 基金类型 股票型
        基金经理 萧楠 基金托管人 农业银行 基金公司 易方达基金
        最近资产 136.7100亿 最近份额 76.6312亿 成立份额 63.727亿份
        管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
        易方达基金旗下基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        军工B 1.2546 0.6498%
        易方达国防 0.7170 0.4200%
        中证军工 0.7775 0.3744%
        军工分级 1.1397 0.3600%
        黄金ETF 2.7805 0.3175%
        易方达黄金ETF联接A 0.9965 0.3100%
        易基双债C 1.2730 0.1600%
        易基双债A 1.3100 0.1500%
        易方达中债7-10年 1.0318 0.1200%
        易基纯债A 1.1370 0.0900%
        股票型基金涨幅榜
        基金名称 单位净值 日增长率
        前海蓝筹A 0.9440 3.7363%
        中海量化 0.8010 1.9100%
        光大中小盘 1.0932 1.2000%
        光大精选 1.0812 1.1900%
        银河创新 2.4176 0.8762%
        华富成长趋势混合 0.8595 0.5500%
        万家优选 0.8593 0.4559%
        景顺中小创业板 1.3520 0.4500%
        融通内需 0.9270 0.4300%
        诺安成长 0.7480 0.4000%

        喜运网原创 | 喜运网平台 |